| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.243.081,65 |
2.566.791,69 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.114.315,02 |
1.231.212,15 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.081.934,81 |
1.183.669,42 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.198.183,92 |
1.369.335,77 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
116.249,11 |
185.666,35 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
25.970,10 |
41.659,64 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
240,19 |
383,45 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
25.729,91 |
41.276,19 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
6.410,11 |
5.883,09 |
| 6142 |
Porez na promet |
6.410,11 |
5.883,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
924.742,33 |
1.108.119,21 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
909.689,70 |
347.517,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
830.689,70 |
170.952,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
79.000,00 |
176.565,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
15.052,63 |
26.083,08 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
15.052,63 |
26.083,08 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
734.519,13 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
734.519,13 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
101.966,82 |
96.530,51 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
49.322,95 |
49.767,73 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.322,95 |
807,01 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
48.000,00 |
48.960,72 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
52.643,87 |
46.762,78 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
902,51 |
238,90 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
30.459,62 |
30.125,56 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
9.547,93 |
4.018,87 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
11.733,81 |
12.379,45 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
93.097,03 |
123.190,37 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
21.951,25 |
22.009,90 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
21.951,25 |
21.798,09 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
211,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.403,07 |
11.336,53 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
37,64 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.365,43 |
11.336,53 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
58.742,71 |
89.843,94 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
3.227,45 |
33.021,05 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
55.515,26 |
56.822,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.112,28 |
7.689,45 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.112,28 |
7.689,45 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
8.112,28 |
7.689,45 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
848,17 |
50,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
848,17 |
50,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
848,17 |
50,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.026.160,88 |
1.405.569,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
131.781,11 |
184.987,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
87.607,74 |
121.502,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
87.607,74 |
121.502,72 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.099,04 |
20.872,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
32.074,33 |
42.613,10 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
17.520,38 |
23.349,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.553,95 |
19.263,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
360.363,02 |
546.930,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.826,80 |
5.338,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.179,10 |
4.107,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.647,70 |
1.231,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.510,67 |
66.260,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.561,40 |
8.919,65 |
| 3223 |
Energija |
37.064,39 |
47.305,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.088,94 |
6.569,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.107,21 |
2.975,01 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
688,73 |
491,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
258.406,29 |
392.211,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.541,07 |
4.183,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
116.169,77 |
110.619,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.511,51 |
13.058,28 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
46.641,39 |
145.897,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.731,56 |
11.403,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.651,57 |
31.394,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.484,40 |
6.124,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
37.675,02 |
69.529,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
39.619,26 |
83.119,96 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
21.531,60 |
35.124,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.069,76 |
4.421,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.727,95 |
9.045,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.032,64 |
2.032,64 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.134,97 |
7.022,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.122,34 |
25.473,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.947,49 |
19.903,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.947,49 |
19.903,86 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.002,49 |
1.854,89 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
945,00 |
18.048,97 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
375.714,38 |
453.705,90 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
375.714,38 |
453.705,90 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
339.526,06 |
365.670,42 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
36.188,32 |
88.035,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
155.354,88 |
200.040,80 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
121.436,27 |
156.689,60 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
121.436,27 |
156.689,60 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
33.918,61 |
43.351,20 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
43.351,20 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
33.918,61 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.026.160,88 |
1.405.569,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.216.920,77 |
1.161.222,59 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
6.901.190,52 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.653,10 |
47.095,04 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
9.726,99 |
35.041,76 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
9.253,51 |
2.889,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
9.253,51 |
2.889,00 |
| 7111 |
Zemljište |
9.253,51 |
2.889,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
473,48 |
32.152,76 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
473,48 |
32.152,76 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
473,48 |
32.152,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
512.880,19 |
1.041.271,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
238.603,38 |
704.535,31 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
189.527,50 |
651.533,43 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
79.302,25 |
12.138,75 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
192.317,38 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
110.225,25 |
447.077,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
38.075,88 |
45.794,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.900,21 |
5.513,16 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.975,00 |
26.931,71 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
34.200,67 |
13.349,51 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
11.000,00 |
7.207,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
11.000,00 |
7.207,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
274.276,81 |
336.735,79 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
249.518,06 |
288.328,29 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
35.000,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
24.758,75 |
13.407,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
503.153,20 |
1.006.229,34 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
5.074.928,17 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
8.238,65 |
8.238,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.252.808,64 |
2.601.833,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.539.041,07 |
2.446.840,20 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
713.767,57 |
154.993,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.826.262,35 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
20.891,75 |
55.333,69 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.163.352,89 |
50.858,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.252.808,64 |
2.601.833,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.539.041,07 |
2.446.840,20 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
713.767,57 |
154.993,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.163.352,89 |
1.877.120,46 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.877.120,46 |
2.032.113,71 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.117.980,14 |
1.811.441,24 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.383.678,80 |
2.698.043,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.690.217,70 |
2.240.966,82 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.811.441,24 |
2.268.518,40 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
240,19 |
252,15 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
41.276,19 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
830.689,70 |
170.952,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
79.000,00 |
176.565,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
15.052,63 |
26.083,08 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
19.114,89 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
2,92 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.571,94 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.179,10 |
4.107,62 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
458,17 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.016,10 |
4.936,10 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
21.531,60 |
31.709,56 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.546,09 |
2.794,10 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
246.541,50 |
284.111,55 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
47.870,00 |
48.880,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
7.200,00 |
4.800,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
37.914,56 |
27.878,87 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
36.188,32 |
88.035,48 |
