| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
432.926,06 |
530.055,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
30.642,98 |
11.379,27 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
15.243,78 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
15.243,78 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
14.399,20 |
10.379,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.399,20 |
10.379,27 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,15 |
0,58 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,15 |
0,58 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,15 |
0,58 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
56.432,47 |
58.585,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
56.432,47 |
58.585,44 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
56.432,47 |
58.585,44 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
184,46 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
184,46 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
184,46 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
345.666,00 |
460.090,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
345.666,00 |
460.090,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
345.666,00 |
460.090,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
406.687,55 |
533.790,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
294.567,86 |
402.837,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
224.913,67 |
328.045,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
224.913,67 |
328.045,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.290,87 |
23.204,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
36.363,32 |
51.587,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
36.363,32 |
51.587,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
111.344,16 |
130.021,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.316,92 |
33.886,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
737,88 |
5.376,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.605,24 |
23.052,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
346,00 |
252,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.627,80 |
5.204,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
58.776,50 |
64.141,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.355,20 |
8.249,78 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
34.810,48 |
37.651,77 |
| 3223 |
Energija |
12.296,63 |
14.302,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
471,83 |
1.494,81 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
430,21 |
1.021,86 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.412,15 |
1.420,27 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
18.765,47 |
19.915,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.136,29 |
1.166,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.060,63 |
1.986,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
799,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.169,76 |
6.258,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
604,99 |
240,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.578,37 |
2.457,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.184,68 |
1.990,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.705,75 |
4.916,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
325,00 |
100,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.485,27 |
12.077,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.023,67 |
9.503,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
607,76 |
1.196,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
649,51 |
837,84 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
53,08 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
351,46 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
204,33 |
135,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
775,53 |
932,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
775,53 |
932,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
775,53 |
932,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
406.687,55 |
533.790,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.238,51 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
3.735,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
4.033,16 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
19.377,22 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.329,84 |
8.441,35 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.828,13 |
1.142,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.828,13 |
1.142,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
1.109,26 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.109,26 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.828,13 |
33,18 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.500,00 |
33,18 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
1.328,13 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.828,13 |
1.142,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
432.926,06 |
530.055,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
409.515,68 |
534.933,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
23.410,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
4.878,01 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
4.033,16 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
19.377,22 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.329,84 |
8.441,35 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
432.926,06 |
530.055,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
409.515,68 |
534.933,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
23.410,38 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
4.878,01 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
4.033,16 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
19.377,22 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.033,16 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
844,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
445.515,05 |
594.126,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
408.764,64 |
528.585,82 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
36.750,41 |
65.540,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
18,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
659,00 |
432,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
13.740,20 |
9.947,27 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
56.320,47 |
58.585,44 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.303,75 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.605,24 |
23.052,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
346,08 |
520,31 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.134,73 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.023,67 |
9.503,16 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
607,76 |
1.196,17 |
