| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
633.972,14 |
790.812,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
143.534,80 |
115.536,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
140.253,00 |
115.536,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
140.253,00 |
115.536,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.281,80 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.281,80 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
58.921,13 |
70.512,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
58.921,13 |
70.512,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
58.921,13 |
70.512,04 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
431.516,21 |
604.764,41 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
431.516,21 |
604.764,41 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
431.516,21 |
604.764,41 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
617.869,36 |
808.170,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
481.936,89 |
642.017,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
368.791,94 |
520.324,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
368.791,94 |
520.324,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.676,97 |
46.049,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
55.467,98 |
75.642,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
55.467,98 |
75.642,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
134.931,59 |
165.200,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.780,24 |
10.940,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
600,00 |
888,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.587,33 |
8.845,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.592,91 |
1.206,32 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
82.765,43 |
100.291,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.333,89 |
6.434,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
46.933,09 |
59.690,83 |
| 3223 |
Energija |
18.123,82 |
20.558,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.566,48 |
11.602,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
760,88 |
541,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.047,27 |
1.465,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.653,96 |
49.858,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.238,68 |
1.991,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.522,65 |
11.890,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.784,42 |
3.516,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.000,00 |
11.700,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.873,32 |
10.195,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.122,50 |
3.607,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.070,59 |
2.316,05 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.041,80 |
4.642,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.731,96 |
4.109,70 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
437,64 |
599,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
456,14 |
509,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.838,18 |
3.000,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.000,88 |
952,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.000,88 |
952,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.000,88 |
952,79 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
617.869,36 |
808.170,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.102,78 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
17.358,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.515,63 |
12.940,54 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.515,63 |
12.940,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.333,22 |
13.135,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.333,22 |
13.135,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.333,22 |
13.135,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.333,22 |
13.135,53 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.333,22 |
13.135,53 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
22.357,05 |
11.587,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
633.972,14 |
790.812,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
623.202,58 |
821.306,35 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.769,56 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
30.493,90 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
22.357,05 |
11.587,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.515,63 |
12.940,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
633.972,14 |
790.812,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
623.202,58 |
821.306,35 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.769,56 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
30.493,90 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
22.357,05 |
11.587,49 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.587,49 |
42.081,39 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
155,18 |
15.090,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
683.904,13 |
831.387,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
668.969,01 |
837.348,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.090,30 |
9.130,19 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
29,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
140.253,00 |
115.536,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.281,80 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
58.921,13 |
63.325,16 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
4.257,07 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
932,90 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.587,33 |
8.845,86 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
9.700,00 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.873,32 |
10.195,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
437,64 |
0,00 |
