| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.417.590,00 |
1.693.373,19 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
197.114,87 |
226.244,99 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
176.262,13 |
194.189,38 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
176.262,13 |
194.189,38 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
20.335,83 |
31.525,07 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
219,68 |
153,30 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
20.116,15 |
31.371,77 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
516,91 |
530,54 |
| 6142 |
Porez na promet |
506,56 |
530,54 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
10,35 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
830.913,63 |
1.093.933,68 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
605.957,33 |
849.196,41 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
458.432,23 |
404.154,45 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
147.525,10 |
445.041,96 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
46.756,30 |
19.372,85 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
28.601,30 |
13.717,85 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
18.155,00 |
5.655,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
178.200,00 |
225.364,42 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
178.200,00 |
225.364,42 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
261.211,52 |
245.209,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
493,34 |
76,82 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
493,34 |
76,82 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
260.718,18 |
245.132,23 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
167.823,14 |
158.170,50 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
79.736,29 |
73.257,60 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
12.998,62 |
13.455,22 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
160,13 |
248,91 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
111.000,68 |
118.873,70 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
58,69 |
81,45 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
58,69 |
81,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.449,10 |
22.675,54 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
6,82 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
5.787,36 |
2.150,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
16.654,92 |
20.525,31 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
88.492,89 |
96.116,71 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
88.492,89 |
96.116,71 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.591,02 |
3.148,07 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.591,02 |
3.148,07 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.591,02 |
3.148,07 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
10.758,28 |
5.963,70 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
26,54 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
26,54 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
10.731,74 |
5.963,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.185.012,68 |
1.172.350,30 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
315.112,34 |
489.531,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
261.329,65 |
406.131,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
252.529,65 |
396.181,52 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
8.800,00 |
9.950,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.251,83 |
18.585,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
40.530,86 |
64.814,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
40.530,86 |
64.814,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
506.636,49 |
375.759,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.748,77 |
19.568,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.649,60 |
1.432,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.451,42 |
6.909,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
472,75 |
429,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
10.175,00 |
10.797,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
91.224,34 |
58.605,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.225,96 |
10.418,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
34,65 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
28.062,80 |
27.836,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
50.249,41 |
17.788,81 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.944,64 |
487,96 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.706,88 |
2.074,45 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
362.872,76 |
255.128,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.729,84 |
6.407,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
171.839,12 |
107.317,03 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
19.710,82 |
11.434,12 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
33.737,81 |
28.034,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.036,06 |
992,27 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
116.744,65 |
83.688,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.227,37 |
7.312,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.847,09 |
9.943,35 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
17,58 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.773,04 |
42.456,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.268,77 |
15.542,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.171,47 |
482,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
13.102,61 |
11.104,65 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.142,35 |
2.132,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.087,84 |
13.193,67 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
36.259,01 |
11.586,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
36.259,01 |
11.586,02 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.677,85 |
2.233,11 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
33.581,16 |
9.352,91 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.877,93 |
1.631,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.877,93 |
1.631,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.877,93 |
1.631,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
75.798,98 |
84.396,71 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
75.798,98 |
84.396,71 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
56.344,44 |
59.775,27 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
19.454,54 |
24.621,44 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
249.327,93 |
209.446,14 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
136.494,25 |
153.685,07 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
118.295,36 |
139.885,02 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
18.198,89 |
13.800,05 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
99.553,68 |
42.481,07 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
53.628,00 |
16.016,88 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
45.925,68 |
26.464,19 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
13.280,00 |
13.280,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
13.280,00 |
13.280,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.185.012,68 |
1.172.350,30 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
232.577,32 |
521.022,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
579.878,99 |
396.488,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
425.062,18 |
839.316,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
14.291,52 |
13.158,02 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
17.564,49 |
31.256,68 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
10.191,65 |
23.766,43 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
10.191,65 |
23.766,43 |
| 7111 |
Zemljište |
10.191,65 |
23.766,43 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
7.372,84 |
7.490,25 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
7.372,84 |
7.490,25 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
7.372,84 |
7.490,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
453.846,09 |
385.754,90 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
6.961,40 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
6.961,40 |
| 4113 |
Ostala prirodna materijalna imovina |
0,00 |
6.961,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
284.530,92 |
280.899,06 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
269.322,36 |
197.420,92 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
50.324,78 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
187.755,28 |
89.147,74 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
31.242,30 |
108.273,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.138,61 |
83.478,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.996,99 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.141,62 |
83.478,14 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.069,95 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.069,95 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
169.315,17 |
97.894,44 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
169.315,17 |
97.894,44 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
436.281,60 |
354.498,22 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
175.227,61 |
167.036,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.435.154,49 |
1.724.629,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.638.858,77 |
1.558.105,20 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
166.524,67 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
203.704,28 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
579.878,99 |
396.488,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
600.289,79 |
1.006.352,62 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
3.332,65 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
3.332,65 |
| 534 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342) |
0,00 |
3.332,65 |
| 5341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
3.332,65 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
3.332,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.435.154,49 |
1.724.629,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.638.858,77 |
1.561.437,85 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
163.192,02 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
203.704,28 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
579.878,99 |
396.488,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
376.174,71 |
559.680,73 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
3.860,11 |
3.860,11 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
544.714,33 |
327.685,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.579.331,62 |
1.904.848,68 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.796.360,06 |
1.716.660,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
327.685,89 |
515.873,70 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
18,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
31.371,77 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
10,35 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
458.432,23 |
402.720,45 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
1.434,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
138.325,10 |
442.541,96 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
9.200,00 |
2.500,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
28.601,30 |
13.717,85 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
14.000,00 |
0,00 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
4.155,00 |
5.655,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
178.200,00 |
225.364,42 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.451,42 |
6.909,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.036,06 |
992,27 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.228,03 |
8.550,04 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.268,77 |
6.897,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
257,17 |
225,03 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.877,93 |
1.631,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
39.615,00 |
39.950,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
8.200,00 |
6.400,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
2.654,44 |
4.645,27 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.875,00 |
8.780,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
8.994,05 |
11.781,56 |
| 37223 |
Stanovanje |
2.277,57 |
4.425,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.182,92 |
8.414,88 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
13.280,00 |
13.280,00 |
