| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
252.592,12 |
334.789,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
710,40 |
931,20 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
710,40 |
931,20 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
710,40 |
931,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,15 |
0,33 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,15 |
0,33 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,15 |
0,33 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
65.978,75 |
65.985,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
65.978,75 |
65.985,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
65.978,75 |
65.985,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.965,73 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.965,73 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.965,73 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
183.778,14 |
265.158,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
183.778,14 |
265.158,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
183.778,14 |
265.158,39 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.124,68 |
748,68 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.124,68 |
748,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
246.840,30 |
341.984,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
183.497,77 |
275.397,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
152.559,25 |
232.817,69 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
152.559,25 |
232.817,69 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.600,00 |
8.160,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
23.338,52 |
34.419,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
23.338,52 |
34.419,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
61.626,18 |
65.189,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.051,94 |
11.339,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
104,00 |
992,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.465,03 |
8.989,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
482,91 |
571,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
785,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.658,73 |
38.393,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.506,14 |
7.628,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
22.921,65 |
26.134,17 |
| 3223 |
Energija |
5.563,48 |
3.703,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
103,41 |
212,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
445,75 |
70,19 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
118,30 |
643,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.181,20 |
13.142,01 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
286,10 |
579,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.166,58 |
155,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
824,73 |
1.870,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.203,63 |
1.515,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
780,40 |
219,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.539,92 |
3.237,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.862,72 |
2.194,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.517,12 |
3.371,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
734,31 |
2.315,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
244,00 |
300,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
123,00 |
31,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
342,31 |
341,16 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.642,87 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.316,35 |
1.396,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.316,35 |
1.396,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
718,45 |
749,59 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
27,39 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
597,90 |
619,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
400,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
400,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
400,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
246.840,30 |
341.984,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.751,82 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
7.194,18 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.478,63 |
11.230,45 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.842,83 |
4.045,05 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
3.419,54 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
3.419,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
3.419,54 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.225,07 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
194,47 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
3.419,54 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.602,10 |
5.602,10 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
252.592,12 |
334.789,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
246.840,30 |
345.403,67 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.751,82 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
10.613,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
5.628,35 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
123,47 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.842,83 |
4.045,05 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
252.592,12 |
334.789,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
246.840,30 |
345.403,67 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.751,82 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
10.613,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
5.628,35 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
123,47 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.628,35 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
4.985,37 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.644,91 |
20.823,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
251.342,54 |
350.960,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
246.163,71 |
349.678,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
20.823,74 |
22.105,27 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
9,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
710,40 |
931,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.524,83 |
29.662,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.465,03 |
8.989,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
780,40 |
219,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.628,10 |
243,46 |
