| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.575.429,14 |
2.355.670,58 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
795.427,49 |
889.441,11 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
725.315,95 |
830.729,78 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
776.939,60 |
919.718,57 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
26.460,38 |
32.896,35 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
15.210,91 |
11.599,18 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
29.521,67 |
38.103,25 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
12.441,55 |
21.641,34 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
135.258,16 |
193.228,91 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
64.621,55 |
51.981,47 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
29.996,40 |
21.141,37 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
34.625,15 |
30.840,10 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
5.489,99 |
6.729,86 |
| 6142 |
Porez na promet |
5.489,99 |
6.729,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.689.594,00 |
1.372.204,93 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.021.808,41 |
389.265,97 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
514.962,11 |
198.449,72 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
506.846,30 |
190.816,25 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
373.290,12 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
373.290,12 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
667.785,59 |
609.648,84 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
169.039,82 |
131.097,42 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
498.745,77 |
478.551,42 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
21.562,58 |
34.121,56 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
39,55 |
19,92 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
39,51 |
19,92 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,04 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
21.388,42 |
34.101,64 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
2.906,56 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
6.802,49 |
31.058,66 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
1,36 |
2,36 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
14.584,57 |
134,06 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
134,61 |
0,00 |
| 6434 |
Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
134,61 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
67.233,77 |
59.300,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.557,56 |
5.508,27 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
62,16 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
13.495,40 |
5.508,27 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
53.676,21 |
53.792,61 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
8.758,24 |
4.209,90 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
44.917,97 |
49.582,71 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.611,30 |
602,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.611,30 |
602,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.611,30 |
602,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.183.052,54 |
1.443.169,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
296.799,47 |
425.309,48 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
205.686,41 |
292.249,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
205.686,41 |
292.249,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.400,00 |
7.586,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
86.713,06 |
125.474,12 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
45.300,20 |
66.312,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
41.412,86 |
59.161,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
384.483,49 |
562.720,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.200,11 |
18.079,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.070,96 |
12.264,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
26,54 |
163,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.102,61 |
5.652,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
58.352,58 |
85.996,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.646,25 |
16.685,15 |
| 3223 |
Energija |
24.031,69 |
38.699,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
20.483,40 |
29.602,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
374,00 |
1.010,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.817,24 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
289.569,90 |
395.065,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.176,06 |
12.078,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
118.817,77 |
157.067,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.589,97 |
9.030,77 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
48.716,05 |
50.967,12 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.535,02 |
3.073,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
12.824,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
39.773,08 |
29.641,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.667,66 |
19.324,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
48.294,29 |
101.057,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.360,90 |
63.578,61 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.024,22 |
42.412,36 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
465,91 |
1.747,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.376,59 |
8.464,36 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.734,32 |
1.834,32 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.811,53 |
2.671,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.948,33 |
6.448,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.897,34 |
7.871,09 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
3.526,95 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
3.526,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.897,34 |
4.344,14 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.126,27 |
1.523,38 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,80 |
0,52 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
3.763,27 |
2.820,24 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
134.035,66 |
172.188,87 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
134.035,66 |
172.188,87 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
133.219,26 |
171.653,87 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
816,40 |
535,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
31.380,02 |
34.301,78 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
31.380,02 |
34.301,78 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
31.380,02 |
34.301,78 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
54.447,24 |
96.675,64 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
54.447,24 |
96.675,64 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
13.190,00 |
29.030,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
41.257,24 |
67.645,64 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
277.009,32 |
144.101,80 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
79.067,99 |
137.680,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
77.418,90 |
70.361,21 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.649,09 |
67.318,79 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
197.941,33 |
6.421,80 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
197.941,33 |
6.421,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.183.052,54 |
1.443.169,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.392.376,60 |
912.501,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.973.241,87 |
27.589,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
60.436,07 |
274.779,77 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
383,09 |
92,04 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.264.312,36 |
1.182.464,66 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
12.008,90 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
12.008,90 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
12.008,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
846.678,00 |
931.316,78 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
684.565,46 |
769.084,78 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
3.491,10 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
516.610,01 |
649.629,14 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
10.083,75 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
157.871,70 |
115.964,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
146.887,54 |
155.082,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.241,46 |
2.396,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.521,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.842,39 |
20.957,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.201,26 |
1.598,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
138.081,43 |
130.130,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
15.225,00 |
7.150,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
5.850,00 |
7.150,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
9.375,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
417.634,36 |
239.138,98 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
416.540,61 |
226.706,48 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
1.093,75 |
12.432,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.264.312,36 |
1.182.464,66 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.092.922,08 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.575.429,14 |
2.355.670,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.447.364,90 |
2.625.633,91 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
128.064,24 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
269.963,33 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
27.589,27 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
119.680,21 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
60.436,07 |
274.779,77 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
498.745,77 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
498.745,77 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
498.745,77 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
498.745,77 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
19.903,24 |
486.689,08 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
19.903,24 |
486.689,08 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
0,00 |
481.689,08 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
481.689,08 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
19.903,24 |
5.000,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
19.903,24 |
5.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
12.056,69 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
19.903,24 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
54.240,48 |
34.337,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.575.429,14 |
2.854.416,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.467.268,14 |
3.112.322,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
108.161,00 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
257.906,64 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
61.926,51 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
65.439,73 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
42.721,27 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
195.980,13 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
268.255,35 |
340.471,96 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.618.072,88 |
3.962.796,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.545.856,27 |
4.179.978,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
340.471,96 |
123.289,14 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
24,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
22,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
18.617,37 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
30.840,10 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
427.928,11 |
89.647,84 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
87.034,00 |
108.801,88 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
56.236,20 |
77.289,25 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
450.610,10 |
113.527,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
169.039,82 |
131.097,42 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
498.745,77 |
478.551,42 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
2,36 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.070,96 |
12.264,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
220,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.640,28 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.024,22 |
4.404,54 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
3.526,95 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
816,40 |
535,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.200,00 |
3.730,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
5.400,00 |
6.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.510,00 |
4.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.080,00 |
14.900,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
17.808,41 |
12.031,08 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
11.939,50 |
41.300,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
59,91 |
59,85 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
11.449,42 |
14.254,71 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
400,00 |
0,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
197.941,33 |
6.421,80 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
0,00 |
498.745,77 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
0,00 |
481.689,08 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
19.903,24 |
0,00 |
| 54712 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih |
0,00 |
5.000,00 |
