| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.405.501,76 |
5.657.714,78 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.520.694,06 |
2.896.322,77 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.444.189,95 |
1.792.189,54 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.444.189,95 |
1.792.189,54 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
954.630,02 |
968.775,04 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
247.605,60 |
172.202,28 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
707.024,42 |
796.572,76 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
121.874,09 |
135.358,19 |
| 6142 |
Porez na promet |
121.874,09 |
132.226,47 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
3.131,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
84.211,04 |
191.059,50 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
76.183,04 |
191.059,50 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
38.380,04 |
46.266,50 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
37.803,00 |
144.793,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
8.028,00 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
8.028,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
935.113,11 |
794.791,84 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
42,28 |
760,69 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
42,28 |
32,46 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
728,23 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
935.070,83 |
781.952,55 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
178.253,79 |
206.425,16 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
747.751,07 |
572.379,51 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
8.190,90 |
2.686,40 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
875,07 |
461,48 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
0,00 |
12.078,60 |
| 6436 |
Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |
0,00 |
12.078,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.732.669,26 |
1.610.865,62 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
147.649,98 |
146.543,48 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
0,41 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
147.649,57 |
146.543,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.929,18 |
3.550,81 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
4.929,18 |
3.550,81 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
1.580.090,10 |
1.460.771,33 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.078.220,54 |
981.015,44 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
501.869,56 |
479.755,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.643,20 |
26.180,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.643,20 |
26.180,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.643,20 |
26.180,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
125.171,09 |
138.495,05 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
43.941,27 |
99.837,18 |
| 6819 |
Ostale kazne |
43.941,27 |
99.837,18 |
| 683 |
Ostali prihodi |
81.229,82 |
38.657,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.910.510,28 |
2.633.901,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
256.891,33 |
293.706,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
204.387,36 |
228.743,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
204.387,36 |
228.743,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.683,03 |
31.043,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
29.820,94 |
33.920,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
29.820,94 |
33.920,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
826.102,28 |
1.068.245,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.348,71 |
10.204,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.259,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.089,71 |
9.429,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
775,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
172.035,63 |
209.916,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.473,28 |
14.276,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
335,94 |
472,03 |
| 3223 |
Energija |
136.929,67 |
147.905,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.873,19 |
26.321,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.423,55 |
19.206,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.735,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
580.147,69 |
754.036,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.077,88 |
23.831,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
287.590,18 |
476.174,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
27.692,81 |
16.519,46 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.254,47 |
30.702,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.640,00 |
1.928,66 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
856,50 |
957,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
97.265,79 |
89.121,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
27.115,59 |
30.270,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
89.654,47 |
84.530,90 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
21.102,23 |
30.458,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
41.468,02 |
63.629,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
13.888,50 |
14.074,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
16.334,82 |
5.716,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
118,03 |
35,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.985,58 |
1.136,13 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.860,00 |
3.312,90 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.281,09 |
39.354,07 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
85.070,33 |
66.427,18 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
58.940,43 |
46.321,35 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
58.940,43 |
46.321,35 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
26.129,90 |
20.105,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.526,99 |
6.017,53 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.776,50 |
659,46 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
18.826,41 |
13.428,84 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
324.777,20 |
445.791,40 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
2.156,43 |
0,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
2.156,43 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
322.620,77 |
445.791,40 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
322.620,77 |
445.791,40 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
52.158,07 |
144.171,54 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
52.158,07 |
144.171,54 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
52.158,07 |
144.171,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
365.511,07 |
615.559,54 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
315.511,07 |
450.230,74 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
315.511,07 |
450.230,74 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
328,80 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
328,80 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
50.000,00 |
165.000,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
50.000,00 |
165.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.910.510,28 |
2.633.901,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.494.991,48 |
3.023.813,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.759.536,75 |
12.254.528,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.259.069,65 |
2.528.974,04 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
46.194,64 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
46.194,64 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
46.194,64 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
46.194,64 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.625.744,09 |
1.736.303,54 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
34.286,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
34.286,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
34.286,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.506.415,30 |
1.720.577,54 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.448.683,88 |
1.686.483,92 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
294,38 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
2.239.219,20 |
246.365,59 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
39.178,54 |
1.073.929,62 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
169.991,76 |
366.188,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
38.938,25 |
843,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.201,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.736,75 |
843,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
18.793,17 |
33.250,12 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
4.093,75 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
18.793,17 |
29.156,37 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
85.042,79 |
15.726,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.750,00 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
79.292,79 |
15.726,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.579.549,45 |
1.736.303,54 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.043.396,07 |
6.622.945,52 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.200,00 |
1.200,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.451.696,40 |
5.657.714,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.536.254,37 |
4.370.205,22 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
915.442,03 |
1.287.509,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.716.140,68 |
5.631.582,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.260.269,65 |
2.530.174,04 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
690.491,11 |
66.700,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
0,00 |
66.700,00 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
0,00 |
66.700,00 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
0,00 |
66.700,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
690.491,11 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
690.491,11 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
690.491,11 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
471.484,91 |
4.334.299,55 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
500,00 |
3.911.475,54 |
| 512 |
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 5121+5122) |
500,00 |
0,00 |
| 5121 |
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
500,00 |
0,00 |
| 515 |
Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 5153 do 5158) |
0,00 |
361.591,85 |
| 5155 |
Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora |
0,00 |
361.591,85 |
| 516 |
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 5163 do 5166) |
0,00 |
49.883,69 |
| 5163 |
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
49.883,69 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
0,00 |
3.500.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
470.984,91 |
422.824,01 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
470.984,91 |
422.824,01 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
470.984,91 |
422.824,01 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
219.006,20 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
4.267.599,55 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
949.019,41 |
730.013,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.142.187,51 |
5.724.414,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.007.739,28 |
8.704.504,77 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.134.448,23 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
2.980.089,99 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.767.121,27 |
4.901.569,50 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.901.569,50 |
1.921.479,51 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.788.817,19 |
6.022.034,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.341.369,57 |
6.565.140,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.108.152,11 |
10.118.937,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.022.034,65 |
2.468.237,64 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
11,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
9,00 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
3.131,72 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
36.847,04 |
46.266,50 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.533,00 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
4.014,00 |
8.582,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
33.789,00 |
136.211,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.028,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.089,71 |
9.429,86 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
2.640,00 |
1.928,66 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
44.787,58 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.936,26 |
1.877,39 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
58.940,43 |
46.321,35 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
2.156,43 |
0,00 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
0,00 |
12,94 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
2.163,61 |
80.691,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
42.240,00 |
44.760,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
6.489,88 |
15.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.264,58 |
3.707,60 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
3.749,76 |
0,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
50.000,00 |
165.000,00 |
| 81212 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
0,00 |
66.000,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
690.491,11 |
0,00 |
| 51632 |
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni |
0,00 |
49.883,69 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
470.984,91 |
0,00 |
