| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.046.293,97 |
1.630.320,91 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
545.608,40 |
559.698,02 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
417.603,48 |
482.923,45 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
438.574,18 |
409.448,54 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
35.583,88 |
38.569,37 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
16.858,38 |
21.992,20 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
995,63 |
12.913,34 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
74.408,59 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
125.348,81 |
74.298,67 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
6.971,14 |
6.514,34 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
118.377,67 |
67.784,33 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.656,11 |
2.475,90 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.656,11 |
2.475,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
752.037,35 |
685.700,68 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
693.605,35 |
407.840,71 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
297.558,74 |
35.326,71 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
396.046,61 |
372.514,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
58.432,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
58.432,00 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
277.859,97 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
277.859,97 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
78.583,59 |
159.992,82 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
73,77 |
249,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,01 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
73,77 |
249,25 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
78.509,82 |
159.743,56 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
10.025,00 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
78.337,41 |
149.540,14 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
172,41 |
178,42 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
665.414,63 |
218.784,39 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
552.632,62 |
100.540,69 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
547.541,20 |
94.154,53 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
5.091,42 |
6.386,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.033,96 |
8.678,06 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
186,44 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.847,52 |
8.678,06 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
96.748,05 |
109.565,64 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
43.740,29 |
59.408,24 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
53.007,76 |
50.157,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.650,00 |
6.145,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.650,00 |
6.145,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.512,50 |
5.575,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.137,50 |
570,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.304.696,73 |
1.539.873,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
204.500,70 |
467.371,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
162.154,77 |
363.654,80 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
162.154,77 |
363.654,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.591,04 |
43.662,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
26.754,89 |
60.054,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.754,89 |
60.054,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
663.309,14 |
444.833,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.053,43 |
8.434,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.734,63 |
2.846,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.853,80 |
4.107,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
465,00 |
1.448,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
32,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
124.214,27 |
103.742,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.964,47 |
4.694,99 |
| 3223 |
Energija |
53.222,04 |
51.438,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.165,57 |
30.242,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
50.862,19 |
15.950,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.414,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
470.267,58 |
236.920,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.841,39 |
6.669,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
360.159,70 |
116.833,03 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.631,58 |
6.381,91 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
26.267,89 |
27.838,07 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.323,90 |
10.213,52 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.573,13 |
2.426,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.744,23 |
26.714,94 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.847,86 |
5.859,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.877,90 |
33.983,66 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
62.773,86 |
95.736,66 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.786,19 |
26.735,29 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.158,56 |
9.557,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
20.087,28 |
34.366,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.049,68 |
2.049,68 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
490,57 |
1.764,61 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
23.201,58 |
21.263,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.337,23 |
1.937,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.337,23 |
1.937,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.329,00 |
1.827,11 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8,23 |
110,38 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
61.000,00 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
0,00 |
61.000,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
61.000,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
10.330,06 |
350,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
10.330,06 |
350,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
8.600,00 |
350,00 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.730,06 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
84.201,22 |
332.823,56 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
84.201,22 |
332.823,56 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
49.169,87 |
71.542,54 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
35.031,35 |
261.281,02 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
341.018,38 |
231.557,20 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
157.945,70 |
179.057,20 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
157.945,70 |
179.057,20 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
30.000,00 |
52.500,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
30.000,00 |
52.500,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
153.072,68 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
153.072,68 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.304.696,73 |
1.539.873,18 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
741.597,24 |
90.447,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.398.048,67 |
2.048.104,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
136.189,21 |
85.906,42 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
51.367,67 |
239.738,81 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
51.367,67 |
214.068,20 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
37.125,30 |
190.725,56 |
| 7111 |
Zemljište |
37.125,30 |
190.725,56 |
| 712 |
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) |
14.242,37 |
23.342,64 |
| 7124 |
Ostala prava |
14.242,37 |
23.342,64 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
25.670,61 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
25.670,61 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
25.670,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
951.327,61 |
1.074.347,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
895.576,18 |
1.052.777,59 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
411.329,02 |
779.783,94 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
19.364,80 |
547.008,99 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
143.541,54 |
100.194,49 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
248.422,68 |
132.580,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
414.289,60 |
142.740,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
119.744,75 |
47.905,59 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.719,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
87.419,02 |
14.514,05 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
7.909,90 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
14.477,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
192.648,83 |
69.691,86 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
69.957,56 |
130.252,75 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
69.957,56 |
130.252,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
55.751,43 |
21.570,27 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
49.631,43 |
21.570,27 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
6.120,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
899.959,94 |
834.609,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
781.827,99 |
1.586.331,52 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.624,45 |
7.876,94 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.097.661,64 |
1.870.059,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.256.024,34 |
2.614.221,04 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
158.362,70 |
744.161,32 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
616.220,68 |
461.772,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
138.813,66 |
93.783,36 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
61.632,24 |
38.237,84 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
20,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
0,00 |
20,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
20,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
61.632,24 |
38.217,84 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
38.217,84 |
38.217,84 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
38.217,84 |
38.217,84 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
23.414,40 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
23.414,40 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
61.632,24 |
38.237,84 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
329.156,87 |
267.524,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.097.661,64 |
1.870.059,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.317.656,58 |
2.652.458,88 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
219.994,94 |
782.399,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
945.377,55 |
729.297,36 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
725.382,61 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
53.101,80 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.112.256,14 |
857.245,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.122.025,37 |
1.954.748,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.377.035,88 |
2.560.651,80 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
857.245,63 |
251.342,52 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
15,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
15,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
4.443,21 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
118.377,67 |
67.784,33 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
277.558,74 |
25.000,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
20.000,00 |
10.326,71 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
326.568,59 |
357.514,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
49.478,02 |
0,00 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
5.000,00 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
58.432,00 |
0,00 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
5.091,42 |
6.386,16 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
9.219,30 |
6.131,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
3.227,46 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.853,80 |
4.107,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
860,00 |
1.839,11 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.269,34 |
11.951,64 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
5.450,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.786,19 |
26.735,29 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
33.919,87 |
48.442,54 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
2.000,00 |
9.000,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
13.250,00 |
13.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
700,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
7.048,72 |
6.635,16 |
| 37223 |
Stanovanje |
2.289,90 |
1.099,98 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
25.692,73 |
253.545,88 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
153.072,68 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
38.217,84 |
38.217,84 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
23.414,40 |
0,00 |
