| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
645.469,86 |
778.100,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
550,85 |
4.684,72 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
2.989,45 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
2.989,45 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
550,85 |
1.695,27 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
550,85 |
1.695,27 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.274,14 |
7.070,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.274,14 |
7.070,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.274,14 |
7.070,33 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
643.644,87 |
766.345,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
643.644,87 |
766.345,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
643.644,87 |
766.345,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
577.478,73 |
764.322,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
506.816,63 |
698.359,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
396.029,15 |
551.684,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
396.029,15 |
551.684,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.404,22 |
18.808,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
90.383,26 |
127.866,73 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
31.161,06 |
43.252,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
59.222,20 |
84.614,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
70.023,88 |
65.283,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.984,53 |
4.708,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
960,60 |
477,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.023,93 |
2.874,13 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.000,00 |
1.356,88 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
24.050,30 |
26.388,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.053,43 |
1.424,60 |
| 3223 |
Energija |
12.931,60 |
13.383,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.802,53 |
4.744,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.337,40 |
2.531,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.925,34 |
4.305,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.677,22 |
18.729,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
731,34 |
686,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.136,38 |
9.830,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
793,75 |
448,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.308,04 |
2.090,15 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.295,68 |
1.185,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
375,00 |
4.450,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
37,03 |
39,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.311,83 |
15.457,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.223,55 |
5.802,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
426,98 |
707,69 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
600,00 |
575,15 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
19.061,30 |
8.372,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
638,22 |
678,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
638,22 |
678,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
638,22 |
678,57 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
577.478,73 |
764.322,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
67.991,13 |
13.777,80 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
807,00 |
13.429,20 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.261,53 |
302,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.261,53 |
302,58 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
80.613,33 |
22.715,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
80.613,33 |
17.719,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.804,57 |
17.719,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
189,99 |
1.349,39 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.772,31 |
1.449,64 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
19.842,27 |
14.920,77 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
55.808,76 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
55.808,76 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.000,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.000,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
4.996,10 |
| 453 |
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |
0,00 |
4.996,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
80.613,33 |
22.715,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.655,05 |
4.655,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
645.469,86 |
778.100,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
658.092,06 |
787.038,15 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.622,20 |
8.938,10 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.462,05 |
18.084,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.261,53 |
302,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
645.469,86 |
778.100,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
658.092,06 |
787.038,15 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.622,20 |
8.938,10 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.462,05 |
18.084,25 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
18.084,25 |
27.022,35 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.059,98 |
2.705,79 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
665.816,42 |
797.611,65 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
665.170,61 |
800.317,44 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.705,79 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
2.989,45 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
550,85 |
1.695,27 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.830,09 |
7.711,27 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.023,93 |
2.874,13 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.299,13 |
3.069,77 |
