| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
443.586,51 |
524.718,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
39.698,80 |
947,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
39.698,80 |
947,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
39.698,80 |
947,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,08 |
0,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,08 |
0,06 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,08 |
0,06 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
72.193,38 |
68.447,28 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
72.193,38 |
68.447,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
72.193,38 |
68.447,28 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.000,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
329.694,25 |
455.324,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
329.694,25 |
455.324,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
329.694,25 |
455.324,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
447.242,72 |
571.927,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
341.283,18 |
445.272,45 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
281.335,46 |
370.933,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
276.485,46 |
365.883,17 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
4.850,00 |
5.050,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.648,17 |
21.824,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
41.299,55 |
52.514,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
41.299,55 |
52.514,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
105.243,94 |
125.884,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.406,09 |
16.022,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
427,48 |
332,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.850,95 |
10.131,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.114,06 |
5.123,18 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
13,60 |
435,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.875,32 |
57.478,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.879,54 |
22.359,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.216,21 |
22.399,71 |
| 3223 |
Energija |
6.913,75 |
6.664,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.185,87 |
2.088,43 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
679,95 |
3.346,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
620,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.780,77 |
42.264,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.245,86 |
2.453,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.488,78 |
2.479,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.172,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
537,55 |
373,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
859,82 |
765,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.373,41 |
13.675,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.137,12 |
17.282,81 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.138,23 |
4.060,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.181,76 |
10.118,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
854,06 |
1.453,30 |
| 3293 |
Reprezentacija |
131,44 |
96,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
19,91 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.196,26 |
8.549,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
715,60 |
771,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
715,60 |
771,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
715,60 |
771,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
447.242,72 |
571.927,82 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
3.656,21 |
47.209,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.995,27 |
6.913,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.306,62 |
2.016,43 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
425,83 |
1.032,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
425,83 |
1.032,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
425,83 |
1.032,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
425,83 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
591,55 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
441,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
425,83 |
1.032,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
443.586,51 |
524.718,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
447.668,55 |
572.960,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.082,04 |
48.241,60 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.995,27 |
6.913,16 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.306,62 |
2.016,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
443.586,51 |
524.718,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
447.668,55 |
572.960,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.082,04 |
48.241,60 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.995,27 |
6.913,16 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.913,23 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
41.328,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
30.431,47 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.697,84 |
6.452,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
467.008,83 |
595.403,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
471.254,31 |
601.620,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.452,36 |
235,15 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
39.698,80 |
947,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
72.193,38 |
68.447,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
398,17 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.850,95 |
10.131,40 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.373,41 |
8.012,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
854,06 |
1.453,30 |
