| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.640.459,89 |
2.641.463,90 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
633.498,76 |
738.215,07 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
593.514,74 |
696.881,74 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
484.259,04 |
607.507,60 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
65.900,06 |
62.935,59 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
33.753,27 |
21.413,63 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
3.378,93 |
5.024,92 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
6.223,44 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
36.731,53 |
37.863,06 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
192,36 |
1.441,72 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
36.539,17 |
36.421,34 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.252,49 |
3.470,27 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.252,49 |
3.470,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
785.252,69 |
1.615.305,37 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
740.541,25 |
1.135.149,50 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
577.835,93 |
636.956,03 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
162.705,32 |
498.193,47 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
44.711,44 |
20.812,89 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
11.097,77 |
20.812,89 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
33.613,67 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
459.342,98 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
459.342,98 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
163.384,83 |
235.550,32 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
190,86 |
17,90 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
54,00 |
17,90 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
136,86 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
163.193,97 |
235.532,42 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
128.706,52 |
203.500,36 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
22.096,77 |
25.730,66 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
12.390,68 |
6.301,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
54.525,47 |
48.195,31 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.863,29 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.863,29 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.658,56 |
18.715,47 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
37,60 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
757,42 |
1.594,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
20.863,54 |
17.120,97 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
31.003,62 |
29.479,84 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
62,93 |
145,44 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
30.940,69 |
29.334,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.454,93 |
3.262,32 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.454,93 |
3.262,32 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.454,93 |
3.262,32 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
343,21 |
935,51 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
343,21 |
935,51 |
| 6819 |
Ostale kazne |
343,21 |
935,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.323.260,55 |
1.369.933,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
161.609,42 |
192.011,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
138.330,54 |
164.468,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
138.330,54 |
164.468,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.700,00 |
4.230,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.578,88 |
23.313,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.578,88 |
23.313,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
296.981,56 |
440.556,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.113,54 |
11.416,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.768,75 |
972,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.566,50 |
4.506,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.524,79 |
360,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.253,50 |
5.578,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.849,25 |
60.639,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.821,08 |
3.366,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.556,35 |
4.694,78 |
| 3223 |
Energija |
23.874,50 |
32.833,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
19.190,99 |
17.948,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.715,83 |
1.638,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
690,50 |
158,37 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
207.259,71 |
309.467,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.621,13 |
5.626,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
82.924,64 |
96.795,18 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.324,96 |
15.834,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.570,66 |
39.687,58 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
21.949,41 |
24.306,72 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
30.575,49 |
76.899,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.169,81 |
13.223,93 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.123,61 |
37.092,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.759,06 |
59.032,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.123,57 |
22.005,86 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.198,79 |
7.822,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
7.336,82 |
6.395,42 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.596,81 |
981,41 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.503,07 |
21.827,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.566,12 |
12.979,27 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
6.610,73 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
6.610,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.566,12 |
6.368,54 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.177,90 |
3.629,48 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
2.635,15 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
388,22 |
103,91 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
22.531,40 |
8.636,59 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
22.531,40 |
8.636,59 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
22.531,40 |
8.636,59 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
2.124,50 |
1.893,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
2.000,00 |
320,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
2.000,00 |
320,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
124,50 |
1.573,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
124,50 |
1.573,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
380.497,13 |
486.639,17 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
380.497,13 |
486.639,17 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
362.208,47 |
469.332,75 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
18.288,66 |
17.306,42 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
455.950,42 |
227.218,11 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
97.282,56 |
117.351,24 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
97.282,56 |
117.351,24 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
256.330,27 |
107.437,20 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
256.330,27 |
107.437,20 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
915,94 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
915,94 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
101.421,65 |
2.429,67 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
101.421,65 |
2.429,67 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.323.260,55 |
1.369.933,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
317.199,34 |
1.271.530,22 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
480.948,54 |
81.683,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
31.274,40 |
179.942,44 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
14.601,00 |
2.575,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
11.600,00 |
575,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
11.600,00 |
575,00 |
| 7111 |
Zemljište |
11.600,00 |
575,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.001,00 |
2.000,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
3.001,00 |
2.000,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
3.001,00 |
2.000,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
727.334,83 |
2.653.936,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
727.334,83 |
2.653.936,12 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
682.434,65 |
2.590.355,93 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
92.774,50 |
1.130.370,57 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
274.758,88 |
1.150.518,86 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
314.901,27 |
309.466,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.150,18 |
23.205,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.295,29 |
1.169,70 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.854,89 |
22.035,49 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
15.750,00 |
40.375,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
15.000,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
15.750,00 |
25.375,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
712.733,83 |
2.651.361,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.655.060,89 |
2.644.038,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.050.595,38 |
4.023.869,80 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
395.534,49 |
1.379.830,90 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
480.948,54 |
81.683,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
31.274,40 |
179.942,44 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
14.901,69 |
744.706,76 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
2.486,65 |
427,87 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
2.486,65 |
427,87 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
2.486,65 |
427,87 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
12.415,04 |
744.278,89 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
744.278,89 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
744.278,89 |
| 847 |
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477) |
12.415,04 |
0,00 |
| 8471 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna |
12.415,04 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
18.632,52 |
60.000,00 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
5.000,00 |
0,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
5.000,00 |
0,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
5.000,00 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
13.632,52 |
60.000,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
60.000,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
60.000,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
13.632,52 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
13.632,52 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
684.706,76 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
3.730,83 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.669.962,58 |
3.388.745,66 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.069.227,90 |
4.083.869,80 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
399.265,32 |
695.124,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
480.948,54 |
81.683,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
81.683,22 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
613.440,92 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
538.578,45 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.735.013,10 |
2.966.589,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.043.725,99 |
2.945.258,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
229.865,56 |
21.331,30 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
192,36 |
192,36 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
36.421,34 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
576.685,93 |
629.047,03 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.150,00 |
7.909,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
98.037,38 |
457.585,43 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
64.667,94 |
40.608,04 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
11.097,77 |
20.812,89 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
33.613,67 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
459.342,98 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
21.966,30 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
1,63 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.566,50 |
4.506,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.156,14 |
21.824,71 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.123,57 |
6.160,45 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
6.610,73 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
3.262,95 |
2.972,61 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
19.268,45 |
5.663,98 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
2.000,00 |
320,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
111.796,18 |
176.812,36 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
1.710,00 |
9.588,60 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
12.830,00 |
14.200,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
235.872,29 |
268.731,79 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
6.570,12 |
7.496,88 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
11.718,54 |
9.809,54 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
101.421,65 |
2.429,67 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
744.278,89 |
| 84711 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni |
12.415,04 |
0,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
60.000,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
13.632,52 |
0,00 |
