| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
175.584,09 |
185.803,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
324,00 |
979,81 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
324,00 |
979,81 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
324,00 |
979,81 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,69 |
5,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,69 |
5,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,69 |
5,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
51.236,86 |
58.601,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
51.236,86 |
58.601,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
51.236,86 |
58.601,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
124.018,54 |
126.216,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
124.018,54 |
126.216,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
124.018,54 |
126.216,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
163.326,14 |
189.588,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
120.660,95 |
135.739,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
98.211,69 |
115.826,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
98.211,69 |
115.826,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.215,58 |
5.100,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.233,68 |
14.812,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.233,68 |
14.812,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
42.243,77 |
53.211,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.832,20 |
3.509,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
69,00 |
207,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.612,24 |
3.038,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
30,00 |
232,26 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
120,96 |
31,86 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
8.804,52 |
8.834,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.693,48 |
2.720,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.373,64 |
3.196,70 |
| 3223 |
Energija |
2.883,39 |
2.352,46 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
640,91 |
478,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
213,10 |
86,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.243,87 |
40.709,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
713,79 |
812,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.927,50 |
1.620,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
824,49 |
1.404,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
262,80 |
1.921,33 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.301,94 |
11.999,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.213,35 |
22.953,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
363,18 |
157,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
157,90 |
157,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
205,28 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
421,42 |
637,77 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
421,42 |
637,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
421,42 |
499,13 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
138,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
163.326,14 |
189.588,91 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.257,95 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
3.785,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
4.155,63 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
8.102,32 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.716,14 |
6.699,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
275,00 |
329,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
275,00 |
329,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
329,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
329,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
275,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
275,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
275,00 |
329,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.293,87 |
2.568,87 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
175.584,09 |
185.803,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
163.601,14 |
189.917,91 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.982,95 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
4.114,89 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.586,76 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.396,19 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.716,14 |
6.699,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
175.584,09 |
185.803,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
163.601,14 |
189.917,91 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.982,95 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
4.114,89 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.586,76 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.396,19 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.586,76 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
2.528,13 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.621,71 |
13.403,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
175.869,07 |
186.876,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
165.086,94 |
191.097,30 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.403,84 |
9.182,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
324,00 |
979,81 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
51.236,86 |
58.601,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.612,24 |
3.038,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
262,80 |
1.921,33 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
157,90 |
157,90 |
