| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.034.501,57 |
1.393.751,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
9.831,64 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.831,64 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.831,64 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
178.368,47 |
204.919,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
178.368,47 |
204.919,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
178.368,47 |
204.919,85 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
846.301,46 |
1.188.831,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
846.301,46 |
1.188.831,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
807.956,75 |
1.178.699,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
38.344,71 |
10.132,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
978.083,88 |
1.393.066,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
805.284,02 |
1.177.388,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
595.882,22 |
891.368,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
595.882,22 |
891.368,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
110.989,82 |
139.107,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
98.411,98 |
146.913,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
98.411,98 |
146.913,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
171.462,97 |
213.706,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.342,62 |
50.293,59 |
| 3211 |
Službena putovanja |
622,00 |
730,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.252,62 |
49.110,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.468,00 |
453,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
94.625,82 |
118.581,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.501,66 |
35.005,92 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
41.394,57 |
51.304,52 |
| 3223 |
Energija |
13.656,59 |
18.129,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.966,16 |
5.307,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.835,15 |
4.925,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.271,69 |
3.908,56 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.670,39 |
34.229,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.233,86 |
5.732,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.000,00 |
3.868,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.240,00 |
898,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.307,25 |
6.263,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.658,62 |
2.971,53 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.440,00 |
7.937,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.314,47 |
1.455,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.476,19 |
5.102,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.824,14 |
10.601,33 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.784,25 |
2.278,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.428,96 |
1.479,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.787,51 |
15,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.823,42 |
6.828,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.336,89 |
1.971,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.336,89 |
1.971,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.336,89 |
1.971,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
978.083,88 |
1.393.066,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
56.417,69 |
685,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
40.706,23 |
58.779,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.276,67 |
2.306,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.127,59 |
13.427,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.296,70 |
8.902,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.296,70 |
8.902,67 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
24.296,70 |
8.902,67 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
16.830,89 |
4.525,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
16.830,89 |
4.525,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.127,59 |
13.427,67 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
40.362,85 |
43.145,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.034.501,57 |
1.393.751,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.019.211,47 |
1.406.493,79 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
15.290,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
12.741,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
343,38 |
15.633,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.276,67 |
2.306,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.034.501,57 |
1.393.751,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.019.211,47 |
1.406.493,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
15.290,10 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
12.741,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
343,38 |
15.633,48 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.633,48 |
2.891,53 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.817,30 |
15.633,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.047.060,39 |
1.399.434,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.036.244,21 |
1.415.067,89 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.633,48 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
43,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.831,64 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
177.261,17 |
201.998,03 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.252,62 |
49.110,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.624,02 |
1.273,05 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.500,00 |
3.500,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.784,25 |
2.278,60 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.428,96 |
1.479,60 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
15,00 |
