| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.746.550,09 |
2.391.921,51 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
288.850,36 |
316.626,36 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
217.574,72 |
238.359,82 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
232.906,29 |
276.683,81 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
23.311,03 |
27.313,47 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
11.025,51 |
12.975,51 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
3.970,75 |
4.920,92 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
19.538,06 |
10.316,05 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
73.176,92 |
93.849,94 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
62.831,48 |
69.493,17 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
11.808,96 |
20.700,09 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
51.022,52 |
48.793,08 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
8.444,16 |
8.773,37 |
| 6142 |
Porez na promet |
8.444,16 |
8.773,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.075.209,74 |
1.552.745,84 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
801.914,31 |
345.722,86 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
499.195,46 |
1.522,86 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
302.718,85 |
344.200,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
25.539,97 |
107.605,26 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
25.539,97 |
82.130,26 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
25.475,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
569.485,51 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
569.485,51 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
247.755,46 |
529.932,21 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
247.755,46 |
529.932,21 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
13.072,55 |
48.200,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
1.776,51 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
1.776,51 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
13.072,55 |
46.423,57 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.831,86 |
2.228,10 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
10.240,69 |
44.195,47 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
367.903,39 |
474.198,75 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.043,82 |
904,79 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
0,00 |
1,64 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.043,82 |
903,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
101.900,74 |
144.955,44 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
41,88 |
44,15 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
101.355,25 |
143.628,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
503,61 |
1.282,71 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
264.958,83 |
328.338,52 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.841,12 |
25.181,08 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
262.117,71 |
303.157,44 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.514,05 |
150,48 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
238,86 |
148,84 |
| 6819 |
Ostale kazne |
238,86 |
148,84 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.275,19 |
1,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.457.748,57 |
1.860.080,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
414.796,65 |
754.143,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
339.537,17 |
626.270,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
339.537,17 |
626.270,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.235,81 |
24.538,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
56.023,67 |
103.334,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
56.023,67 |
103.334,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
750.493,46 |
760.076,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.822,97 |
12.018,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
538,83 |
630,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.406,64 |
9.927,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
877,50 |
1.461,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.444,77 |
49.515,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.453,24 |
23.639,39 |
| 3223 |
Energija |
25.161,09 |
23.790,77 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.473,72 |
1.087,58 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.356,72 |
997,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
595.771,78 |
574.830,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.911,86 |
8.507,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
338.898,09 |
346.614,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.931,79 |
23.938,21 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
107.682,82 |
76.805,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.218,48 |
4.437,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
270,00 |
142,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
101.435,46 |
87.104,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.856,99 |
21.910,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.566,29 |
5.370,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
90.453,94 |
123.710,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.355,64 |
8.297,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
569,65 |
3.748,29 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.563,28 |
8.925,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
690,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
72.965,37 |
102.048,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.777,86 |
2.328,14 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.777,86 |
2.328,14 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.773,53 |
2.176,93 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,33 |
151,21 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
6.330,00 |
7.100,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
6.330,00 |
7.100,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
3.050,00 |
3.500,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
3.280,00 |
3.600,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
15.939,68 |
22.547,35 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
15.939,68 |
22.547,35 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
15.204,30 |
22.221,68 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
735,38 |
325,67 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
58.522,34 |
65.297,53 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
58.522,34 |
65.297,53 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
58.522,34 |
65.297,53 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
209.888,58 |
248.587,13 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
180.755,89 |
209.979,38 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
180.755,89 |
209.979,38 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
17.590,19 |
24.107,75 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
17.590,19 |
24.107,75 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
11.542,50 |
14.500,00 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
11.542,50 |
14.500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.457.748,57 |
1.860.080,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
288.801,52 |
531.841,43 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.603,76 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
139.373,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
41.430,55 |
176.469,62 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
10.504,00 |
5.259,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
10.504,00 |
5.259,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
10.504,00 |
5.259,00 |
| 7111 |
Zemljište |
10.504,00 |
5.259,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
601.847,37 |
497.617,09 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
25.893,37 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
1.768,37 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
1.768,37 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
24.125,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
24.125,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
601.847,37 |
471.723,72 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
491.376,06 |
424.224,79 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
43.204,84 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
228.431,27 |
34.978,11 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
219.739,95 |
389.246,68 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
98.096,31 |
41.373,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.665,21 |
7.212,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
95.431,10 |
34.161,18 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
12.375,00 |
6.125,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
12.375,00 |
6.125,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
591.343,37 |
492.358,09 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
42.129,52 |
330.754,04 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.052,44 |
2.052,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.757.054,09 |
2.397.180,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.059.595,94 |
2.357.697,17 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
39.483,34 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
302.541,85 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
37.525,76 |
470.127,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
43.482,99 |
178.522,06 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
919,36 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
0,00 |
919,36 |
| 834 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 8341+8342) |
0,00 |
919,36 |
| 8341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
919,36 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
919,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.757.054,09 |
2.398.099,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.059.595,94 |
2.357.697,17 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
40.402,70 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
302.541,85 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
37.525,76 |
470.127,97 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
340.067,61 |
429.725,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
131,38 |
140,13 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
72.567,24 |
95.171,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.947.625,52 |
2.394.294,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.925.021,27 |
2.379.028,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
95.171,49 |
110.437,63 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
45,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
43,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
545,92 |
692,71 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
17.764,09 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
51.022,52 |
48.793,08 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
499.195,46 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
1.522,86 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
302.718,85 |
344.200,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
8.987,88 |
45.154,45 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
16.552,09 |
36.975,81 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
25.475,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
247.755,46 |
529.932,21 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
2.831,86 |
2.228,10 |
| 64236 |
Spomenička renta |
2,63 |
4,72 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
903,15 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.406,64 |
9.927,08 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.355,64 |
8.297,82 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
280,99 |
3.164,40 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
3.280,00 |
3.600,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
44.735,16 |
52.497,53 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
4.000,00 |
4.800,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
9.787,18 |
8.000,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
22.250,00 |
0,00 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
11.542,50 |
14.500,00 |
