| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.252.933,30 |
2.171.604,31 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.341.000,00 |
1.284.550,36 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
914.019,82 |
970.914,50 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
569.507,59 |
679.418,28 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
64.241,65 |
53.157,04 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
70.739,13 |
94.195,19 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
230.792,94 |
195.933,33 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
21.261,49 |
51.789,34 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
383.765,13 |
266.576,02 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
149.014,40 |
100.006,65 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
234.750,73 |
166.569,37 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
43.215,05 |
47.059,84 |
| 6142 |
Porez na promet |
43.215,04 |
47.059,84 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,01 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
257.119,17 |
280.494,75 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
217.036,77 |
280.494,75 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
38.700,63 |
63.130,77 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
178.336,14 |
217.363,98 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
40.082,40 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
40.082,40 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
152.722,49 |
125.671,89 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
24.594,78 |
322,19 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1.415,53 |
322,19 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
23.179,25 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
128.127,71 |
125.349,70 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
19.881,27 |
20.412,45 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
36.954,72 |
37.930,54 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
50.400,83 |
46.258,75 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
20.890,89 |
20.747,96 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
431.266,28 |
456.467,93 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
94.274,88 |
118.976,43 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
54.274,11 |
73.680,65 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
23,01 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
39.977,76 |
45.295,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
79.095,97 |
81.512,54 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
159,50 |
4,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
78.936,47 |
81.508,54 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
257.895,43 |
255.978,96 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
63.672,96 |
86.379,42 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
194.222,47 |
169.599,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
39.992,93 |
21.734,38 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
39.992,93 |
21.734,38 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
39.992,93 |
21.734,38 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
30.832,43 |
2.685,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
855,00 |
2.685,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
855,00 |
2.685,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
29.977,43 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.361.663,68 |
1.687.765,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
246.655,71 |
340.866,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
206.461,42 |
285.847,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
201.186,42 |
280.728,25 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
5.275,00 |
5.119,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.998,45 |
8.698,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
33.195,84 |
46.320,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.195,84 |
46.320,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
385.112,04 |
471.393,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.413,34 |
3.489,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.101,88 |
1.255,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.733,40 |
502,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
339,56 |
295,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.238,50 |
1.435,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
86.945,20 |
103.772,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.335,55 |
6.520,09 |
| 3223 |
Energija |
49.580,70 |
51.011,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
31.670,59 |
45.727,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
18,00 |
27,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.340,36 |
485,55 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
244.648,56 |
315.644,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.620,78 |
6.269,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
75.009,17 |
72.901,13 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.687,68 |
3.639,45 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
64.660,84 |
106.470,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
750,00 |
11.863,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.006,73 |
3.144,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
44.576,13 |
46.057,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.075,81 |
22.401,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
31.261,42 |
42.896,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
48.104,94 |
48.486,25 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
13.245,62 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.006,43 |
4.097,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
35.818,32 |
20.608,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.062,60 |
5.318,28 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.612,20 |
3.403,08 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
265,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.605,39 |
1.547,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.092,11 |
3.071,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
12.092,11 |
3.071,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.608,00 |
1.886,47 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
46,55 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
10.437,56 |
1.185,29 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
2.903,27 |
3.444,16 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
2.903,27 |
3.444,16 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
2.903,27 |
3.444,16 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
392.015,63 |
479.080,22 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
49.658,73 |
10.740,83 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
39.698,80 |
947,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
9.959,93 |
9.793,83 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
342.356,90 |
468.339,39 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
341.456,90 |
467.439,39 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
900,00 |
900,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
57.034,54 |
98.471,33 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
57.034,54 |
98.471,33 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
45.075,10 |
88.182,23 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
11.959,44 |
10.289,10 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
265.850,38 |
291.437,30 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
265.850,38 |
291.437,30 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
265.850,38 |
291.437,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.361.663,68 |
1.687.765,03 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
891.269,62 |
483.839,28 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.548.302,71 |
5.143.743,26 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
146.257,15 |
164.180,73 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
11.288,72 |
2.773,92 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
11.148,72 |
2.000,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
11.148,72 |
2.000,00 |
| 7111 |
Zemljište |
11.148,72 |
2.000,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
140,00 |
773,92 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
140,00 |
373,92 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
140,00 |
373,92 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
400,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
400,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
654.301,20 |
979.659,47 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.231,25 |
1.641,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
1.231,25 |
1.641,00 |
| 4111 |
Zemljište |
1.231,25 |
1.641,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
441.608,56 |
786.630,98 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
328.222,95 |
643.175,42 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
38.320,53 |
34.333,39 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
144.210,30 |
572.373,98 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
145.692,12 |
36.468,05 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.023,28 |
20.271,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
753,00 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
365,00 |
619,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.194,40 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
7.218,06 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.710,88 |
12.434,45 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
14.990,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
14.990,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
260,00 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
260,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
91.102,33 |
108.194,05 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
5.000,00 |
131,55 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
86.102,33 |
108.062,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
211.461,39 |
191.387,49 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
211.461,39 |
191.387,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
643.012,48 |
976.885,55 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.110.498,18 |
4.457.681,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.264.222,02 |
2.174.378,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.015.964,88 |
2.667.424,50 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
248.257,14 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
493.046,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
437.804,53 |
686.061,67 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
146.257,15 |
164.180,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.264.222,02 |
2.174.378,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.015.964,88 |
2.667.424,50 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
248.257,14 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
493.046,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
437.804,53 |
686.061,67 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
686.061,67 |
193.015,40 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
538.384,46 |
833.076,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.127.297,33 |
2.016.634,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.832.604,89 |
2.415.405,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
833.076,90 |
434.306,10 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
9,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
9,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
82.742,32 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
234.750,73 |
166.569,37 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,01 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
6.920,63 |
57.347,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
31.780,00 |
5.783,77 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
158.700,00 |
135.963,98 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
19.636,14 |
81.400,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
40.082,40 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
1.600,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
3,32 |
7,01 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
39.499,86 |
42.920,23 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
78.936,47 |
81.508,54 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.733,40 |
502,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.006,73 |
3.144,86 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
653,67 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
39.698,80 |
947,00 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
9.959,93 |
9.793,83 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.240,00 |
2.286,70 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
8.686,62 |
14.480,53 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
0,00 |
22.600,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
16.535,00 |
17.625,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
14.193,48 |
18.650,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
4.420,00 |
12.540,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
11.959,44 |
10.289,10 |
