| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.941.537,95 |
5.795.497,89 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.660.414,24 |
1.782.197,99 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.606.701,95 |
1.661.738,80 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.592.798,54 |
1.729.255,82 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
67.716,67 |
101.989,44 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
20.834,00 |
26.845,40 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
60.063,08 |
40.530,70 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
101.973,72 |
87.095,33 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
1.702,27 |
0,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
238.386,33 |
323.977,89 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
30.492,35 |
97.650,97 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.716,08 |
1.628,20 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
28.776,27 |
96.022,77 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
23.219,94 |
22.808,22 |
| 6142 |
Porez na promet |
23.219,94 |
22.808,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.982.429,60 |
3.672.306,91 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.461.444,42 |
1.960.239,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.073.651,01 |
38.347,37 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
387.793,41 |
1.921.891,63 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
53.071,52 |
21.367,28 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
15.095,70 |
4.509,83 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
37.975,82 |
16.857,45 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
1.021.500,15 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.021.500,15 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
467.913,66 |
669.200,48 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
99.714,71 |
131.344,11 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
368.198,95 |
537.856,37 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
261.843,55 |
213.297,69 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,08 |
0,62 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,08 |
0,62 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
261.838,47 |
213.297,07 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
15.466,34 |
30.916,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
24.796,15 |
27.128,35 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
221.316,10 |
155.040,51 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
259,88 |
212,21 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
36.850,56 |
57.204,27 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
20,40 |
16,13 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
20,40 |
16,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
20.105,29 |
25.603,08 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
425,76 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
1.296,66 |
3.467,41 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.382,87 |
22.135,67 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
16.724,87 |
31.585,06 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
5.102,87 |
12.343,78 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
11.622,00 |
19.241,28 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
70.491,03 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
70.491,03 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
70.491,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.286.798,57 |
2.609.308,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
215.417,30 |
345.233,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
179.214,52 |
293.152,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
179.214,52 |
293.152,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.608,33 |
9.576,66 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
24.594,45 |
42.503,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
24.594,45 |
42.503,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.267.751,31 |
1.330.435,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.912,20 |
23.538,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.552,00 |
12.165,57 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.621,41 |
7.539,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.564,29 |
3.810,27 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
174,50 |
23,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
89.945,97 |
159.770,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.879,94 |
26.427,17 |
| 3223 |
Energija |
73.024,93 |
70.444,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
641,44 |
9.381,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.399,66 |
53.517,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
996.291,74 |
884.122,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.642,41 |
8.307,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
536.407,96 |
496.576,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
52.669,37 |
63.196,26 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
50.735,33 |
47.238,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
364,98 |
10.784,18 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
18.265,50 |
14.722,17 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
304.225,64 |
215.397,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.184,13 |
5.052,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
23.796,42 |
22.848,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
169.601,40 |
263.003,75 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
26.331,57 |
11.773,70 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.506,55 |
15.515,04 |
| 3293 |
Reprezentacija |
28.917,80 |
48.057,78 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.824,95 |
4.161,33 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.364,30 |
1.687,15 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
404,99 |
156,38 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
92.251,24 |
181.652,37 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.350,66 |
13.517,20 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
6.772,54 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
6.772,54 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.350,66 |
6.744,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.695,84 |
5.594,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
80,08 |
376,68 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
574,74 |
773,83 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
349.202,72 |
418.723,88 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
349.202,72 |
418.723,88 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
348.446,10 |
418.723,88 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
756,62 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
84.668,13 |
119.606,92 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
7.854,70 |
9.200,14 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
7.854,70 |
9.200,14 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
76.813,43 |
110.406,78 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
76.813,43 |
110.406,78 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
146.143,66 |
121.732,91 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
146.143,66 |
121.732,91 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
107.304,69 |
85.556,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
38.838,97 |
36.176,91 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
220.264,79 |
260.059,15 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
191.752,18 |
195.921,87 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
191.752,18 |
195.921,87 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
10.000,00 |
1.300,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
10.000,00 |
1.300,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
18.512,61 |
62.837,28 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
18.512,61 |
62.837,28 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.286.798,57 |
2.609.308,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.654.739,38 |
3.186.189,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
75.985,02 |
11.691,35 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
123.442,54 |
313.768,50 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
123.442,54 |
299.868,50 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
123.442,54 |
299.868,50 |
| 7111 |
Zemljište |
123.442,54 |
299.868,50 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
13.900,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
13.900,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
13.900,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.426.106,16 |
4.552.138,94 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
175.723,12 |
21.580,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
68.169,00 |
21.580,00 |
| 4111 |
Zemljište |
68.169,00 |
21.580,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
107.554,12 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
107.554,12 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.041.257,34 |
1.538.790,03 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
798.474,03 |
1.023.917,31 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
387.497,47 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
190.770,12 |
354.217,86 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
607.703,91 |
282.201,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
100.437,06 |
306.461,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.534,63 |
273.929,37 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.021,80 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
41.804,38 |
18.582,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
44.076,25 |
13.950,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
142.346,25 |
208.410,85 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
33.040,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
49.393,75 |
17.000,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
92.952,50 |
158.370,35 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.209.125,70 |
2.991.768,91 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.209.125,70 |
2.991.768,91 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.302.663,62 |
4.238.370,44 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
208.192,23 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
439.732,01 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
62.031,00 |
55.733,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.064.980,49 |
6.109.266,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.712.904,73 |
7.161.447,68 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
647.924,24 |
1.052.181,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
208.192,23 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
439.732,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
138.016,02 |
67.424,35 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
912.352,52 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
912.352,52 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
912.352,52 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
912.352,52 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
912.352,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.064.980,49 |
7.021.618,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.712.904,73 |
7.161.447,68 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
647.924,24 |
139.828,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
208.192,23 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
439.732,01 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
439.732,01 |
579.560,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
22,03 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
468.027,31 |
35.295,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.139.426,32 |
7.350.922,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.572.158,53 |
7.386.217,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
35.295,10 |
0,00 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
5,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
1.716,08 |
1.628,20 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.073.651,01 |
38.347,37 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
324.603,32 |
1.921.891,63 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
63.190,09 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
15.095,70 |
4.509,83 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
37.975,82 |
16.857,45 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
99.714,71 |
131.344,11 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
368.198,95 |
537.856,37 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
3,79 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.621,41 |
7.539,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
40,00 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
550,00 |
1.187,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.952,49 |
11.773,70 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.620,00 |
1.829,92 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
6.772,54 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
756,62 |
0,00 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
906,50 |
0,00 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
6.948,20 |
9.200,14 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.955,00 |
760,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
500,00 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
44.200,00 |
39.805,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
60.649,69 |
44.991,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
38.838,97 |
36.176,91 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
18.512,61 |
62.837,28 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
912.352,52 |
