| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.846.648,49 |
2.208.644,40 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
895.822,35 |
1.076.253,83 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
828.609,79 |
1.002.542,17 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
801.801,87 |
943.621,87 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
54.257,58 |
68.615,53 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
44.539,48 |
40.575,61 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
29.672,92 |
60.329,79 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
14.253,23 |
29.761,74 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
115.915,29 |
140.362,37 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
65.725,73 |
72.446,67 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
23.126,87 |
20.866,04 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
42.598,86 |
51.580,63 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.486,83 |
1.264,99 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.486,83 |
1.264,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
129.633,43 |
136.318,69 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
22.176,68 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
22.176,68 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
81.164,60 |
61.189,54 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
72.664,60 |
41.734,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
8.500,00 |
19.455,54 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
26.292,15 |
75.129,15 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
26.292,15 |
26.585,67 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
48.543,48 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
167.487,18 |
175.391,42 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.370,20 |
21,94 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,46 |
2,70 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
535,78 |
19,24 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
830,96 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
166.116,98 |
175.369,48 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
100.303,77 |
106.201,59 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
51.416,19 |
54.863,59 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
14.397,02 |
14.304,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
634.619,56 |
800.148,85 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
5.029,37 |
6.505,67 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
5.029,37 |
6.505,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.937,45 |
115,60 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
90,78 |
88,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.846,67 |
27,07 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
622.652,74 |
793.527,58 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.270,51 |
107.649,13 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
620.382,23 |
685.878,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.236,36 |
18.864,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.236,36 |
18.864,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.236,36 |
18.864,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.849,61 |
1.667,61 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
862,70 |
663,62 |
| 6819 |
Ostale kazne |
862,70 |
663,62 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.986,91 |
1.003,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.503.239,78 |
1.893.297,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
222.086,77 |
264.701,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
174.775,94 |
207.732,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
174.775,94 |
207.732,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.957,59 |
27.374,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.353,24 |
29.595,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.353,24 |
29.595,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
509.738,69 |
618.243,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.299,22 |
5.613,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
892,25 |
268,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.054,70 |
4.334,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
728,75 |
707,70 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
623,52 |
301,68 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.001,80 |
53.237,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.852,43 |
6.893,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.030,17 |
14.264,21 |
| 3223 |
Energija |
25.404,46 |
26.826,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.519,73 |
5.113,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
195,01 |
139,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
390.438,30 |
477.110,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.752,05 |
7.612,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
183.758,71 |
223.360,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.394,28 |
24.501,84 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
27.477,45 |
41.270,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.634,18 |
2.085,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.306,88 |
2.697,09 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
103.030,78 |
133.497,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.557,27 |
15.670,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
28.526,70 |
26.415,53 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
975,11 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
59.024,26 |
82.282,47 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.747,15 |
29.420,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.090,39 |
7.728,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
17.809,60 |
20.319,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.527,90 |
5.487,70 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.227,37 |
5.554,74 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
2.813,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.621,85 |
10.959,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.824,19 |
6.792,03 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
6.450,32 |
4.610,70 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
6.450,32 |
4.610,70 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.373,87 |
2.181,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.347,09 |
2.108,22 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,81 |
6,75 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
20,97 |
66,36 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
39.643,99 |
24.075,91 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
39.643,99 |
24.075,91 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
13.556,77 |
22.075,91 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
26.087,22 |
2.000,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
477.164,50 |
632.899,50 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
15.918,64 |
4.055,24 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
12.888,32 |
150,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
3.030,32 |
3.905,24 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
115.579,86 |
168.754,26 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
115.579,86 |
166.754,26 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
2.000,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
345.666,00 |
460.090,00 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
345.666,00 |
460.090,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
144.035,12 |
146.446,42 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
144.035,12 |
146.446,42 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
89.132,45 |
91.195,21 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
54.902,67 |
55.251,21 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
101.746,52 |
200.138,23 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
63.357,47 |
85.948,16 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
63.357,47 |
85.948,16 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
38.389,05 |
114.190,07 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
38.389,05 |
114.190,07 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.503.239,78 |
1.893.297,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
343.408,71 |
315.347,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.685.283,19 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
60.290,23 |
143.496,41 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
66.216,45 |
95.976,32 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
56.068,25 |
87.918,90 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
56.068,25 |
87.918,90 |
| 7111 |
Zemljište |
56.068,25 |
87.918,90 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
10.148,20 |
8.057,42 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
10.148,20 |
8.057,42 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
238,20 |
8.057,42 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
9.910,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
285.125,23 |
463.470,38 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
34.444,10 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
34.444,10 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
34.444,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
276.015,23 |
218.675,50 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
202.909,63 |
136.484,38 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
33.000,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
186.592,63 |
87.875,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
16.317,00 |
15.609,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
42.806,85 |
29.312,94 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.611,04 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.487,90 |
1.331,90 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
13.393,75 |
4.251,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
21.314,16 |
23.729,05 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
30.298,75 |
52.878,18 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
6.250,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
7.875,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
30.298,75 |
38.753,18 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
9.110,00 |
210.350,78 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
9.110,00 |
210.350,78 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
218.908,78 |
367.494,06 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
212.204,60 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.020.668,45 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
140.254,31 |
66.562,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.912.864,94 |
2.304.620,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.788.365,01 |
2.356.767,58 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
124.499,93 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
52.146,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
212.204,60 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
335.385,26 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
200.544,54 |
210.058,43 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
92.868,00 |
98.695,92 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
92.868,00 |
98.695,92 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
92.868,00 |
98.695,92 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
92.868,00 |
98.695,92 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
92.868,00 |
98.695,92 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
515.957,93 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.912.864,94 |
2.304.620,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.881.233,01 |
2.455.463,50 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
31.631,93 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
150.842,78 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
180.572,67 |
212.204,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
212.204,60 |
61.361,82 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
333.698,44 |
329.162,76 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.919.701,01 |
2.323.429,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.924.079,55 |
2.482.581,21 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
329.319,90 |
170.011,31 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
11.047,85 |
13.368,35 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
18.564,34 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
51.580,63 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
59.554,37 |
15.252,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
13.110,23 |
26.482,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
14.455,54 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
8.500,00 |
5.000,00 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
6.505,67 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
5.736,58 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
12.692,02 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.054,70 |
4.334,94 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.568,02 |
15.753,68 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
17.712,82 |
15.011,69 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.752,38 |
3.319,86 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.159,10 |
9.628,79 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
437,70 |
846,60 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
6.450,32 |
4.610,70 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
25.087,22 |
0,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
1.000,00 |
2.000,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
12.888,32 |
150,00 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
3.030,32 |
3.905,24 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
13.450,00 |
15.350,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
6.000,00 |
7.200,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
60.020,00 |
47.770,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
7.432,53 |
19.043,49 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.229,92 |
1.831,72 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.602,60 |
2.660,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
6.156,01 |
7.572,74 |
| 37224 |
Prehrana |
1.500,00 |
1.700,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
45.644,06 |
43.318,47 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
2.900,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
38.389,05 |
114.190,07 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
92.868,00 |
98.695,92 |
