| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.183.392,42 |
2.181.129,16 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
604.396,43 |
673.964,88 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
584.428,98 |
656.878,96 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
584.499,58 |
717.901,99 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
46.131,61 |
44.270,44 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
12.923,05 |
8.836,69 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
22.637,83 |
42.387,39 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
37.064,60 |
20.368,94 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
118.827,69 |
176.886,49 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
19.833,94 |
17.032,83 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
2.690,69 |
1.866,92 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
17.143,25 |
15.165,91 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
133,51 |
53,09 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
133,51 |
53,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.427.007,98 |
1.324.448,34 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
958.797,36 |
837.279,69 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
583.334,32 |
653.056,38 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
375.463,04 |
184.223,31 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
18.622,82 |
7.020,30 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
18.622,82 |
7.020,30 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
449.587,80 |
480.148,35 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
137.758,38 |
140.148,36 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
311.829,42 |
339.999,99 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
28.701,66 |
32.677,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
355,67 |
74,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
347,37 |
74,17 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
8,30 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
28.345,99 |
32.603,09 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
3.034,46 |
3.689,26 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
10.533,75 |
11.317,86 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
14.520,19 |
17.145,04 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
257,59 |
450,93 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
107.948,16 |
145.444,12 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.770,63 |
1.689,61 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
0,00 |
33,40 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.770,63 |
1.656,21 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
52.735,77 |
61.025,80 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
79,75 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
48.685,47 |
59.502,59 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.970,55 |
1.523,21 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
53.441,76 |
82.728,71 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
9.955,10 |
2.468,57 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
43.486,66 |
80.260,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.338,19 |
4.448,16 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.338,19 |
4.448,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.338,19 |
4.448,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
12.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
12.000,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
146,40 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
146,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
919.493,92 |
1.153.905,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
240.707,79 |
314.890,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
203.655,25 |
264.478,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
203.655,25 |
264.478,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.700,00 |
7.366,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
33.352,54 |
43.045,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.352,54 |
43.045,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
383.082,44 |
530.238,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.293,18 |
9.932,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.333,00 |
3.319,13 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.786,68 |
2.244,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
706,25 |
717,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.467,25 |
3.651,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.359,29 |
47.449,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.955,25 |
9.468,48 |
| 3223 |
Energija |
46.129,97 |
32.353,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.441,29 |
2.222,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.198,67 |
2.832,58 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
634,11 |
571,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
282.182,94 |
374.061,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.589,86 |
8.035,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
143.836,21 |
167.145,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.203,96 |
17.871,76 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
35.026,98 |
58.890,05 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.360,00 |
3.960,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.868,84 |
2.607,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
67.323,71 |
105.454,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
105,00 |
0,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.868,38 |
10.096,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
33.247,03 |
98.796,41 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.576,09 |
38.888,78 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.132,38 |
2.388,15 |
| 3293 |
Reprezentacija |
17.724,29 |
16.906,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.327,80 |
3.327,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.143,46 |
6.650,61 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.343,01 |
30.634,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
23.424,02 |
18.242,03 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
20.810,33 |
15.028,97 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
20.810,33 |
15.028,97 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.613,69 |
3.213,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.613,69 |
3.213,06 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
124.018,54 |
126.716,99 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
500,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
500,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
124.018,54 |
126.216,99 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
124.018,54 |
126.216,99 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
31.405,60 |
29.669,24 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
31.405,60 |
29.669,24 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
28.641,01 |
27.643,44 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.764,59 |
2.025,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
116.855,53 |
134.147,08 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
90.805,99 |
101.984,81 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
90.805,99 |
101.984,81 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
8.250,00 |
5.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
8.250,00 |
5.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
17.799,54 |
27.162,27 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
17.799,54 |
27.162,27 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
919.493,92 |
1.153.905,18 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.263.898,50 |
1.027.223,98 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
843.524,36 |
1.438.291,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
23.591,26 |
17.528,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.260.508,27 |
1.087.309,32 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
4.000,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
4.000,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
4.000,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
791.822,64 |
600.210,60 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
735.214,97 |
125.230,67 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
75.666,00 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
579.732,82 |
109.951,80 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
79.816,15 |
15.278,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
53.795,17 |
410.308,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.232,45 |
13.428,19 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
635,70 |
118,12 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.627,45 |
1.158,75 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
16.250,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
15.697,50 |
120.782,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
26.602,07 |
258.571,12 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.812,50 |
64.671,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.812,50 |
64.671,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
464.685,63 |
487.098,72 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
464.685,63 |
487.098,72 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.260.508,27 |
1.087.309,32 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
630.226,87 |
1.206.252,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.183.392,42 |
2.181.129,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.180.002,19 |
2.241.214,50 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.390,23 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
60.085,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
213.297,49 |
232.038,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
23.591,26 |
17.528,20 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
84.152,08 |
76.315,68 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
84.152,08 |
76.315,68 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
82.675,32 |
76.315,68 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
82.675,32 |
76.315,68 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
1.476,76 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
1.476,76 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
84.152,08 |
76.315,68 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
14.779,19 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
69.372,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.183.392,42 |
2.181.129,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.264.154,27 |
2.317.530,18 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
80.761,85 |
136.401,02 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
228.076,68 |
162.665,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
147.314,83 |
26.264,69 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
250.606,43 |
239.426,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.429.015,78 |
2.231.683,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.440.196,13 |
2.408.125,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
239.426,08 |
62.984,67 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
15.165,91 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
133,51 |
53,09 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
583.334,32 |
650.056,38 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
3.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
353.338,04 |
138.941,88 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
22.125,00 |
45.281,43 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
12.222,82 |
7.020,30 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
6.400,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
137.758,38 |
140.148,36 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
311.829,42 |
339.999,99 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
91,32 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
84,68 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.786,68 |
2.244,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.197,00 |
1.482,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
11.765,89 |
20.021,04 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.576,09 |
36.649,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
142,65 |
371,86 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
20.810,33 |
15.028,97 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.461,48 |
1.050,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
9.000,00 |
10.600,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
10.400,00 |
7.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
7.779,53 |
8.593,44 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
2.764,59 |
2.025,80 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
17.799,54 |
27.162,27 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
82.675,32 |
76.315,68 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
1.476,76 |
0,00 |
