| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.116.652,90 |
4.620.957,63 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.601.335,96 |
3.060.291,72 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.028.193,35 |
1.123.574,96 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
745.019,57 |
798.002,98 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
81.862,19 |
86.433,63 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
202.197,56 |
237.326,15 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
32.191,08 |
47.154,61 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
67.880,00 |
85.567,47 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
100.957,05 |
130.909,88 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
1.545.325,01 |
1.893.575,76 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
848.576,75 |
813.444,87 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
696.748,26 |
1.080.130,89 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
27.817,60 |
43.141,00 |
| 6142 |
Porez na promet |
27.817,60 |
43.141,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
143.544,00 |
89.492,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
143.544,00 |
89.492,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
67.053,00 |
89.492,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
76.491,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
74.674,89 |
74.674,76 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3.166,66 |
3.794,82 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
115,56 |
43,29 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
3.051,10 |
3.751,53 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
71.508,23 |
70.879,94 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.873,06 |
2.132,91 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
15.103,26 |
8.368,74 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
52.235,97 |
58.542,69 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
2.295,94 |
1.835,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.294.876,53 |
1.383.712,48 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
158.426,88 |
177.954,05 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
8,78 |
11.196,66 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
65,06 |
31,86 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
158.353,04 |
166.725,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
64.384,34 |
100.788,17 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
4.268,88 |
7,11 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
5.882,22 |
38.880,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
54.233,24 |
61.900,58 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
1.072.065,31 |
1.104.970,26 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
831.554,85 |
789.683,22 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
240.510,46 |
315.287,04 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.221,52 |
12.786,67 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
1.215,00 |
5.851,80 |
| 6819 |
Ostale kazne |
1.215,00 |
5.851,80 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.006,52 |
6.934,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.332.231,71 |
4.291.421,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
343.625,31 |
459.394,13 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
257.431,27 |
362.026,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
257.431,27 |
362.026,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.717,98 |
37.633,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
42.476,06 |
59.734,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
42.476,06 |
59.734,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.625.458,87 |
2.686.626,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.536,51 |
16.394,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.438,67 |
7.709,33 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.521,34 |
5.755,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.576,50 |
2.930,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
97.531,68 |
152.751,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.225,91 |
15.896,88 |
| 3223 |
Energija |
54.933,67 |
70.543,50 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18.136,50 |
58.493,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
780,61 |
1.425,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.454,99 |
6.391,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.405.370,24 |
2.318.705,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
20.393,24 |
21.470,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
918.654,91 |
1.614.724,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
130.822,10 |
143.480,92 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
52.804,94 |
57.719,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.176,25 |
2.619,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
15.687,01 |
20.472,02 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
118.040,10 |
300.026,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.632,70 |
23.238,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
132.158,99 |
134.953,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
114.020,44 |
198.775,02 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.783,20 |
5.008,02 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.985,36 |
18.838,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
41.145,71 |
44.402,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.658,22 |
1.409,11 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
19.206,85 |
21.381,09 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
9.087,03 |
9.172,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.154,07 |
98.562,43 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
25.552,52 |
54.193,94 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
15.164,36 |
10.186,43 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
15.164,36 |
10.186,43 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.388,16 |
44.007,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
10.381,22 |
14.320,53 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,94 |
29.686,98 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
482.568,91 |
595.286,55 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
2.049,46 |
9.490,94 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
713,58 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
2.049,46 |
8.777,36 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
44.471,09 |
38.564,34 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
30.617,58 |
32.942,44 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
13.853,51 |
5.621,90 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
436.048,36 |
547.231,27 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
436.048,36 |
547.231,27 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
113.001,45 |
99.115,52 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
113.001,45 |
99.115,52 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
113.001,45 |
99.115,52 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
742.024,65 |
396.804,97 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
195.707,68 |
233.046,64 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
195.707,68 |
233.046,64 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
1.503,13 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
1.503,13 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
544.813,84 |
163.758,33 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
544.813,84 |
163.758,33 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.332.231,71 |
4.291.421,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
784.421,19 |
329.535,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.160.681,59 |
1.884.228,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.046.311,34 |
977.390,97 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.662,30 |
9.662,30 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
38.669,88 |
21.487,88 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
38.669,88 |
21.487,88 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
38.669,88 |
21.487,88 |
| 7111 |
Zemljište |
38.669,88 |
21.487,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
710.692,93 |
1.460.809,14 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
26.295,72 |
98.830,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
8.422,73 |
98.830,00 |
| 4111 |
Zemljište |
8.422,73 |
98.830,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
17.872,99 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
17.872,99 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
459.003,66 |
1.292.141,31 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
303.979,61 |
990.445,54 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
303.979,61 |
990.445,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
54.300,32 |
98.987,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.723,96 |
1.166,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.817,50 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
59,99 |
3.393,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
39.698,87 |
94.428,63 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
100.723,73 |
202.707,89 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.787,50 |
2.569,38 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
38.000,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
97.936,23 |
162.138,51 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
225.393,55 |
69.837,83 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
139.265,55 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
3.500,00 |
0,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
82.628,00 |
69.837,83 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
672.023,05 |
1.439.321,26 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
607.654,20 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
55.468,00 |
72.280,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.155.322,78 |
4.642.445,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.042.924,64 |
5.752.230,88 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
112.398,14 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.109.785,37 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.160.681,59 |
1.276.574,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.101.779,34 |
1.049.671,09 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
215.121,08 |
196.075,99 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
78.500,00 |
70.840,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
78.500,00 |
70.840,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
78.500,00 |
70.840,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
136.621,08 |
125.235,99 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
136.621,08 |
125.235,99 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
136.621,08 |
125.235,99 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
215.121,08 |
196.075,99 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
215.121,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.155.322,78 |
4.642.445,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.258.045,72 |
5.948.306,87 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
102.722,94 |
1.305.861,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.160.681,59 |
1.061.453,42 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.057.958,65 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
244.407,94 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.328.884,24 |
1.257.317,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.853.061,63 |
5.539.876,88 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.924.628,55 |
6.697.535,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.257.317,32 |
99.658,57 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
704.727,72 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
1.080.130,89 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
37.053,00 |
39.492,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
30.000,00 |
50.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
76.491,00 |
0,00 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
74.871,85 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.596,25 |
2.200,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.792,74 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.521,34 |
5.755,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.614,58 |
6.936,40 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.783,20 |
5.008,02 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.633,20 |
8.499,30 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
15.164,36 |
10.186,43 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
713,58 |
| 36323 |
Kapitalne pomoći državnom proračunu |
2.049,46 |
8.777,36 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
87.624,69 |
52.285,85 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
796,30 |
557,41 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
12.635,42 |
33.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
11.945,04 |
13.272,26 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
6.000,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
544.813,84 |
163.758,33 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
136.621,08 |
0,00 |
