| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
628.973,88 |
701.002,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,04 |
0,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,04 |
0,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,04 |
0,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.779,04 |
25.638,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.699,04 |
25.338,53 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.699,04 |
25.338,53 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.080,00 |
300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.080,00 |
300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
608.074,74 |
672.504,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
608.074,74 |
672.504,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
592.074,74 |
656.904,72 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
16.000,00 |
15.600,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
120,06 |
2.858,63 |
| 683 |
Ostali prihodi |
120,06 |
2.858,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
620.631,20 |
753.325,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
560.641,63 |
696.943,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
425.012,70 |
522.453,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
404.629,07 |
522.453,72 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
20.383,63 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.180,85 |
45.645,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
103.448,08 |
128.844,92 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
33.320,96 |
41.501,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
70.127,12 |
87.343,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
59.170,43 |
55.493,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.266,41 |
3.908,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
295,00 |
798,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.671,41 |
2.710,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
300,00 |
400,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.035,74 |
26.621,73 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.200,87 |
999,55 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
213,55 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
9.579,85 |
11.761,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.496,74 |
672,67 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.587,98 |
2.911,19 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.956,75 |
10.276,62 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.011,20 |
19.047,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
984,41 |
972,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.058,49 |
15.344,74 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
785,00 |
1.028,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
603,09 |
628,35 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
195,59 |
123,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.250,00 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
50,00 |
0,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
84,62 |
949,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.857,08 |
5.915,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.259,48 |
4.496,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
597,60 |
1.378,95 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
40,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
719,14 |
888,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
719,14 |
888,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
719,14 |
888,87 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
100,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
100,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
100,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
620.631,20 |
753.325,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.342,68 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
52.323,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.471,98 |
9.674,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.280,48 |
1.280,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.280,48 |
1.280,48 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.694,30 |
13.758,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.694,30 |
13.758,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.694,30 |
13.758,27 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.694,30 |
11.706,46 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.051,81 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.694,30 |
13.758,27 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
361,92 |
2.321,92 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
628.973,88 |
701.002,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
631.325,50 |
767.084,13 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.351,62 |
66.082,13 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.110,06 |
7.352,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.280,48 |
1.280,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
628.973,88 |
701.002,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
631.325,50 |
767.084,13 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.351,62 |
66.082,13 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.110,06 |
7.352,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.758,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
58.729,14 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
46.755,95 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.256,74 |
910,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
630.743,89 |
728.863,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
631.090,47 |
729.569,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
910,16 |
204,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
20,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.671,41 |
2.710,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
195,59 |
123,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
639,55 |
660,54 |
