| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.972.609,39 |
3.140.210,02 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.766.527,90 |
1.743.508,99 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
755.962,96 |
976.309,05 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
735.461,06 |
990.584,66 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
85.749,39 |
73.499,13 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
65.247,49 |
87.774,74 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
954.205,83 |
715.579,50 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
581.131,72 |
357.458,50 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
373.074,11 |
358.121,00 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
56.359,11 |
51.620,44 |
| 6142 |
Porez na promet |
56.326,02 |
51.541,86 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
33,09 |
78,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
467.726,21 |
662.587,62 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
188.136,80 |
477.865,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
69.344,00 |
69.984,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
118.792,80 |
407.881,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
180.589,41 |
7.198,15 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
3.565,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
180.589,41 |
3.633,15 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
8.202,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
8.202,24 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
99.000,00 |
169.322,23 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
99.000,00 |
89.476,26 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
79.845,97 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
233.778,69 |
262.259,52 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,05 |
15,43 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,05 |
3,98 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
11,45 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
233.773,64 |
262.244,09 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
69.414,64 |
68.366,51 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
151.490,10 |
163.289,72 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
12.394,51 |
28.682,77 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
474,39 |
1.905,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
443.690,11 |
464.793,70 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
49.027,47 |
47.829,91 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
421,86 |
557,75 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
146,55 |
113,14 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
48.459,06 |
47.159,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
45.159,23 |
42.606,40 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
685,24 |
30,24 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
44.473,99 |
42.576,16 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
349.503,41 |
374.357,39 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
50.739,60 |
67.032,96 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
298.763,81 |
307.324,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.011,81 |
212,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.011,81 |
212,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.011,81 |
212,36 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
51.874,67 |
6.847,83 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
2.462,56 |
4.768,19 |
| 6819 |
Ostale kazne |
2.462,56 |
4.768,19 |
| 683 |
Ostali prihodi |
49.412,11 |
2.079,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.050.013,62 |
2.102.494,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
229.797,57 |
345.351,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
177.585,36 |
265.428,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
177.585,36 |
264.897,06 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
531,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.910,62 |
36.127,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
29.301,59 |
43.795,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
29.301,59 |
43.795,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.121.068,21 |
1.156.508,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.019,10 |
12.516,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.550,72 |
7.477,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.249,80 |
3.652,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
716,25 |
951,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
502,33 |
435,17 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.011,72 |
41.751,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.626,75 |
3.142,70 |
| 3223 |
Energija |
29.900,71 |
32.762,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.780,45 |
3.585,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
503,25 |
1.648,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
200,56 |
612,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
934.133,62 |
878.949,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.615,29 |
18.286,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
675.603,84 |
541.886,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
28.697,50 |
40.699,61 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
35.059,51 |
40.762,12 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.434,58 |
3.472,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.742,45 |
2.917,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
117.935,97 |
171.035,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.980,90 |
26.187,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
45.063,58 |
33.702,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
137.903,77 |
223.289,70 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.153,08 |
6.589,61 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.859,66 |
8.367,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.698,51 |
10.288,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.060,48 |
1.060,48 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.900,08 |
9.867,89 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
107.231,96 |
187.115,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.364,48 |
7.575,56 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
5.285,83 |
4.101,11 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
845,24 |
726,47 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.440,59 |
3.374,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.078,65 |
3.474,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.078,65 |
3.470,10 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
4,35 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
40.000,00 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
40.000,00 |
0,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
40.000,00 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
373.046,76 |
364.797,14 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
90.066,52 |
40.132,26 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
27.952,96 |
40.132,26 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
62.113,56 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
23.625,00 |
13.100,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
18.500,00 |
13.100,00 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
5.125,00 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
259.355,24 |
311.564,88 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
259.355,24 |
311.564,88 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
35.408,93 |
28.780,41 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
35.408,93 |
28.780,41 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
17.411,04 |
22.750,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.997,89 |
6.030,41 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
241.327,67 |
199.481,79 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
223.327,67 |
199.481,79 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
219.627,03 |
196.481,79 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
3.700,64 |
3.000,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
18.000,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
18.000,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.050.013,62 |
2.102.494,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
922.595,77 |
1.037.715,59 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
395.866,47 |
163.082,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
215.128,95 |
271.800,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.068.101,24 |
843.525,37 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
166.491,50 |
86.945,98 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
17.554,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
17.554,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
148.937,50 |
86.945,98 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
148.937,50 |
86.945,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
825.784,50 |
736.260,36 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
747.079,34 |
632.109,28 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
152.594,96 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
444.906,81 |
158.472,56 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
302.172,53 |
321.041,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
44.849,67 |
48.242,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.462,86 |
5.900,04 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.132,51 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.764,30 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.843,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
37.490,00 |
40.498,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
24.065,63 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.065,63 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
33.855,49 |
31.843,16 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
158,61 |
12.155,66 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
809,38 |
19.687,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
32.887,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
75.825,24 |
20.319,03 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
75.825,24 |
20.319,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.068.101,24 |
843.525,37 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.972.609,39 |
3.140.210,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.118.114,86 |
2.946.019,80 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
194.190,22 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
145.505,47 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
395.866,47 |
163.082,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
215.128,95 |
271.800,36 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
87.278,36 |
87.278,36 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
87.278,36 |
87.278,36 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
47.461,52 |
47.461,52 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
47.461,52 |
47.461,52 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
39.816,84 |
39.816,84 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
39.816,84 |
39.816,84 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
87.278,36 |
87.278,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.972.609,39 |
3.140.210,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.205.393,22 |
3.033.298,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
106.911,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
232.783,83 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
395.866,47 |
163.082,64 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
163.082,64 |
269.994,50 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
493.738,54 |
665.969,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.510.938,16 |
3.633.871,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.338.707,33 |
3.765.502,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
665.969,37 |
534.337,88 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
313.342,63 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
358.121,00 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
33,09 |
78,58 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
69.344,00 |
69.984,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
47.000,00 |
283.000,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
71.792,80 |
124.881,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
3.565,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
14.739,31 |
0,00 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
165.850,10 |
3.633,15 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
8.202,24 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
99.000,00 |
89.476,26 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
79.845,97 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
682,10 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
47.159,02 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
13.790,75 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.249,80 |
3.652,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
148,24 |
1.597,18 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.419,34 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.250,78 |
5.179,19 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
674,23 |
674,23 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
845,24 |
726,47 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.440,59 |
3.374,64 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
27.952,96 |
40.132,26 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
10.000,00 |
0,00 |
| 36328 |
Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
46.113,56 |
0,00 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
6.000,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
9.564,00 |
10.300,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
7.847,04 |
12.450,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
10.862,05 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.135,84 |
6.030,41 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
47.461,52 |
47.461,52 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
39.816,84 |
39.816,84 |
