| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
876.430,46 |
666.706,30 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
132.013,74 |
118.355,37 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
106.994,72 |
101.249,74 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
106.994,72 |
101.249,74 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
22.081,39 |
13.036,46 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
342,45 |
194,87 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
21.738,94 |
12.841,59 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.937,63 |
4.069,17 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.937,63 |
4.069,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
637.386,32 |
467.979,02 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
19.949,83 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
19.949,83 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
486.857,73 |
406.415,84 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
275.988,39 |
334.879,83 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
210.869,34 |
71.536,01 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
8.192,28 |
6.900,30 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
8.192,28 |
6.900,30 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
122.386,48 |
54.662,88 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
122.386,48 |
54.662,88 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
52.628,11 |
54.325,40 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
29,19 |
23,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
29,19 |
23,26 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
52.598,92 |
54.302,14 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
18.597,58 |
18.655,97 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
20.149,88 |
21.655,48 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
13.851,46 |
13.851,34 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
139,35 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
54.402,29 |
24.046,51 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
34.521,56 |
3.890,95 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
4,31 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
30.898,04 |
2.677,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.619,21 |
1.213,64 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
19.880,73 |
20.155,56 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
19.880,73 |
20.155,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
2.000,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
2.000,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
2.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
596.948,01 |
637.909,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
124.372,06 |
219.693,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
98.495,01 |
178.350,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
98.495,01 |
178.350,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.924,73 |
12.274,22 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.952,32 |
29.068,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.952,32 |
29.068,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
239.848,06 |
172.195,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.750,56 |
7.379,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.899,10 |
3.823,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.556,46 |
1.855,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
295,00 |
1.700,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.636,73 |
22.615,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.825,75 |
5.038,41 |
| 3223 |
Energija |
17.509,60 |
16.556,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.025,72 |
841,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
763,16 |
179,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
512,50 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
155.378,72 |
94.665,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.249,67 |
5.183,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
73.547,00 |
31.919,95 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.203,82 |
9.887,28 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
27.532,18 |
14.721,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.723,19 |
3.968,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.582,38 |
1.549,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.044,65 |
18.565,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.262,57 |
7.107,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.233,26 |
1.763,60 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.090,63 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
45.991,42 |
47.534,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.984,48 |
12.918,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.893,73 |
1.518,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.457,66 |
12.691,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
683,18 |
683,18 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
15.863,19 |
13.593,35 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.109,18 |
6.129,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.291,58 |
9.986,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.291,58 |
9.986,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.522,71 |
1.594,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
34,23 |
108,62 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
8.734,64 |
8.282,95 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
756,68 |
537,65 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
756,68 |
537,65 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
756,68 |
537,65 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
9.145,54 |
0,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
9.145,54 |
0,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
9.145,54 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
99.509,81 |
120.079,67 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
99.509,81 |
120.079,67 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
97.231,59 |
112.023,97 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.278,22 |
8.055,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
113.024,28 |
115.417,20 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
110.024,28 |
73.786,20 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
69.394,26 |
66.754,02 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
40.630,02 |
7.032,18 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
3.000,00 |
812,50 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
3.000,00 |
812,50 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
40.818,50 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
40.818,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
596.948,01 |
637.909,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
279.482,45 |
28.797,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
649.770,04 |
722.959,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
53.198,41 |
11.551,73 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
21.095,67 |
13.589,38 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
21.095,67 |
9.389,38 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
21.095,67 |
9.389,38 |
| 7111 |
Zemljište |
21.095,67 |
9.389,38 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
4.200,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
4.200,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
4.200,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
207.220,20 |
104.721,80 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
26.316,27 |
8.931,42 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
26.316,27 |
8.931,42 |
| 4123 |
Licence |
174,87 |
483,34 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
26.141,40 |
8.448,08 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
180.903,93 |
95.790,38 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
125.593,87 |
81.797,88 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
14.693,53 |
12.116,75 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
110.900,34 |
69.681,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
55.310,06 |
13.992,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
33.388,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
21.921,31 |
13.992,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
186.124,53 |
91.132,42 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
618.495,89 |
597.825,09 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
23.781,25 |
6.928,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
897.526,13 |
680.295,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
804.168,21 |
742.631,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
93.357,92 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
62.335,41 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
31.274,15 |
125.134,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
76.979,66 |
18.480,04 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
31.603,97 |
31.603,97 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
897.526,13 |
680.295,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
804.168,21 |
742.631,09 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
93.357,92 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
62.335,41 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
62.878,12 |
156.738,12 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
156.236,04 |
94.402,71 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
72.843,88 |
57.371,64 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.369,20 |
86.703,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
924.417,69 |
746.577,28 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
853.083,05 |
807.813,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
86.703,84 |
25.467,24 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
98,45 |
194,87 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
21.738,94 |
12.841,59 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
274.738,39 |
333.924,31 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.250,00 |
955,52 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
97.869,34 |
52.536,01 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
113.000,00 |
19.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
8.192,28 |
6.900,30 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
122.386,48 |
54.662,88 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
17.304,06 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.393,09 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
138,02 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.556,46 |
1.855,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
13,82 |
| 32371 |
Autorski honorari |
9.453,83 |
7.858,60 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.664,52 |
3.025,34 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
445,74 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.261,93 |
1.141,86 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
756,68 |
537,65 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
9.145,54 |
0,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
1.298,17 |
1.100,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
1.990,80 |
3.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
2.521,75 |
1.592,68 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
91.420,87 |
106.331,29 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
6.417,48 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
2.278,22 |
1.638,22 |
