| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
357.847,31 |
443.496,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.940,72 |
0,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
12.940,72 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
12.940,72 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
62.480,58 |
44.221,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
62.480,58 |
44.221,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
62.480,58 |
44.221,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
500,58 |
1.006,39 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500,58 |
1.006,39 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,58 |
1.006,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
281.925,42 |
398.268,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
281.925,42 |
398.268,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
281.925,42 |
398.268,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
366.142,63 |
464.401,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
297.547,81 |
390.161,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
222.532,90 |
287.991,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
222.532,90 |
287.991,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.009,39 |
55.440,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
34.005,52 |
46.728,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
34.005,52 |
46.728,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
67.723,35 |
73.243,96 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.036,51 |
12.744,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
767,61 |
972,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.697,40 |
10.873,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
571,50 |
898,29 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.378,88 |
40.656,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.135,18 |
11.242,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.243,80 |
27.112,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.346,24 |
2.300,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
653,66 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.114,55 |
18.142,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
748,29 |
644,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.272,00 |
1.578,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.176,90 |
724,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1,99 |
1,99 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.922,81 |
2.746,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.376,95 |
8.952,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.178,56 |
961,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.437,05 |
2.534,16 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.193,41 |
1.700,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
646,73 |
713,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.936,10 |
455,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
531,00 |
531,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
79,58 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
871,47 |
995,82 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
871,47 |
995,82 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
871,47 |
995,82 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
366.142,63 |
464.401,52 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
8.295,32 |
20.904,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.242,37 |
7.481,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.402,52 |
8.319,32 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
465,37 |
4.741,19 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
465,37 |
4.741,19 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
4.630,94 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.630,94 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
465,37 |
110,25 |
| 4241 |
Knjige |
465,37 |
110,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
465,37 |
4.741,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
357.847,31 |
443.496,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
366.608,00 |
469.142,71 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.760,69 |
25.646,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.242,37 |
7.481,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.402,52 |
8.319,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
357.847,31 |
443.496,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
366.608,00 |
469.142,71 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.760,69 |
25.646,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.242,37 |
7.481,68 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.481,68 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
18.164,43 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
18.230,04 |
34.197,15 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
385.161,94 |
450.475,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
369.194,83 |
467.491,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
34.197,15 |
17.181,36 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
19,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
61.180,98 |
43.179,33 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.697,40 |
10.873,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
324,90 |
299,80 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
646,73 |
713,73 |
