| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
801.341,46 |
826.591,60 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
162.761,05 |
163.433,21 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
140.056,82 |
141.132,21 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
148.612,47 |
178.811,28 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
6.770,26 |
10.912,40 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
4.262,40 |
4.912,27 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
5.512,57 |
833,91 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
25.100,88 |
54.337,65 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
22.199,23 |
21.652,83 |
| 6132 |
Porez na nasljedstva i darove |
0,00 |
5.801,09 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
22.199,23 |
15.851,74 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
505,00 |
648,17 |
| 6142 |
Porez na promet |
505,00 |
648,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
498.515,17 |
552.057,90 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
498.515,17 |
552.057,90 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
293.515,17 |
247.303,69 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
205.000,00 |
304.754,21 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
66.235,10 |
66.238,40 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,06 |
6,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,06 |
6,26 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
66.230,04 |
66.232,14 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
66.230,04 |
66.232,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
48.843,45 |
44.553,41 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
947,14 |
569,36 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
354,13 |
522,99 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
593,01 |
46,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.293,84 |
400,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
0,84 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.293,00 |
400,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
46.602,47 |
43.584,05 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
445,27 |
518,73 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
46.157,20 |
43.065,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
24.986,69 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
24.986,69 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
24.986,69 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
308,68 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
308,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
574.731,58 |
710.776,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
160.470,80 |
217.157,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
129.147,02 |
168.807,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
129.147,02 |
168.807,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.014,50 |
19.146,73 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.309,28 |
29.202,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.309,28 |
29.202,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
370.202,44 |
422.701,93 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.643,42 |
7.842,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.304,90 |
1.265,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.213,52 |
6.377,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
125,00 |
200,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.724,85 |
32.129,83 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.375,51 |
1.785,67 |
| 3223 |
Energija |
14.655,05 |
17.539,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.630,61 |
2.821,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.063,68 |
9.983,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
307.659,41 |
353.041,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.323,33 |
2.293,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
258.542,11 |
263.907,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.591,85 |
1.551,02 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.616,87 |
18.117,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
150,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.497,50 |
7.750,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.161,25 |
48.607,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.300,62 |
8.513,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.475,88 |
2.301,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.174,76 |
29.687,72 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.651,74 |
18.266,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.993,56 |
9.875,99 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.657,11 |
781,11 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
872,35 |
764,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.012,34 |
1.356,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.012,34 |
1.356,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
985,15 |
1.263,99 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
23,15 |
14,48 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
4,04 |
78,09 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
11.652,39 |
14.710,59 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
11.652,39 |
14.710,59 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.720,92 |
13.320,73 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
7.931,47 |
1.389,86 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
31.393,61 |
54.850,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
31.393,61 |
54.850,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
31.393,61 |
54.850,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
574.731,58 |
710.776,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
226.609,88 |
115.815,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
676.101,82 |
902.711,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
64.489,59 |
68.689,87 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
200.508,67 |
216.943,14 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.750,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
1.750,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
1.750,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
187.027,92 |
147.224,70 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
184.712,92 |
128.120,95 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
40.187,50 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
42.303,75 |
48.211,38 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
102.221,67 |
79.909,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.315,00 |
2.853,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
793,75 |
2.853,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.521,25 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
16.250,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
16.250,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
13.480,75 |
67.968,44 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
13.480,75 |
67.968,44 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
200.508,67 |
216.943,14 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
792.317,10 |
992.825,77 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
801.341,46 |
826.591,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
775.240,25 |
927.719,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
26.101,21 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
101.128,09 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
116.215,28 |
90.114,07 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
64.489,59 |
68.689,87 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
801.341,46 |
826.591,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
775.240,25 |
927.719,69 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
26.101,21 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
101.128,09 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
116.215,28 |
90.114,07 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
90.114,07 |
191.242,16 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
30.552,34 |
151.164,93 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
832.953,55 |
847.082,23 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
712.340,96 |
898.552,89 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
151.164,93 |
99.694,27 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
10,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
10,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
154.025,02 |
84.153,30 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
71.504,21 |
111.829,74 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
67.985,94 |
51.320,65 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
87.000,00 |
143.400,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
118.000,00 |
161.354,21 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.488,20 |
6.377,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.710,32 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.651,74 |
9.166,93 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
3.190,00 |
11.340,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
530,92 |
132,73 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
1.848,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
2.212,04 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.719,43 |
1.389,86 |
