| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.541.120,86 |
1.633.876,81 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
257.494,40 |
281.579,91 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
229.080,86 |
255.836,87 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
243.136,46 |
255.836,87 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
14.055,60 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
28.382,34 |
25.743,04 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
28.382,34 |
25.743,04 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
31,20 |
0,00 |
| 6142 |
Porez na promet |
31,20 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
987.650,40 |
997.594,71 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
689.031,89 |
802.949,74 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
505.871,89 |
555.620,60 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
183.160,00 |
247.329,14 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
298.618,51 |
194.644,97 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
298.618,51 |
194.644,97 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
217.005,01 |
198.269,59 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
341,63 |
141,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
341,63 |
141,17 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
216.663,38 |
198.128,42 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
188.044,89 |
171.966,86 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
26.394,37 |
26.161,56 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
2.224,12 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
71.633,95 |
133.629,90 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.356,37 |
1.389,68 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
1.245,44 |
1.342,25 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
110,93 |
47,43 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.749,06 |
85.224,34 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
56,56 |
5,34 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
15.512,77 |
85.219,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.179,73 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
48.528,52 |
47.015,88 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.217,69 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
47.310,83 |
47.015,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.613,22 |
3.466,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.613,22 |
3.466,29 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.613,22 |
3.466,29 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.723,88 |
19.336,41 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.723,88 |
19.336,41 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.316.175,89 |
1.633.996,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
183.199,18 |
205.658,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
134.627,11 |
153.939,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
134.627,11 |
153.939,96 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.358,60 |
26.350,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.213,47 |
25.368,21 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.213,47 |
25.368,21 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
474.526,48 |
707.344,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.291,27 |
8.020,65 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.578,27 |
3.245,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
192,00 |
200,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.521,00 |
4.575,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
63.615,41 |
80.674,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.170,50 |
5.648,46 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.702,06 |
603,84 |
| 3223 |
Energija |
36.324,74 |
37.356,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.176,78 |
16.827,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.331,43 |
19.324,73 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
909,90 |
912,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
321.397,08 |
519.371,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.648,88 |
10.216,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
181.001,95 |
262.070,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.948,39 |
10.896,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
38.381,23 |
90.785,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.252,47 |
7.898,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
69.842,04 |
125.699,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.410,63 |
7.029,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.911,49 |
4.775,26 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
268,45 |
119,44 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
80.954,27 |
99.158,55 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
47.272,90 |
66.389,41 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
258,33 |
258,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.267,94 |
18.241,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.765,79 |
1.765,79 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.658,91 |
557,69 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
17.730,40 |
11.946,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.459,58 |
6.258,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.459,58 |
6.258,47 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.355,34 |
2.532,27 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,05 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
97,19 |
3.726,20 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
9.393,00 |
9.606,50 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
9.393,00 |
9.606,50 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
9.393,00 |
9.606,50 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
36.331,08 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
36.331,08 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
36.331,08 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
161.012,80 |
315.792,77 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
161.012,80 |
315.792,77 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
126.337,81 |
269.620,32 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
34.674,99 |
46.172,45 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
485.584,85 |
353.004,78 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
449.356,85 |
330.963,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
444.118,25 |
329.184,92 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
5.238,60 |
1.778,08 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
31.161,00 |
20.050,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
31.161,00 |
20.050,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
5.067,00 |
1.991,78 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
5.067,00 |
1.991,78 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.316.175,89 |
1.633.996,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
224.944,97 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
119,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
336.688,01 |
368.155,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
162.284,53 |
152.273,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
337,25 |
388,87 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
12.146,45 |
17.444,64 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
12.146,45 |
17.444,64 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
10.529,25 |
17.444,64 |
| 7111 |
Zemljište |
10.529,25 |
17.444,64 |
| 712 |
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) |
1.617,20 |
0,00 |
| 7124 |
Ostala prava |
1.617,20 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
205.623,77 |
77.814,90 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
11.100,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
11.100,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
11.100,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
205.623,77 |
66.714,90 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
174.077,31 |
51.052,14 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
174.077,31 |
51.052,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
31.546,46 |
15.662,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
546,00 |
848,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
31.000,46 |
14.814,76 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
193.477,32 |
60.370,26 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
66.821,44 |
37.281,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.553.267,31 |
1.651.321,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.521.799,66 |
1.711.811,21 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
31.467,65 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
60.489,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
336.688,01 |
368.155,66 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
229.105,97 |
189.554,77 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.553.267,31 |
1.651.321,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.521.799,66 |
1.711.811,21 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
31.467,65 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
60.489,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
336.688,01 |
368.155,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
368.155,66 |
307.665,90 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
370.285,06 |
430.870,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.778.063,92 |
1.857.194,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.717.478,72 |
1.937.926,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
430.870,26 |
350.138,81 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
25.743,04 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
505.871,89 |
554.420,60 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
1.200,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
163.660,00 |
197.329,14 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
19.500,00 |
50.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
298.618,51 |
194.644,97 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
15.663,63 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
47,43 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.739,50 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
550,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.578,27 |
3.245,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.519,64 |
40,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
4.967,69 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.501,55 |
1.494,36 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.928,22 |
3.524,57 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
258,33 |
258,33 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
7.593,00 |
7.206,50 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
1.800,00 |
2.400,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
60.630,10 |
65.765,94 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.900,00 |
6.500,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
9.975,00 |
7.315,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
51.832,71 |
190.039,38 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
6.323,02 |
11.227,61 |
| 37223 |
Stanovanje |
1.240,57 |
1.736,75 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27.111,40 |
33.208,09 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
5.067,00 |
1.991,78 |
