| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
858.500,48 |
1.686.094,24 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
143.835,50 |
265.201,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
143.835,50 |
265.201,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
143.835,50 |
265.201,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
34.744,00 |
146.177,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
34.744,00 |
146.177,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
36.260,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
34.744,00 |
109.917,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
679.850,00 |
1.274.500,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
679.850,00 |
1.274.500,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
679.850,00 |
1.274.500,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
70,98 |
215,71 |
| 683 |
Ostali prihodi |
70,98 |
215,71 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
968.738,95 |
1.610.638,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
746.435,00 |
1.336.595,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
450.612,33 |
798.858,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
450.612,33 |
798.858,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.418,17 |
45.250,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
257.404,50 |
492.486,49 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
116.202,53 |
219.102,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
141.201,97 |
273.384,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
220.517,15 |
270.730,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.876,92 |
27.257,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
904,34 |
1.357,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.008,97 |
16.702,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.963,61 |
9.197,46 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
145.189,43 |
190.520,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.819,46 |
24.422,69 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
64.517,16 |
120.536,32 |
| 3223 |
Energija |
9.291,97 |
16.385,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.909,18 |
7.856,46 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
48.651,66 |
21.319,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
53.944,11 |
46.380,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.400,66 |
1.969,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.048,94 |
2.026,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.111,37 |
1.387,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.733,51 |
8.605,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.556,08 |
9.556,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.700,80 |
3.323,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.610,18 |
12.209,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.712,57 |
5.848,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
70,00 |
1.455,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.506,69 |
6.572,41 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.112,69 |
3.045,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.694,00 |
869,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
700,00 |
2.637,19 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
20,28 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.786,80 |
2.428,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.786,80 |
2.428,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.785,38 |
2.378,46 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,42 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
50,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
884,82 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
884,82 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
884,82 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
968.738,95 |
1.610.638,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
75.455,45 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
110.238,47 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
14.571,10 |
193.833,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
55.451,00 |
101.717,37 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
14.420,00 |
43.305,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.880,65 |
19.567,14 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.880,65 |
19.567,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.880,65 |
19.567,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.611,17 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.034,48 |
8.175,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.235,00 |
11.392,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.880,65 |
19.567,14 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
59.143,24 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
858.500,48 |
1.686.094,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
978.619,60 |
1.630.205,93 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
55.888,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
120.119,12 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
73.714,34 |
193.833,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
55.451,00 |
101.717,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
858.500,48 |
1.686.094,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
978.619,60 |
1.630.205,93 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
55.888,31 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
120.119,12 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
73.714,34 |
193.833,46 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
193.833,46 |
137.945,15 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.850,11 |
2.206,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
878.123,01 |
1.695.212,47 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
884.766,91 |
1.695.724,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.206,21 |
1.694,21 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
57,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
143.835,50 |
265.201,53 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.008,97 |
16.702,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.700,80 |
1.684,95 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.112,69 |
3.045,94 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.504,47 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
0,00 |
50,00 |
