| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.820.347,31 |
2.220.785,19 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
777.126,06 |
958.613,07 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
724.324,21 |
859.581,88 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
724.324,21 |
859.581,88 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
47.490,85 |
92.117,82 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
14.371,55 |
9.898,97 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
33.119,30 |
82.218,85 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
5.311,00 |
6.913,37 |
| 6142 |
Porez na promet |
5.311,00 |
6.713,37 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
200,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
836.998,68 |
1.031.928,96 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
626.998,68 |
280.294,40 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
477.503,94 |
21.737,68 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
149.494,74 |
258.556,72 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
12.000,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.000,00 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
503.776,47 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
503.776,47 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
198.000,00 |
247.858,09 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
198.000,00 |
247.858,09 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
60.879,94 |
102.953,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
416,94 |
243,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
416,94 |
243,23 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
60.463,00 |
102.709,83 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
35.749,03 |
53.823,25 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
23.121,66 |
26.912,10 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
933,31 |
7.771,40 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
659,00 |
14.203,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
122.703,88 |
119.075,58 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
17,91 |
7,37 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
17,91 |
7,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.119,08 |
8.808,70 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
91,29 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
14.527,01 |
2.464,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.500,78 |
6.344,35 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
101.566,89 |
110.259,51 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
3.540,15 |
942,06 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
98.026,74 |
109.317,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.950,00 |
3.100,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.950,00 |
3.100,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.950,00 |
3.100,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
19.688,75 |
5.114,52 |
| 683 |
Ostali prihodi |
19.688,75 |
5.114,52 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.243.254,85 |
1.681.987,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
313.198,80 |
487.527,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
247.050,21 |
390.519,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
247.050,21 |
390.519,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.385,17 |
32.572,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
40.763,42 |
64.435,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
40.763,42 |
64.435,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
432.329,80 |
416.679,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.303,41 |
4.168,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
831,61 |
664,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.467,30 |
2.355,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
420,00 |
810,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
584,50 |
338,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
72.839,73 |
67.196,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.916,46 |
23.195,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.578,06 |
6.367,03 |
| 3223 |
Energija |
33.891,81 |
35.944,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.788,89 |
1.206,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.664,51 |
482,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
310.007,65 |
287.775,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.425,21 |
9.857,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
115.859,78 |
53.885,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
26.268,71 |
27.407,27 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
98.017,26 |
127.887,99 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.506,27 |
1.650,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.968,01 |
33.052,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.033,28 |
11.177,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
23.929,13 |
22.856,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
45.179,01 |
57.539,78 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.439,85 |
17.562,41 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.523,86 |
2.650,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
21.802,04 |
24.443,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
902,48 |
1.687,23 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.045,60 |
9.111,19 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.465,18 |
2.084,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.923,88 |
5.883,59 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.307,92 |
1.929,80 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.307,92 |
1.929,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.615,96 |
3.953,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.606,37 |
3.946,41 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,59 |
7,38 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
31.051,26 |
46.133,61 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
31.051,26 |
46.133,61 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
24.466,91 |
42.387,88 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
6.584,35 |
3.745,73 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
155.238,51 |
252.367,21 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
141.531,76 |
252.367,21 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
135.629,50 |
245.420,43 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
5.902,26 |
6.946,78 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
13.706,75 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
13.706,75 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
119.476,68 |
146.060,81 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
119.476,68 |
146.060,81 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
84.208,67 |
112.084,70 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
35.268,01 |
33.976,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
186.035,92 |
327.335,91 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
138.658,63 |
154.913,05 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
138.658,63 |
154.913,05 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
2.000,00 |
15.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
2.000,00 |
15.000,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
17.956,23 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
17.956,23 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
45.377,29 |
139.466,63 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
45.377,29 |
139.466,63 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.243.254,85 |
1.681.987,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
577.092,46 |
538.797,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
275.279,19 |
365.474,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
97.355,64 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
33.300,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
33.300,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
33.300,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
33.300,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
465.012,79 |
780.780,28 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
57.500,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
57.500,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
57.500,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
239.790,67 |
222.677,86 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
139.030,57 |
156.204,80 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
57.000,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
16.706,25 |
11.462,50 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
5.500,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
122.324,32 |
82.242,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
100.760,10 |
66.473,06 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
27.319,85 |
638,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.738,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
43.959,00 |
5.597,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
29.481,25 |
58.498,76 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
225.222,12 |
500.602,42 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
225.222,12 |
500.602,42 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
465.012,79 |
747.480,28 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.820.347,31 |
2.254.085,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.708.267,64 |
2.462.768,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
112.079,67 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
208.682,97 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
275.279,19 |
365.474,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
97.355,64 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
21.525,24 |
21.525,24 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
21.525,24 |
21.525,24 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
21.525,24 |
21.525,24 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
21.525,24 |
21.525,24 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
21.525,24 |
21.525,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.820.347,31 |
2.254.085,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.729.792,88 |
2.484.293,40 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
90.554,43 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
230.208,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
275.279,19 |
365.474,98 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
365.833,62 |
135.266,77 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
271.390,57 |
410.681,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.133.289,66 |
2.573.309,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.993.998,83 |
2.800.944,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
410.681,40 |
183.046,81 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
27,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
27,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
1.047,84 |
823,11 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
7.993,79 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
82.218,85 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
200,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
475.103,94 |
17.426,64 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.400,00 |
4.311,04 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
138.494,74 |
258.556,72 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
11.000,00 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
12.000,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
198.000,00 |
247.858,09 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.467,30 |
2.355,15 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.506,27 |
1.650,86 |
| 32371 |
Autorski honorari |
14.259,11 |
20.696,06 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
749,85 |
7.686,47 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
467,56 |
587,17 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.307,92 |
1.929,80 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.327,00 |
2.053,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
5.257,35 |
1.692,73 |
| 36814 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.706,75 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
48.708,67 |
71.866,60 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
13.200,00 |
20.818,10 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
22.300,00 |
19.400,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
22.964,36 |
21.779,20 |
| 37223 |
Stanovanje |
10.532,08 |
10.212,08 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.771,57 |
1.984,83 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
45.377,29 |
139.466,63 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
21.525,24 |
21.525,24 |
