| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.680.535,76 |
8.304.424,45 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.356.315,67 |
2.665.077,58 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
2.267.628,94 |
2.541.090,91 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.267.628,94 |
2.541.090,91 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
88.475,47 |
121.900,02 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
394,24 |
3.359,24 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
88.081,23 |
118.540,78 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
211,26 |
2.086,65 |
| 6142 |
Porez na promet |
211,26 |
2.086,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.308.748,32 |
4.977.401,92 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
3.296.683,42 |
3.074.614,04 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.488.219,10 |
922.268,52 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
808.464,32 |
2.152.345,52 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
12.064,90 |
27.961,20 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.064,90 |
27.961,20 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
1.874.826,68 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.874.826,68 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
386.370,70 |
343.211,55 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
386.370,70 |
343.211,55 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
744,75 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
88.074,90 |
74.732,42 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
297.551,05 |
268.479,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
297.287,77 |
318.733,40 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
7.795,50 |
2.755,20 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
426,31 |
24,87 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
7.369,19 |
2.730,33 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
116.275,66 |
167.998,10 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
65.403,12 |
97.360,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
50.872,54 |
70.637,17 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
173.216,61 |
147.980,10 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
6.385,27 |
1.995,55 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
166.831,34 |
145.984,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
331.813,30 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
331.813,30 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
331.813,30 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.501.548,97 |
6.195.847,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
835.817,02 |
1.225.324,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
662.212,39 |
992.973,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
662.212,39 |
992.973,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
64.262,76 |
68.914,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
109.341,87 |
163.436,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
109.341,87 |
163.436,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.348.052,45 |
1.684.336,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.399,37 |
44.699,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.860,00 |
1.817,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.761,12 |
39.343,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.778,25 |
3.537,85 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
250.130,44 |
251.330,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
35.323,16 |
37.607,80 |
| 3223 |
Energija |
112.387,18 |
129.277,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
70.400,34 |
70.819,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
32.019,76 |
13.625,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
812.116,82 |
1.090.154,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.235,63 |
26.634,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
409.228,48 |
630.852,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
35.817,89 |
39.983,03 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
144.577,33 |
57.834,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
40.888,74 |
51.327,72 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.492,36 |
30.469,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.060,21 |
18.952,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
126.816,18 |
234.100,26 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
248.405,82 |
298.152,90 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
49.106,95 |
81.127,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
31.956,85 |
34.639,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
37.301,13 |
41.603,03 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
41.149,88 |
61.283,52 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
88.891,01 |
79.499,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.159,13 |
6.019,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.159,13 |
6.019,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.159,13 |
6.019,11 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
72.971,75 |
58.269,35 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
72.971,75 |
58.269,35 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
210,00 |
0,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
72.761,75 |
58.269,35 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.137.297,83 |
1.775.912,14 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
95.232,13 |
362.147,92 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
77.596,25 |
88.331,83 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
17.635,88 |
273.816,09 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
1.042.065,70 |
1.413.764,22 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
982.338,66 |
1.385.080,08 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
59.727,04 |
28.684,14 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
277.295,07 |
268.770,22 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
277.295,07 |
268.770,22 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
277.295,07 |
268.770,22 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
824.955,72 |
1.177.215,25 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
787.711,09 |
982.895,17 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
787.711,09 |
982.895,17 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
13.500,00 |
5.200,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
13.500,00 |
5.200,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
3.744,63 |
29.395,24 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
3.744,63 |
29.395,24 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
20.000,00 |
159.724,84 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
20.000,00 |
159.724,84 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.501.548,97 |
6.195.847,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.178.986,79 |
2.108.576,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.427.723,51 |
11.466.432,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
970.555,05 |
1.440.693,81 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
16.119,64 |
37.981,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
11.072,50 |
21.481,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
11.072,50 |
21.481,00 |
| 7111 |
Zemljište |
11.072,50 |
21.481,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
5.047,14 |
16.500,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.047,14 |
16.500,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.047,14 |
16.500,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
4.000,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.000,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.933.188,08 |
3.285.123,10 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
38.000,00 |
146.101,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
38.000,00 |
146.101,00 |
| 4111 |
Zemljište |
38.000,00 |
146.101,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
973.447,82 |
2.531.609,97 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
828.842,34 |
2.255.131,62 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
250.697,28 |
460.482,06 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
1.029.435,84 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
578.145,06 |
765.213,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.027,98 |
68.152,07 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.888,75 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.999,13 |
11.541,81 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.140,10 |
56.610,26 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
12.000,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
12.000,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
111.577,50 |
208.326,28 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
6.993,75 |
7.980,62 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
104.583,75 |
200.345,66 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
921.740,26 |
607.412,13 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
921.740,26 |
607.412,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.917.068,44 |
3.247.142,10 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
9.586.964,30 |
10.363.755,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.696.655,40 |
8.342.405,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.434.737,05 |
9.480.970,65 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
261.918,35 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.138.565,20 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
840.759,21 |
1.102.677,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
970.555,05 |
1.440.693,81 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.169,23 |
1.169,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.696.655,40 |
8.342.405,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.434.737,05 |
9.480.970,65 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
261.918,35 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.138.565,20 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
841.928,44 |
1.103.846,79 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.103.846,79 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
34.718,41 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
933.341,66 |
1.180.859,69 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.021.666,64 |
8.680.840,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.774.148,61 |
9.735.440,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.180.859,69 |
126.260,41 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
54,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
52,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
3.123,18 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
118.540,78 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.488.219,10 |
922.268,52 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
808.464,32 |
2.152.345,52 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
12.064,90 |
27.961,20 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
31.206,47 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
41,76 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
469,39 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.761,12 |
39.343,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.880,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
29.409,89 |
17.982,37 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.255,47 |
1.121,70 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.350,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
15.661,75 |
15.769,35 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
57.100,00 |
42.500,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
77.596,25 |
88.331,83 |
| 36328 |
Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
17.635,88 |
273.816,09 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
2.250,00 |
3.343,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
46.490,00 |
37.670,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
228.555,07 |
227.757,22 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
20.000,00 |
159.724,84 |
