| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
527.013,07 |
641.252,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.108,40 |
1.726,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.108,40 |
1.726,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.108,40 |
1.726,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,31 |
0,47 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,31 |
0,47 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,31 |
0,47 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
84.078,50 |
91.019,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
84.078,50 |
91.019,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
84.078,50 |
91.019,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.777,50 |
1.275,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.562,50 |
1.275,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.562,50 |
1.275,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
215,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
215,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
436.048,36 |
547.231,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
436.048,36 |
547.231,27 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
436.048,36 |
547.231,27 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
526.687,72 |
640.614,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
442.144,36 |
546.246,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
367.065,01 |
458.292,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
367.065,01 |
458.292,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.298,09 |
16.154,61 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
57.781,26 |
71.799,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
57.781,26 |
71.799,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
83.959,15 |
93.756,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.107,04 |
13.391,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
731,32 |
910,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.068,31 |
6.509,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.307,41 |
5.971,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.409,88 |
53.898,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.741,24 |
13.905,69 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
26.435,28 |
27.569,27 |
| 3223 |
Energija |
6.761,15 |
7.477,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.165,56 |
1.839,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.715,84 |
2.308,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
590,81 |
798,08 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
18.146,14 |
21.028,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.038,69 |
1.726,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.640,48 |
5.378,55 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.903,05 |
4.313,10 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
810,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
637,64 |
1.320,83 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
83,96 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.267,95 |
4.285,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.574,37 |
3.193,82 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.296,09 |
5.437,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
695,70 |
92,87 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
168,00 |
776,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.432,39 |
4.568,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
584,21 |
611,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
584,21 |
611,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
584,21 |
611,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
526.687,72 |
640.614,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
325,35 |
638,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
801,25 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
3.679,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.539,86 |
10.398,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
37,50 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.805,99 |
3.055,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.805,99 |
3.055,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.805,99 |
3.055,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.517,82 |
943,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.288,17 |
2.112,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.805,99 |
3.055,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
527.013,07 |
641.252,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
531.493,71 |
643.669,66 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.480,64 |
2.417,42 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
801,25 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
3.679,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.539,86 |
10.398,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
527.013,07 |
641.252,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
531.493,71 |
643.669,66 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.480,64 |
2.417,42 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
801,25 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
3.679,39 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.679,39 |
6.096,81 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
31.746,25 |
41.190,13 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
527.104,50 |
641.252,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
517.660,62 |
640.971,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
41.190,13 |
41.471,11 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.108,40 |
926,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
800,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
84.078,50 |
91.019,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.068,31 |
6.509,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
330,76 |
269,58 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
776,00 |
