| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
398.924,21 |
573.357,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
275,27 |
7.873,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
275,27 |
7.873,96 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
275,27 |
7.873,96 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,02 |
0,98 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,02 |
0,98 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,02 |
0,98 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
41.776,49 |
52.521,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
41.776,49 |
52.521,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
41.776,49 |
52.521,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
663,31 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
663,31 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
663,31 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
356.208,12 |
512.961,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
356.208,12 |
512.961,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
356.208,12 |
512.961,15 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
409.986,37 |
570.086,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
334.582,35 |
473.401,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
265.540,83 |
382.564,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
265.540,83 |
382.564,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.227,25 |
27.690,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
43.814,27 |
63.146,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
43.814,27 |
63.146,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
74.599,27 |
95.856,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.181,91 |
15.284,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
451,15 |
1.669,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.958,80 |
12.914,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
771,96 |
700,41 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.010,89 |
40.407,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.638,88 |
6.321,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
23.081,21 |
31.509,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.290,80 |
1.419,49 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.157,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.992,16 |
38.080,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
839,37 |
531,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
377,44 |
5.941,63 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
825,00 |
82,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.557,88 |
4.427,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.868,54 |
6.603,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.056,82 |
18.663,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.580,38 |
489,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.886,73 |
1.341,97 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.414,31 |
2.083,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.292,99 |
1.505,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
65,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6,32 |
6,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50,00 |
572,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
804,75 |
828,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
804,75 |
828,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
804,75 |
828,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
409.986,37 |
570.086,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
3.270,67 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
11.062,16 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
37.227,30 |
49.898,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.486,78 |
1.933,37 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
528,39 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
528,39 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
528,39 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
528,39 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
528,39 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.728,71 |
2.257,10 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
398.924,21 |
573.357,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
410.514,76 |
570.086,77 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
3.270,67 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.590,55 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
38.956,01 |
52.155,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.486,78 |
1.933,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
398.924,21 |
573.357,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
410.514,76 |
570.086,77 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
3.270,67 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.590,55 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
38.956,01 |
52.155,65 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
50.546,56 |
48.884,98 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
667,53 |
1.274,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
403.911,60 |
574.946,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
403.304,23 |
576.221,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.274,90 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
275,27 |
7.873,96 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
41.776,49 |
52.521,35 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.958,80 |
12.914,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.116,28 |
1.898,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
3.201,03 |
