| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.648.537,81 |
1.859.642,25 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
312.376,96 |
336.763,87 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
263.452,15 |
304.094,75 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
261.081,66 |
326.778,39 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
19.517,46 |
17.189,68 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
9.906,90 |
9.158,95 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
2.797,88 |
12.692,87 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
13.177,96 |
6.769,65 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
43.029,71 |
68.494,79 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
45.181,22 |
31.724,98 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
66,36 |
0,00 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
45.114,86 |
22.082,29 |
| 6135 |
Ostali stalni porezi na imovinu |
0,00 |
9.642,69 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.743,59 |
944,14 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.743,59 |
944,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
885.750,58 |
930.349,19 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
579.143,16 |
357.797,83 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
310.696,30 |
29.934,52 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
268.446,86 |
327.863,31 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
306.607,42 |
101.894,59 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.874,96 |
3.658,92 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
293.732,46 |
98.235,67 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
408.503,14 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
0,00 |
408.503,14 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
62.153,63 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
62.153,63 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
298.056,02 |
311.295,64 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11,80 |
3,76 |
| 6412 |
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
0,00 |
3,76 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11,80 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
298.044,22 |
311.291,88 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
8.610,00 |
25.448,45 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
14.630,89 |
15.270,11 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
273.900,77 |
270.355,67 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
902,56 |
217,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
117.551,72 |
252.515,28 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
710,84 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
710,84 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
51,68 |
144,32 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
51,68 |
144,32 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
116.789,20 |
252.370,96 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
5.064,25 |
5.810,73 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
111.724,95 |
246.560,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
34.802,53 |
28.718,27 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.802,53 |
16.418,27 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.802,53 |
16.418,27 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
27.000,00 |
12.300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
15.000,00 |
12.300,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
12.000,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
873.734,87 |
1.360.019,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
221.878,47 |
313.590,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
185.347,51 |
259.266,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
185.347,51 |
259.266,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.145,63 |
11.954,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
29.385,33 |
42.369,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
29.385,33 |
42.369,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
377.232,82 |
586.229,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.603,00 |
15.347,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
996,59 |
984,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.553,89 |
7.637,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
445,00 |
3.174,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
607,52 |
3.551,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
96.805,10 |
95.287,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.093,09 |
8.104,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
209,38 |
392,65 |
| 3223 |
Energija |
84.560,74 |
80.888,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.680,52 |
2.874,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.010,10 |
2.682,55 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
251,27 |
344,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
199.206,79 |
371.770,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.729,48 |
8.498,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
45.188,34 |
78.002,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.592,81 |
17.824,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
103.171,16 |
199.280,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
90,00 |
58,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
21.052,66 |
56.522,29 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.321,97 |
6.802,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.060,37 |
4.780,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
69.617,93 |
103.824,24 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
22.201,25 |
25.374,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.748,21 |
4.266,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.207,73 |
8.779,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
1.709,70 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
585,88 |
2.935,10 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.868,35 |
100,22 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
37.006,51 |
60.658,57 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.546,53 |
6.167,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.546,53 |
6.167,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.535,35 |
5.975,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11,18 |
147,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
44,53 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
18.550,56 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
18.550,56 |
0,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
18.550,56 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
194.008,06 |
306.489,21 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
113.173,05 |
45.407,68 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
113.173,05 |
0,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
45.407,68 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
80.835,01 |
261.081,53 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
80.835,01 |
261.081,53 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
42.474,16 |
40.154,37 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
42.474,16 |
40.154,37 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
31.299,55 |
30.147,71 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
11.174,61 |
5.490,00 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
0,00 |
4.516,66 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
15.044,27 |
107.389,09 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
15.029,27 |
60.989,09 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
14.593,36 |
60.989,09 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
435,91 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
15,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
15,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
46.400,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
46.400,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
873.734,87 |
1.360.019,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
774.802,94 |
499.622,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.855,60 |
31.532,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
59.413,32 |
85.821,58 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
6.019,27 |
1.971,22 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
4.319,27 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
4.319,27 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
4.319,27 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.700,00 |
1.971,22 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.700,00 |
1.971,22 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.700,00 |
1.971,22 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
763.145,19 |
532.937,86 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
66.722,49 |
66.455,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
66.722,49 |
66.455,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
66.722,49 |
66.455,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
696.422,70 |
466.482,86 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
671.905,57 |
459.299,74 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
11.375,00 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
590.281,96 |
227.439,63 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
70.248,61 |
231.860,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.517,13 |
7.183,12 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.288,20 |
1.181,89 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.435,44 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
251,65 |
2.565,79 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.977,28 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
757.125,92 |
530.966,64 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
7.047,47 |
5.076,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.654.557,08 |
1.861.613,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.636.880,06 |
1.892.957,57 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
17.677,02 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
31.344,10 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.855,60 |
31.532,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
66.460,79 |
90.897,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.654.557,08 |
1.861.613,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.636.880,06 |
1.892.957,57 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
17.677,02 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
31.344,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.855,60 |
31.532,62 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
31.532,62 |
188,52 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
81.258,82 |
140.966,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.756.103,58 |
2.304.595,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.696.396,30 |
2.319.827,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
140.966,10 |
125.734,04 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
14,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
14,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
66,36 |
0,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
22.082,29 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
285.517,97 |
5.200,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
25.178,33 |
7.000,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
17.734,52 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
216.669,69 |
307.701,19 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
34.518,10 |
20.162,12 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
12.081,35 |
0,00 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
5.177,72 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.320,48 |
3.658,92 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
6.554,48 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
293.732,46 |
98.235,67 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
62.153,63 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
4.631,69 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.553,89 |
7.637,69 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
746,52 |
1.214,37 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
22.201,25 |
25.374,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
571,68 |
860,44 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
18.550,56 |
0,00 |
| 36318 |
Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
22.600,00 |
0,00 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
90.573,05 |
0,00 |
| 36328 |
Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
0,00 |
45.407,68 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
4.379,86 |
3.583,53 |
| 37218 |
Pomoć nezaposlenim osobama |
557,01 |
439,56 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
26.362,68 |
26.124,62 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
7.572,61 |
5.490,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.602,00 |
0,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
14.593,36 |
0,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
46.400,00 |
