| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.795.806,38 |
2.991.666,79 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
639.208,53 |
917.129,95 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
637.642,98 |
915.009,15 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
733.588,77 |
886.624,09 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
13.845,21 |
37.385,06 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
109.791,00 |
9.000,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
23,76 |
0,00 |
| 6135 |
Ostali stalni porezi na imovinu |
23,76 |
0,00 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.541,79 |
2.120,80 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.536,81 |
2.119,99 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
4,98 |
0,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.129.626,85 |
2.049.701,69 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
258.297,46 |
929.685,11 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
943,25 |
65.985,10 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
257.354,21 |
863.700,01 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
761.278,65 |
833.195,13 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
761.278,65 |
833.195,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
7.020,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
7.020,36 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
110.050,74 |
279.801,09 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
110.050,74 |
241.998,12 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
37.802,97 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5.308,05 |
7.559,24 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,36 |
0,79 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,36 |
0,79 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
5.307,69 |
7.558,45 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.196,98 |
3.307,17 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
3.110,71 |
4.251,28 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
21.662,95 |
17.262,59 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
5.019,38 |
4.197,65 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
5.019,38 |
4.197,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.640,25 |
10,27 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
136,84 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
16,95 |
10,27 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.486,46 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
12.003,32 |
13.054,67 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
10.909,93 |
12.336,78 |
| 6533 |
Naknade za priključak |
1.093,39 |
717,89 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
13,32 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
13,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
939.902,46 |
1.805.625,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
176.153,05 |
340.881,85 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
151.196,79 |
259.125,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
151.196,79 |
259.125,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
600,00 |
38.078,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
24.356,26 |
43.677,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
24.356,26 |
43.677,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
310.006,52 |
552.282,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.137,70 |
3.084,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
61,40 |
109,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.076,30 |
2.570,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
106,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
297,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
176.513,55 |
246.158,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.494,57 |
11.996,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.127,75 |
15.376,92 |
| 3223 |
Energija |
49.682,69 |
77.772,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
116.963,09 |
134.313,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.245,45 |
5.951,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
747,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
91.022,53 |
207.574,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.327,10 |
2.800,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.529,04 |
29.868,92 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.441,15 |
10.719,46 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.796,64 |
9.843,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.535,60 |
34.805,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.074,30 |
13.308,14 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.698,89 |
62.034,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.919,27 |
18.209,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
22.700,54 |
25.984,75 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
27.086,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
40.332,74 |
68.378,75 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
16.488,58 |
| 3293 |
Reprezentacija |
21.555,00 |
11.554,94 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.151,44 |
1.151,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.942,12 |
15.997,37 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.684,18 |
23.186,42 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.237,74 |
11.556,06 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.738,62 |
1.116,12 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.738,62 |
1.116,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.499,12 |
10.439,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.722,62 |
1.383,02 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
4.776,50 |
9.056,92 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
795,00 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
795,00 |
0,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
795,00 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
39.500,00 |
348.980,09 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
39.500,00 |
348.980,09 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
39.500,00 |
348.980,09 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
132.465,70 |
196.960,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
132.465,70 |
196.960,39 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
54.465,00 |
82.170,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
78.000,70 |
114.790,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
272.744,45 |
354.964,62 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
272.744,45 |
350.591,34 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
272.744,45 |
350.591,34 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
4.373,28 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
4.373,28 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
939.902,46 |
1.805.625,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
855.903,92 |
1.186.040,86 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
960.455,23 |
1.242.979,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
960.455,23 |
1.242.979,47 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
951.061,08 |
1.236.279,47 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
207.131,51 |
794.720,44 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
370.860,15 |
216.318,82 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
373.069,42 |
225.240,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.269,15 |
1.075,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.269,15 |
1.075,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
8.125,00 |
5.625,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
8.125,00 |
5.625,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
960.455,23 |
1.242.979,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.795.806,38 |
2.991.666,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.900.357,69 |
3.048.605,40 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
104.551,31 |
56.938,61 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
15.280,72 |
15.280,72 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
15.280,72 |
15.280,72 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
15.280,72 |
15.280,72 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
15.280,72 |
15.280,72 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
15.280,72 |
15.280,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.795.806,38 |
2.991.666,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.915.638,41 |
3.063.886,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
119.832,03 |
72.219,33 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
119.832,03 |
72.219,33 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
55.472,47 |
9.022,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.965.877,67 |
3.332.185,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.012.327,93 |
3.206.193,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
9.022,21 |
135.014,31 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
18,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
18,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
20,00 |
| 61459 |
Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
4,98 |
0,81 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
4.320,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
943,25 |
61.665,10 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
122.400,00 |
684.700,01 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
134.954,21 |
179.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
7.020,36 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
110.050,74 |
241.998,12 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
37.802,97 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.738,62 |
1.116,12 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
795,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
30.505,00 |
62.770,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.520,00 |
5.670,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
21.440,00 |
13.730,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
49.826,25 |
78.209,04 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
28.174,45 |
36.581,35 |
