| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.320.601,49 |
2.696.716,25 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.053.243,60 |
1.223.182,92 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
319.645,34 |
429.399,37 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
319.645,34 |
429.399,37 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
687.133,01 |
742.321,69 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
346.753,33 |
378.521,53 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
340.379,68 |
363.800,16 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
46.465,25 |
51.461,86 |
| 6142 |
Porez na promet |
46.465,25 |
51.461,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
146.900,00 |
27.158,61 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
146.900,00 |
27.158,61 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
27.158,61 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
146.900,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
404.334,59 |
524.080,73 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
404.334,59 |
524.080,73 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
37.663,96 |
40.528,80 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
364.409,73 |
473.992,85 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
2.260,90 |
9.559,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
716.023,30 |
922.293,99 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
70.616,50 |
64.854,56 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
23.257,50 |
6,64 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
47.359,00 |
64.847,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
28.537,87 |
0,66 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
4.681,22 |
0,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
23.856,65 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
616.868,93 |
857.438,77 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
488.957,67 |
589.940,08 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
127.911,26 |
267.498,69 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
100,00 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
100,00 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
100,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.520.523,41 |
2.116.771,35 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
235.469,95 |
317.527,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
138.188,41 |
189.784,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
130.088,41 |
182.584,02 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
8.100,00 |
7.200,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.579,92 |
44.524,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
66.701,62 |
83.219,78 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
37.698,12 |
45.572,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
29.003,50 |
37.646,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
842.305,82 |
1.072.240,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.045,00 |
429,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
56,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.045,00 |
373,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
230.778,36 |
137.786,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.359,17 |
8.118,28 |
| 3223 |
Energija |
104.225,76 |
79.342,37 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
119.048,00 |
49.313,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
915,00 |
785,40 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
230,43 |
226,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
538.285,13 |
834.074,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
20.719,95 |
21.879,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
304.521,14 |
523.500,07 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
24.694,29 |
42.765,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
72.842,97 |
99.291,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
14.021,61 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.296,07 |
9.022,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
62.305,80 |
90.713,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
22.252,89 |
27.067,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
26.652,02 |
5.813,10 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
600,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
71.597,33 |
99.950,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.172,22 |
22.849,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.576,67 |
3.417,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
32.661,04 |
54.106,13 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.710,77 |
2.201,34 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
12.000,46 |
1.651,53 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.901,40 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.574,77 |
15.724,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
58.097,45 |
2.838,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
58.097,45 |
2.838,15 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.922,45 |
2.838,15 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
55.175,00 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
7.317,06 |
97.800,00 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
0,00 |
30.000,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
30.000,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
7.317,06 |
67.800,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
5.500,00 |
67.800,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.817,06 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
274.789,57 |
358.874,80 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
274.789,57 |
358.874,80 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
274.789,57 |
358.874,80 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
67.393,56 |
126.039,10 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
67.393,56 |
126.039,10 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
63.282,20 |
125.314,61 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.111,36 |
724,49 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
35.150,00 |
141.451,16 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
33.400,00 |
141.451,16 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
33.400,00 |
141.451,16 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.750,00 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.750,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.520.523,41 |
2.116.771,35 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
800.078,08 |
579.944,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
597.088,14 |
1.409.848,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
1.400.893,06 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
380.425,82 |
463.424,23 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
224.457,94 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
224.457,94 |
| 4113 |
Ostala prirodna materijalna imovina |
0,00 |
224.457,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
380.425,82 |
238.966,29 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
297.999,60 |
186.720,84 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
57.589,00 |
64.343,75 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
77.977,75 |
113.124,59 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
162.432,85 |
9.252,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.108,81 |
32.008,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.274,41 |
2.811,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.146,90 |
689,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.687,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
28.508,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
3.193,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.193,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
65.124,41 |
20.237,45 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
49.980,66 |
20.237,45 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
15.143,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
380.425,82 |
463.424,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.320.601,49 |
2.696.716,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.900.949,23 |
2.580.195,58 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
419.652,26 |
116.520,67 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
597.088,14 |
1.409.848,10 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
1.400.893,06 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
13.272,28 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
13.272,28 |
0,00 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
13.272,28 |
0,00 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
13.272,28 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
13.272,28 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.320.601,49 |
2.696.716,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.914.221,51 |
2.580.195,58 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
406.379,98 |
116.520,67 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
597.088,14 |
1.409.848,10 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.003.468,12 |
1.526.368,77 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
242.876,19 |
251.428,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
242.876,19 |
251.428,12 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
7,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
0,00 |
2.289,33 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
327.169,21 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
340.379,68 |
363.800,16 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
26.000,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
1.158,61 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
146.900,00 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
364.409,73 |
473.992,85 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
47.359,00 |
64.847,92 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
23.856,65 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
3.729,92 |
11.279,64 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.296,07 |
9.022,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
109,67 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
931,20 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
26.652,02 |
5.813,10 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.172,22 |
12.975,58 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.576,67 |
3.417,01 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
1.710,77 |
2.201,34 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
55.175,00 |
0,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.817,06 |
0,00 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
0,00 |
8.982,83 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
4.304,82 |
12.770,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
2.000,00 |
800,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
16.085,26 |
25.800,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
1.327,22 |
48.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
39.564,90 |
28.961,78 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
2.415,00 |
226,50 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
1.563,63 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
132,73 |
497,99 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
33.400,00 |
141.451,16 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
13.272,28 |
0,00 |
