| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.249.733,99 |
1.371.444,82 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
320.131,10 |
386.674,90 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
308.079,92 |
359.344,68 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
322.531,92 |
359.344,68 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
14.452,00 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
9.921,99 |
23.912,84 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
673,62 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
9.921,99 |
23.239,22 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.129,19 |
3.417,38 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.129,19 |
3.417,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
542.072,90 |
637.538,60 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
521.190,57 |
199.208,75 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
458.190,57 |
78.936,77 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
63.000,00 |
120.271,98 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
15.574,49 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
15.574,49 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
5.307,84 |
438.329,85 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
5.307,84 |
0,00 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
438.329,85 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
306.985,05 |
287.807,70 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
306.985,05 |
287.807,70 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
11.859,61 |
9.951,94 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
295.125,44 |
277.855,76 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
80.544,94 |
59.423,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
42.939,81 |
17.801,66 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
2,45 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
36.187,17 |
17.801,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.750,19 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
37.605,13 |
41.621,96 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
37.605,13 |
41.621,96 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
995.996,93 |
1.289.569,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
184.579,80 |
277.719,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
154.242,50 |
233.921,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
154.242,50 |
233.921,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.160,00 |
5.200,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
24.177,30 |
38.597,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
24.177,30 |
38.597,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
384.257,59 |
457.772,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.821,70 |
8.433,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
930,82 |
2.744,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.767,13 |
2.688,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.123,75 |
3.000,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.398,57 |
61.217,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.915,55 |
2.383,96 |
| 3223 |
Energija |
34.588,96 |
38.267,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.657,39 |
9.547,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.100,64 |
9.911,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
136,03 |
1.107,81 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
269.252,75 |
289.932,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.201,71 |
3.782,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
164.790,03 |
113.412,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.706,38 |
13.434,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.565,36 |
23.059,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.770,90 |
9.409,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
50.902,95 |
100.527,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.505,00 |
14.803,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.810,42 |
11.502,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
61.784,57 |
98.188,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.506,70 |
9.306,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.649,85 |
4.098,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
681,76 |
4.227,25 |
| 3294 |
Članarine i norme |
8.633,23 |
12.964,82 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
484,13 |
305,56 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
40.828,90 |
67.285,33 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.931,06 |
16.728,25 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.523,54 |
635,75 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
1.523,54 |
635,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.407,52 |
16.092,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.052,67 |
2.478,95 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
10,34 |
26,40 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5.344,51 |
13.587,15 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
24.642,77 |
33.913,79 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
881,21 |
980,61 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
881,21 |
980,61 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
23.761,56 |
32.933,18 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
23.761,56 |
32.933,18 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
205.738,68 |
268.840,76 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
13.067,78 |
21.967,14 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
13.067,78 |
21.967,14 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
192.670,90 |
246.873,62 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
192.670,90 |
246.873,62 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
105.424,35 |
121.477,84 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
105.424,35 |
121.477,84 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
105.424,35 |
121.477,84 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
82.422,68 |
113.117,49 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
73.721,57 |
113.117,49 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
73.721,57 |
113.117,49 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
8.510,87 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
8.510,87 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
190,24 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
190,24 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
995.996,93 |
1.289.569,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
253.737,06 |
81.874,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
214.187,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.827,23 |
7.811,23 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.827,23 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
18.700,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
18.700,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
18.700,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
18.700,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.260.030,14 |
396.970,92 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
213.442,69 |
80.668,70 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
213.442,69 |
80.668,70 |
| 4113 |
Ostala prirodna materijalna imovina |
213.442,69 |
80.668,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
825.582,00 |
316.302,22 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
817.864,02 |
295.637,83 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
24.027,78 |
33.497,25 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
36.251,64 |
11.293,75 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
679.594,80 |
161.575,87 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
77.989,80 |
89.270,96 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.717,98 |
5.664,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.575,00 |
5.664,39 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.098,18 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.044,80 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
15.000,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
15.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
221.005,45 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
221.005,45 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.260.030,14 |
378.270,92 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.668,24 |
1.668,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.249.733,99 |
1.390.144,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.256.027,07 |
1.686.540,77 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.006.293,08 |
296.395,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
214.187,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.495,47 |
9.479,47 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
58.084,61 |
42.845,76 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
3,46 |
0,00 |
| 534 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342) |
3,46 |
0,00 |
| 5341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
3,46 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
58.081,15 |
42.845,76 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
58.081,15 |
42.845,76 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
58.081,15 |
42.845,76 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
58.084,61 |
42.845,76 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.278.565,22 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.249.733,99 |
1.390.144,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.314.111,68 |
1.729.386,53 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.064.377,69 |
339.241,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.278.565,22 |
214.187,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
214.187,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
125.054,18 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
4.867,62 |
4.867,62 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.362.881,26 |
427.983,66 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.325.924,40 |
1.425.910,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.260.822,00 |
1.726.177,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
427.983,66 |
127.716,28 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
14,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
14,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
458.190,57 |
78.936,77 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
33.000,00 |
0,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
30.000,00 |
120.271,98 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
15.574,49 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
15.550,63 |
31.567,36 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.506,70 |
9.306,92 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
1.523,54 |
635,75 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
23.761,56 |
32.933,18 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
13.067,78 |
21.967,14 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
39.206,54 |
15.811,03 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
20.700,00 |
43.786,88 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
11.679,70 |
9.910,07 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
33.838,11 |
51.969,86 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
58.081,15 |
42.845,76 |
