| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
310.623,01 |
365.015,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
374,40 |
144,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
374,40 |
144,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
374,40 |
144,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
50.443,37 |
52.456,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
50.443,37 |
52.456,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
50.443,37 |
52.456,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
450,00 |
850,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
450,00 |
850,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
450,00 |
850,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
259.355,24 |
311.564,88 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
259.355,24 |
311.564,88 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
259.355,24 |
311.564,88 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
305.373,62 |
392.213,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
249.855,67 |
336.672,58 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
202.799,03 |
267.813,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
202.799,03 |
267.813,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.700,00 |
27.530,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
31.356,64 |
41.329,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
31.356,64 |
41.329,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
54.989,32 |
55.023,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.270,59 |
5.591,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
341,80 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.157,32 |
4.772,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
771,47 |
819,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.833,92 |
33.063,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.000,85 |
4.083,46 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
23.379,65 |
23.893,41 |
| 3223 |
Energija |
5.189,86 |
5.086,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
263,56 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
15.385,12 |
15.867,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.611,66 |
1.877,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.803,29 |
1.402,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.545,24 |
1.755,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.372,39 |
1.426,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.980,00 |
5.755,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
337,75 |
762,41 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.734,79 |
2.889,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
499,69 |
499,69 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
499,69 |
499,69 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
528,63 |
517,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
528,63 |
517,86 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
528,63 |
517,86 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
305.373,62 |
392.213,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.249,39 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
27.198,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.041,08 |
9.340,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.859,79 |
5.022,06 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.742,29 |
998,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.742,29 |
998,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.742,29 |
998,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.742,29 |
998,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.742,29 |
998,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.742,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
310.623,01 |
365.015,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
307.115,91 |
393.212,40 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.507,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
28.197,32 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.041,08 |
7.598,35 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.859,79 |
5.022,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
310.623,01 |
365.015,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
307.115,91 |
393.212,40 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.507,10 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
28.197,32 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.041,08 |
7.598,35 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.548,18 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
20.598,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
24.157,19 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.014,58 |
8.211,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
310.623,01 |
365.015,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
307.426,40 |
366.512,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.211,19 |
6.713,93 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
374,40 |
144,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.157,32 |
4.772,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.372,39 |
501,65 |
