| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
261.111,15 |
383.617,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
561,60 |
747,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
561,60 |
747,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
561,60 |
747,10 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,86 |
1,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,86 |
1,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,86 |
1,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
46.344,49 |
75.564,47 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
46.344,49 |
75.564,47 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
46.344,49 |
75.564,47 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
214.204,20 |
307.304,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
214.204,20 |
307.304,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
214.204,20 |
307.304,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
247.504,67 |
393.380,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
194.906,06 |
324.098,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
160.659,30 |
253.594,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
160.659,30 |
253.594,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.350,00 |
34.189,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.896,76 |
36.314,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.896,76 |
36.314,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
51.889,26 |
67.315,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.936,23 |
8.918,86 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.156,93 |
7.070,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.779,30 |
1.848,78 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.312,52 |
32.957,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.340,70 |
5.961,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.832,75 |
23.619,22 |
| 3223 |
Energija |
2.205,07 |
772,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
230,65 |
75,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.249,16 |
2.003,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
454,19 |
525,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.257,71 |
24.692,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.125,14 |
1.654,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.081,00 |
2.961,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.445,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.252,16 |
2.769,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
752,61 |
637,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.050,00 |
13.017,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
159,26 |
160,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.837,54 |
2.046,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
382,80 |
747,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
382,80 |
747,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
709,35 |
1.966,24 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
709,35 |
1.966,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
709,35 |
1.966,24 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
247.504,67 |
393.380,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.606,48 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
9.762,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
5.743,80 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
7.862,68 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.548,16 |
7.503,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
4.030,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
4.030,00 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
4.030,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
4.030,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
4.030,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
261.111,15 |
383.617,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
247.504,67 |
397.410,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.606,48 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
13.792,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
5.743,80 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
7.862,68 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.548,16 |
7.503,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
261.111,15 |
383.617,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
247.504,67 |
397.410,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.606,48 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
13.792,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
5.743,80 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.862,68 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.743,80 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
8.048,74 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.507,71 |
28.320,18 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
261.393,92 |
383.777,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
239.581,45 |
394.177,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
28.320,18 |
17.920,08 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
561,60 |
747,10 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.156,93 |
7.070,08 |
