| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.207.892,27 |
2.984.880,20 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
560.427,78 |
655.875,35 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
526.855,19 |
620.184,94 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
513.524,54 |
645.262,71 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
39.495,37 |
45.414,24 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
25.868,73 |
23.926,08 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
12.294,62 |
9.610,52 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
64.328,07 |
104.028,61 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
30.522,55 |
31.643,10 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
1.014,50 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
30.522,55 |
30.628,60 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.050,04 |
4.047,31 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.030,98 |
4.047,31 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
19,06 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.622.002,03 |
1.371.211,89 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.131.410,97 |
442.213,28 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
668.855,66 |
273.713,82 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
462.555,31 |
168.499,46 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
11.889,08 |
93.369,10 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
11.889,08 |
21.493,60 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
71.875,50 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
508.100,40 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
508.100,40 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
478.701,98 |
327.529,11 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
260.597,56 |
299.315,73 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
218.104,42 |
28.213,38 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
118.715,45 |
128.752,41 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
403,33 |
335,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
403,33 |
335,02 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
0,15 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
118.312,12 |
128.417,24 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
4.030,89 |
3.500,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
114.091,03 |
124.532,25 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
190,20 |
384,99 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
901.654,77 |
823.100,14 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
18.945,50 |
20.029,15 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
18.945,50 |
20.023,63 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
0,00 |
5,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
815.248,79 |
731.744,96 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
88,28 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
815.160,51 |
731.744,96 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
67.460,48 |
71.326,03 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
988,03 |
534,17 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
66.472,45 |
70.791,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.981,88 |
5.497,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.981,88 |
5.497,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.981,88 |
5.497,33 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
110,36 |
443,08 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
106,16 |
443,08 |
| 6819 |
Ostale kazne |
106,16 |
443,08 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4,20 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.374.101,80 |
2.034.532,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
407.106,60 |
549.899,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
333.099,20 |
449.329,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
333.099,20 |
449.329,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.046,00 |
26.420,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
54.961,40 |
74.149,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
54.961,40 |
74.149,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
440.745,29 |
801.293,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.631,04 |
10.300,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.997,55 |
2.150,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.604,99 |
4.959,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.874,00 |
2.028,18 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.154,50 |
1.162,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
63.966,30 |
171.417,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.071,32 |
17.208,01 |
| 3223 |
Energija |
44.269,89 |
51.737,71 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
98.398,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
395,48 |
3.193,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.229,61 |
879,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
317.114,62 |
531.119,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.647,17 |
5.251,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
182.171,87 |
314.248,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
17.595,26 |
23.540,01 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
34.364,59 |
31.763,29 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
9.161,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.650,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
56.363,09 |
107.073,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.682,20 |
26.959,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.290,44 |
10.472,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
49.033,33 |
88.455,95 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.736,99 |
14.276,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.013,04 |
8.686,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.823,82 |
21.188,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.296,08 |
4.915,70 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
395,84 |
12.700,01 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
125,00 |
1.322,11 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.642,56 |
25.366,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.792,37 |
3.321,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.792,37 |
3.321,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.792,37 |
3.321,45 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
6.000,00 |
4.950,00 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
6.000,00 |
4.950,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
6.000,00 |
4.950,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
223.579,20 |
322.799,60 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.375,00 |
5.145,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.375,00 |
5.145,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
8.000,00 |
10.350,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
8.000,00 |
10.350,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
214.204,20 |
307.304,60 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
214.204,20 |
307.304,60 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
155.574,23 |
184.841,47 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
155.574,23 |
184.841,47 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
140.030,06 |
154.122,48 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.544,17 |
30.718,99 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
138.304,11 |
167.426,61 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
135.997,91 |
159.426,61 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
135.997,91 |
154.628,69 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
4.797,92 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
8.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
8.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
2.306,20 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.306,20 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.374.101,80 |
2.034.532,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.833.790,47 |
950.347,68 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
88.741,63 |
848.194,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
150.972,72 |
99.597,44 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
43.816,35 |
65.995,52 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
43.816,35 |
65.995,52 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
43.816,35 |
65.995,52 |
| 7111 |
Zemljište |
43.816,35 |
65.995,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.122.141,02 |
827.911,78 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
15.239,63 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
5.000,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
5.000,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
10.239,63 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
10.239,63 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.106.901,39 |
821.200,24 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
998.867,67 |
630.465,54 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
324.208,01 |
71.150,06 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
128.170,09 |
428.135,02 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
546.489,57 |
131.180,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
78.221,22 |
180.734,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
57.136,25 |
16.059,38 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
550,80 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
20.534,17 |
9.778,69 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
154.896,63 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
29.812,50 |
10.000,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
29.812,50 |
10.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
6.711,54 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
6.711,54 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.078.324,67 |
761.916,26 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.812,73 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
140.322,58 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
122.199,24 |
112.590,06 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.251.708,62 |
3.050.875,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.496.242,82 |
2.862.444,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
755.465,80 |
188.431,42 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
92.554,36 |
707.871,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
273.171,96 |
212.187,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.251.708,62 |
3.050.875,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.496.242,82 |
2.862.444,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
755.465,80 |
188.431,42 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
92.554,36 |
707.871,80 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
848.020,16 |
896.303,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
86,17 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
148.206,89 |
905.672,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.335.431,23 |
3.127.438,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.577.965,67 |
2.910.272,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
905.672,45 |
1.122.838,82 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
30,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
27,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.014,50 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
30.628,60 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
19,06 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
657.509,37 |
164.244,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
11.346,29 |
109.469,82 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
442.315,77 |
168.499,46 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
20.239,54 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
11.889,08 |
13.493,60 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
8.000,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
71.875,50 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
260.597,56 |
299.315,73 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
218.104,42 |
28.213,38 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
101.125,09 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
2,70 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
331,81 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.604,99 |
4.959,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.650,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.288,23 |
5.793,03 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.736,99 |
6.025,01 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.185,91 |
905,30 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.863,92 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
1.100,00 |
5.145,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
275,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
77.217,97 |
101.313,58 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
200,00 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
22.639,85 |
15.408,51 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
0,00 |
14.949,85 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
39.972,24 |
22.450,54 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
14.062,80 |
13.810,72 |
| 37223 |
Stanovanje |
392,37 |
520,35 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.089,00 |
16.387,92 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
500,00 |
500,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.306,20 |
0,00 |
