| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
354.086,94 |
439.367,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.500,00 |
2.241,42 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.500,00 |
2.241,42 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.500,00 |
2.241,42 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,01 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
51.415,83 |
55.149,11 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
51.415,83 |
55.149,11 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
51.415,83 |
55.149,11 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
299.171,11 |
381.976,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
299.171,11 |
381.976,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
299.171,11 |
381.976,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
353.105,67 |
460.797,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
263.973,76 |
362.486,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
212.682,60 |
287.049,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
212.682,60 |
287.049,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.198,44 |
28.073,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
35.092,72 |
47.363,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
35.092,72 |
47.363,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
88.568,93 |
97.880,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.840,61 |
15.468,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.199,90 |
3.098,84 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.462,21 |
10.899,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.178,50 |
1.470,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.663,88 |
54.118,73 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.116,07 |
16.993,93 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.661,00 |
23.857,60 |
| 3223 |
Energija |
9.784,28 |
12.105,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
248,25 |
45,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
728,10 |
541,36 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.126,18 |
575,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.429,68 |
24.594,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.244,93 |
2.372,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.350,00 |
3.695,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
75,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.597,41 |
2.491,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
871,38 |
1.477,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.664,99 |
1.490,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.093,78 |
9.839,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.413,60 |
1.681,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.118,59 |
1.545,29 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.634,76 |
3.699,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.904,76 |
3.408,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
400,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
300,00 |
291,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
562,98 |
431,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
562,98 |
431,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
562,98 |
431,04 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
353.105,67 |
460.797,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
981,27 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
21.430,77 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
280,51 |
1.261,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.083,24 |
4.075,28 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.083,24 |
4.075,28 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
354.086,94 |
439.367,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
353.105,67 |
460.797,84 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
981,27 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
21.430,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
280,51 |
1.261,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.083,24 |
4.075,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
354.086,94 |
439.367,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
353.105,67 |
460.797,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
981,27 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
21.430,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
280,51 |
1.261,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.261,78 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
20.168,99 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
28.342,20 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
280,51 |
1.504,92 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
355.335,81 |
440.945,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
354.111,40 |
435.291,80 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.504,92 |
7.158,69 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.450,20 |
1.206,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.049,80 |
1.035,22 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.462,21 |
10.899,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
522,82 |
286,96 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.904,76 |
3.408,60 |
