| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.463.842,61 |
5.320.164,36 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.977.625,72 |
2.683.881,28 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.739.072,64 |
2.231.577,46 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.739.072,64 |
2.231.577,46 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
230.965,77 |
442.602,47 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
9.018,41 |
659,40 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
221.947,36 |
441.943,07 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
7.587,31 |
9.701,35 |
| 6142 |
Porez na promet |
7.587,31 |
9.701,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.958.786,12 |
1.186.997,85 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.896.191,31 |
1.186.997,85 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
965.392,30 |
1.113.192,94 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
930.799,01 |
73.804,91 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
62.594,81 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
62.594,81 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
88.217,42 |
74.334,40 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
945,16 |
1.052,23 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
945,16 |
1.052,23 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
87.272,26 |
73.282,17 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
34.876,26 |
39.928,19 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
52.396,00 |
33.353,98 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.428.413,35 |
1.358.598,97 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
8.272,67 |
11.402,74 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
130,88 |
147,05 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
8.141,79 |
11.255,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
73.274,78 |
107.875,42 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
585,12 |
191,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
72.689,66 |
107.683,94 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
1.346.865,90 |
1.239.320,81 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
452.834,09 |
204.256,72 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
894.031,81 |
1.035.064,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.800,00 |
16.351,86 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.800,00 |
16.351,86 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.800,00 |
16.351,86 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.240.436,48 |
4.325.082,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.084.449,52 |
1.584.384,59 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
873.927,81 |
1.303.909,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
872.704,87 |
1.297.984,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.222,94 |
5.925,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
71.437,38 |
71.770,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
139.084,33 |
208.704,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
139.084,33 |
208.704,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.418.702,68 |
1.817.074,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.966,32 |
112.239,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.903,06 |
7.371,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.605,41 |
35.442,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.813,43 |
10.139,39 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
42.644,42 |
59.285,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
191.670,50 |
192.438,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
48.383,80 |
16.912,13 |
| 3223 |
Energija |
122.512,87 |
147.553,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.471,20 |
19.833,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.704,55 |
5.339,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.598,08 |
2.799,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.025.289,04 |
1.296.359,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
24.965,60 |
24.662,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
537.666,63 |
694.369,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
17.858,25 |
28.167,68 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
227.093,81 |
288.417,92 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.489,01 |
2.389,01 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.125,42 |
225,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
97.565,30 |
135.699,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
40.281,81 |
50.016,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
72.243,21 |
72.410,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
125.776,82 |
216.036,58 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.688,38 |
30.666,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
14.649,61 |
18.951,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.325,41 |
6.408,79 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.991,24 |
3.127,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
27.674,14 |
20.406,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
66.448,04 |
136.476,27 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
17.006,97 |
23.109,37 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
9.908,84 |
14.275,73 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
9.908,84 |
14.275,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.098,13 |
8.833,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.958,49 |
8.026,04 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.139,64 |
807,60 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
77.000,00 |
31.437,31 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
77.000,00 |
31.437,31 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
77.000,00 |
31.437,31 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
206.474,84 |
281.611,18 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
206.474,84 |
281.611,18 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
165.406,54 |
245.958,88 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
41.068,30 |
35.652,30 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
436.802,47 |
587.465,57 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
195.610,80 |
245.440,01 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
195.610,80 |
245.440,01 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
241.191,67 |
342.025,56 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
239.824,08 |
341.353,56 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.367,59 |
672,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.240.436,48 |
4.325.082,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.223.406,13 |
995.081,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.463.120,27 |
14.686.526,40 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
756.995,45 |
718.961,77 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
303.248,94 |
1.705.591,52 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
303.248,94 |
1.705.591,52 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
303.248,94 |
1.705.591,52 |
| 7111 |
Zemljište |
303.248,94 |
1.705.591,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.400.883,70 |
1.883.160,77 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
116.462,75 |
216.542,66 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
116.462,75 |
216.542,66 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
116.462,75 |
216.542,66 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.284.420,95 |
1.666.618,11 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
3.131.885,27 |
1.576.490,54 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
20.966,30 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
222.713,82 |
457.354,49 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
2.909.171,45 |
1.098.169,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
102.310,67 |
45.952,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.874,50 |
1.969,45 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.287,29 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
200,00 |
1.160,76 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
80.948,88 |
42.822,29 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
12.250,01 |
15.500,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
12.250,01 |
15.500,00 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
37.975,00 |
24.261,44 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
37.975,00 |
24.261,44 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
4.413,63 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
4.413,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.097.634,76 |
177.569,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
10.237.928,31 |
13.360.023,42 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
850.550,20 |
176.139,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.767.091,55 |
7.025.755,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.641.320,18 |
6.208.243,57 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
817.512,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
874.228,63 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.225.191,96 |
1.326.502,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.607.545,65 |
895.101,38 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
796.336,85 |
499.569,09 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
796.336,85 |
499.569,09 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
796.336,85 |
499.569,09 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
796.336,85 |
499.569,09 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
106.436,88 |
265.704,24 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
106.436,88 |
265.704,24 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
106.436,88 |
265.704,24 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
106.436,88 |
265.704,24 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
689.899,97 |
233.864,85 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
423.093,02 |
112.992,99 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.563.428,40 |
7.525.324,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.747.757,06 |
6.473.947,81 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.051.377,16 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
184.328,66 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.648.284,98 |
1.439.495,97 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.463.956,32 |
2.490.873,13 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.408.920,74 |
2.437.718,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
9.129.085,61 |
8.159.622,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.100.288,07 |
7.519.888,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.437.718,28 |
3.077.452,34 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
25,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
25,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
441.943,07 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
937.933,90 |
901.738,62 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
8.000,00 |
22.636,34 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
19.458,40 |
188.817,98 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
915.799,01 |
43.804,91 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
15.000,00 |
30.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
62.594,81 |
0,00 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
8.866,87 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.751,69 |
9.540,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.678,82 |
2.112,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.977,72 |
2.568,67 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.605,41 |
35.442,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.125,42 |
225,86 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.199,05 |
3.213,25 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
19.688,53 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
500,00 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.688,38 |
30.666,21 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.684,09 |
1.623,54 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
9.908,84 |
14.275,73 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
25.135,77 |
27.526,03 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
4.459,51 |
6.052,22 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
70.580,00 |
141.300,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
29.481,26 |
47.800,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
35.750,00 |
23.280,63 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
11.387,23 |
8.942,08 |
| 37223 |
Stanovanje |
8.373,95 |
0,00 |
| 37224 |
Prehrana |
4.739,19 |
3.989,30 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
16.567,93 |
22.720,92 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
796.336,85 |
499.569,09 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
106.436,88 |
265.704,24 |
