| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
565.585,36 |
768.323,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
15.344,40 |
1.478,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
15.344,40 |
1.478,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.344,40 |
1.478,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
107.484,60 |
121.886,11 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
107.484,60 |
121.886,11 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
107.484,60 |
121.886,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.395,00 |
720,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.395,00 |
720,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.395,00 |
720,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
441.361,36 |
644.239,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
441.361,36 |
644.239,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
441.361,36 |
644.239,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
583.507,43 |
761.544,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
473.070,12 |
638.881,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
368.381,63 |
507.206,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
363.690,83 |
501.779,44 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.690,80 |
5.427,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.030,47 |
49.665,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
59.658,02 |
82.009,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
59.658,02 |
82.009,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
110.351,03 |
122.564,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.520,11 |
25.485,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.112,42 |
247,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.095,62 |
24.176,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.312,07 |
1.061,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
59.513,77 |
67.883,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.903,17 |
12.297,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
37.365,32 |
39.137,72 |
| 3223 |
Energija |
12.210,01 |
15.247,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
35,27 |
1.201,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
22.545,00 |
24.876,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.004,30 |
1.014,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.545,52 |
5.443,01 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.438,02 |
1.333,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
278,76 |
278,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.175,15 |
1.584,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.194,96 |
2.791,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.908,29 |
12.430,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.772,15 |
4.319,74 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.337,68 |
1.585,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
904,99 |
1.134,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
529,48 |
1.600,27 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
86,28 |
98,22 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
86,28 |
98,22 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
86,28 |
98,22 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
583.507,43 |
761.544,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
6.778,77 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
17.922,07 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
35.028,90 |
57.521,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
389,06 |
1.248,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
39,64 |
54,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.570,95 |
5.544,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.570,95 |
5.544,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.570,95 |
5.544,67 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
502,50 |
965,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.068,45 |
4.579,67 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.570,95 |
5.544,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
565.585,36 |
768.323,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
588.078,38 |
767.089,11 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.234,10 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
22.493,02 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
35.028,90 |
57.521,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
389,06 |
1.248,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
565.585,36 |
768.323,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
588.078,38 |
767.089,11 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.234,10 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
22.493,02 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
35.028,90 |
57.521,92 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
57.521,92 |
56.287,82 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
184,94 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
184,94 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
25,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
22,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.544,40 |
1.478,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.800,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
107.037,95 |
120.201,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
398,17 |
398,17 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.095,62 |
24.176,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.175,15 |
1.584,03 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.337,68 |
1.585,37 |
