| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.110.762,84 |
3.453.826,05 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.807.745,86 |
2.038.652,44 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.163.718,61 |
1.399.722,91 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.083.994,74 |
1.317.883,25 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
96.123,47 |
103.974,85 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
87.538,53 |
73.677,11 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
41.754,97 |
119.677,89 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
58.787,73 |
42.562,28 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
204.480,83 |
258.052,47 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
626.188,91 |
616.643,79 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
292.478,56 |
250.253,20 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
333.710,35 |
366.390,59 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
17.838,34 |
22.285,74 |
| 6142 |
Porez na promet |
17.838,34 |
22.285,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
612.424,00 |
722.747,07 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
505.927,93 |
150.607,54 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
467.531,27 |
117.552,97 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
38.396,66 |
33.054,57 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
480.770,60 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
480.770,60 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
106.496,07 |
91.368,93 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
106.496,07 |
91.368,93 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
74.091,88 |
90.522,62 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
943,04 |
1.334,43 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
29,24 |
55,31 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
913,50 |
1.279,12 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,30 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
73.148,84 |
89.188,19 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
14.436,75 |
16.497,48 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
58.225,65 |
72.084,95 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
11,18 |
20,09 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
475,26 |
585,67 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
599.820,28 |
579.367,90 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
50.531,77 |
48.306,96 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
0,00 |
13,31 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
94,07 |
43,63 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
50.437,70 |
48.250,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
19.015,36 |
97.661,19 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
542,28 |
22,97 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.473,08 |
97.638,22 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
530.273,15 |
433.399,75 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
290.749,46 |
175.457,69 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
239.523,69 |
257.942,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.620,78 |
15.141,51 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.620,78 |
8.706,51 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.620,78 |
8.706,51 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
6.435,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
6.435,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.060,04 |
7.394,51 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
308,73 |
2.510,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
308,73 |
2.510,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5.751,31 |
4.884,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.055.369,18 |
3.665.910,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
476.897,14 |
680.974,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
371.850,61 |
543.635,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
371.850,61 |
543.635,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.691,14 |
47.361,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
61.355,39 |
89.977,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
61.355,39 |
89.977,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.627.940,76 |
1.783.015,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.068,68 |
27.665,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.291,14 |
872,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.136,19 |
8.101,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.522,63 |
2.175,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.118,72 |
16.516,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
170.258,84 |
450.924,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.200,44 |
35.147,20 |
| 3223 |
Energija |
80.385,65 |
78.043,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
63.867,70 |
281.564,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.013,62 |
51.559,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.791,43 |
4.610,07 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.133.214,78 |
1.230.177,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
32.038,12 |
29.851,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
630.808,32 |
581.499,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
18.190,75 |
23.193,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
157.012,19 |
133.525,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
43.671,46 |
36.655,04 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.290,00 |
4.627,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
133.296,02 |
174.336,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
34.627,62 |
45.543,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
73.280,30 |
200.945,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
309.398,46 |
74.248,01 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.090,68 |
24.573,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.603,99 |
9.232,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
24.249,23 |
13.734,01 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.322,65 |
2.464,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.772,48 |
4.488,16 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
239.590,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.769,43 |
19.755,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.681,74 |
6.760,59 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.681,74 |
6.760,59 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.124,14 |
6.471,59 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
557,60 |
289,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
353.050,19 |
474.787,79 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
3.891,68 |
71.119,81 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
3.891,68 |
71.119,81 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
49.987,40 |
21.691,45 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
24.302,40 |
21.691,45 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
25.685,00 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
299.171,11 |
381.976,53 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
299.171,11 |
381.976,53 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
118.530,69 |
133.093,10 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
118.530,69 |
133.093,10 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
63.400,00 |
77.400,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
55.130,69 |
55.693,10 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
473.268,66 |
587.279,37 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
473.268,66 |
587.279,37 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
444.685,93 |
587.279,37 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
28.582,73 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.055.369,18 |
3.665.910,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
55.393,66 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
212.084,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.602.569,57 |
458.129,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
316.162,65 |
586.600,81 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
903.068,31 |
1.434.965,48 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
903.068,31 |
1.434.965,48 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
889.265,15 |
1.434.965,48 |
| 7111 |
Zemljište |
889.265,15 |
1.434.965,48 |
| 712 |
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) |
13.803,16 |
0,00 |
| 7124 |
Ostala prava |
13.803,16 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
748.083,18 |
1.266.863,73 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
251.326,31 |
369.413,27 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
251.326,31 |
369.413,27 |
| 4124 |
Ostala prava |
49.851,96 |
96.902,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
201.474,35 |
272.511,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
496.756,87 |
897.450,46 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
306.865,99 |
721.274,23 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
62.150,91 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
85.823,50 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
244.715,08 |
635.450,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
189.890,88 |
164.801,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
31.473,20 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.082,98 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
86.212,50 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
9.722,00 |
9.015,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
5.800,00 |
14.772,53 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
83.073,40 |
109.540,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
11.375,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
11.375,00 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
154.985,13 |
168.101,75 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
122,85 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.321.506,75 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
100.943,88 |
95.376,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.013.831,15 |
4.888.791,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.803.452,36 |
4.932.774,24 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
210.378,79 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
43.982,71 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
281.062,82 |
458.252,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
417.106,53 |
681.976,81 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
6.709,18 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
6.709,18 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
6.709,18 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
6.709,18 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
6.709,18 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
30.052,04 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.013.831,15 |
4.888.791,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.810.161,54 |
4.932.774,24 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
203.669,61 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
43.982,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
251.010,78 |
458.252,68 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
454.680,39 |
414.269,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
39.802,14 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
506.996,63 |
665.986,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.651.668,22 |
5.786.742,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.492.677,87 |
5.665.058,25 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
665.986,98 |
787.671,17 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
23,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
22,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
213.538,07 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
333.710,35 |
366.390,59 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
467.531,27 |
117.552,97 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
38.396,66 |
33.054,57 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
106.496,07 |
91.368,93 |
| 64236 |
Spomenička renta |
11,18 |
20,09 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
50.437,00 |
48.250,02 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.073,15 |
97.638,22 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.324,32 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.136,19 |
8.101,69 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.582,78 |
54.684,63 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
12.828,67 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.090,68 |
7.659,50 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
8.345,22 |
4.841,92 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.344,00 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
0,00 |
18.625,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
3.891,68 |
52.494,81 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
32.400,00 |
32.400,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
31.000,00 |
45.000,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
20.332,05 |
20.302,48 |
| 37223 |
Stanovanje |
3.661,14 |
2.803,12 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
31.137,50 |
32.587,50 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
43.290,40 |
60.360,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
6.709,18 |
0,00 |
