| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
896.369,29 |
1.308.093,44 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
218.875,49 |
248.297,17 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
210.779,96 |
231.568,33 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
191.457,23 |
268.682,95 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
11.037,68 |
15.105,71 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
5.959,26 |
6.197,18 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
2.325,79 |
890,45 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
59.307,96 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
7.523,36 |
14.942,32 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
2.332,99 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
7.523,36 |
12.609,33 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
572,17 |
1.786,52 |
| 6142 |
Porez na promet |
572,17 |
1.786,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
601.759,66 |
963.045,60 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
591.759,66 |
813.247,43 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
430.034,91 |
443.155,32 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
161.724,75 |
370.092,11 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
149.798,17 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
149.798,17 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
10.000,00 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
10.000,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
14.091,55 |
16.573,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
28,55 |
8,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
28,55 |
8,07 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
14.063,00 |
16.564,95 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
14.052,67 |
16.397,67 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
10,33 |
16,44 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
150,84 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.521,05 |
38.604,40 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
12.139,86 |
12.172,50 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
12.139,86 |
12.172,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
27,91 |
236,61 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
23,09 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4,82 |
236,61 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
23.353,28 |
26.195,29 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
904,03 |
1.606,42 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
22.449,25 |
24.588,87 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
25.000,00 |
15.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
25.000,00 |
15.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
25.000,00 |
15.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.121,54 |
26.573,25 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.121,54 |
26.573,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
819.491,10 |
1.164.561,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
105.127,17 |
136.785,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
87.336,59 |
114.493,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
87.336,59 |
114.493,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.380,00 |
3.400,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.410,58 |
18.891,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.410,58 |
18.891,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
275.202,18 |
418.370,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.359,07 |
6.330,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
729,75 |
1.472,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.459,32 |
4.550,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
170,00 |
306,91 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.565,29 |
41.705,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.865,52 |
4.042,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
300,00 |
| 3223 |
Energija |
27.100,89 |
32.592,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
926,27 |
2.705,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
672,61 |
2.065,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
202.772,95 |
316.526,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.948,44 |
9.435,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.538,83 |
134.106,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.099,11 |
7.343,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.368,25 |
7.185,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
53.127,80 |
54.248,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
49.815,12 |
86.865,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.325,90 |
14.388,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.549,50 |
2.952,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.504,87 |
53.807,45 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
16.501,43 |
30.877,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.318,60 |
11.053,37 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.560,75 |
950,21 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.265,43 |
2.105,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.858,66 |
8.821,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
28.949,62 |
24.068,56 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
6.633,33 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
6.633,33 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
22.316,29 |
24.068,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.066,23 |
2.419,36 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
20.250,06 |
21.649,20 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
356.208,12 |
504.350,74 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
1.393,21 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
1.393,21 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
356.208,12 |
502.957,53 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
356.208,12 |
502.957,53 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
50.278,97 |
68.753,90 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
50.278,97 |
68.753,90 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
10.588,39 |
25.079,12 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
39.690,58 |
43.674,78 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.725,04 |
12.232,17 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.725,04 |
12.232,17 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
3.725,04 |
12.232,17 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
819.491,10 |
1.164.561,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
76.878,19 |
143.532,33 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
93.665,19 |
1.161.056,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
21.492,06 |
246.229,25 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
114.894,63 |
366.280,54 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
114.894,63 |
366.280,54 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
114.894,63 |
366.280,54 |
| 7111 |
Zemljište |
114.894,63 |
366.280,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
130.607,29 |
475.906,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
130.607,29 |
475.906,89 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
118.091,56 |
377.939,08 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
129.962,20 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
118.091,56 |
247.976,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.578,23 |
55.880,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.589,00 |
5.202,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
11.714,30 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
979,23 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
554,86 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.010,00 |
38.408,65 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
14.900,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
14.900,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.937,50 |
27.187,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
4.937,50 |
12.812,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
14.375,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.712,66 |
109.626,35 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
712.522,44 |
961.048,32 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
52.067,29 |
13.468,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.011.263,92 |
1.674.373,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
950.098,39 |
1.640.468,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
61.165,53 |
33.905,98 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
806.187,63 |
2.122.105,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
73.559,35 |
259.698,18 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
19.956,94 |
92.500,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
19.956,94 |
92.500,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
19.956,94 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.956,94 |
0,00 |
| 545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) |
0,00 |
92.500,00 |
| 5453 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
92.500,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
19.956,94 |
92.500,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
15.587,65 |
29.546,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.011.263,92 |
1.674.373,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
970.055,33 |
1.732.968,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
41.208,59 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
58.594,02 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
821.775,28 |
2.151.651,50 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
780.566,69 |
2.210.245,52 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
132.283,84 |
23.675,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.007.944,34 |
3.575.033,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.116.552,58 |
3.522.852,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.675,60 |
75.856,35 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
211.682,68 |
98.860,80 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
12.409,38 |
48.304,11 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
205.942,85 |
295.990,41 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
126.100,00 |
302.092,11 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
35.624,75 |
68.000,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.000,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.459,32 |
4.550,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
30.323,87 |
37.953,37 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
16.501,43 |
22.217,44 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
6.633,33 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.920,00 |
3.040,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
1.061,76 |
663,60 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
1.750,00 |
2.100,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.856,63 |
19.275,52 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
38.534,07 |
43.474,88 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.156,51 |
199,90 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
19.956,94 |
0,00 |
