| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
247.035,48 |
226.386,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
53.063,76 |
10.641,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
53.063,76 |
10.641,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
53.063,76 |
10.641,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
82.830,20 |
97.167,39 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
82.830,20 |
94.667,39 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
82.830,20 |
94.667,39 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
111.141,52 |
118.577,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
111.141,52 |
118.577,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
111.141,52 |
118.577,92 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
245.244,71 |
268.311,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
130.625,92 |
147.303,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
88.849,72 |
101.155,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
81.149,72 |
93.655,06 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
7.700,00 |
7.500,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.860,72 |
3.720,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
35.915,48 |
42.428,50 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
19.335,44 |
23.154,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.580,04 |
19.273,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
114.301,19 |
119.913,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.145,08 |
3.414,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
238,84 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.906,24 |
1.842,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.571,63 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.983,64 |
31.830,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.365,89 |
3.915,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.825,30 |
16.234,96 |
| 3223 |
Energija |
2.756,39 |
944,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.442,98 |
7.835,81 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
307,70 |
2.620,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
285,38 |
279,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.698,37 |
45.717,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.065,45 |
4.158,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.100,05 |
6.007,71 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.546,18 |
10.447,69 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.203,72 |
3.745,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.267,44 |
6.152,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.528,93 |
10.102,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.802,40 |
4.922,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
184,20 |
180,12 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
27.609,37 |
31.224,43 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.864,73 |
7.726,58 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.390,55 |
714,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.539,73 |
1.611,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.653,92 |
4.934,45 |
| 3294 |
Članarine i norme |
210,37 |
350,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
70,16 |
115,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
317,60 |
1.094,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
317,60 |
1.094,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
317,60 |
1.094,25 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
245.244,71 |
268.311,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.790,77 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
41.924,80 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
79.065,67 |
80.856,44 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
771,20 |
45.747,93 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
771,20 |
1.610,33 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.986,93 |
8.477,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.986,93 |
8.477,10 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
3.686,00 |
6.398,10 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
3.686,00 |
6.398,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.300,93 |
2.079,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
457,53 |
2.079,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
843,40 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.986,93 |
8.477,10 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
79.437,54 |
84.424,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
247.035,48 |
226.386,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
250.231,64 |
276.788,41 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.196,16 |
50.401,90 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
371,87 |
3.568,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
771,20 |
45.747,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
247.035,48 |
226.386,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
250.231,64 |
276.788,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.196,16 |
50.401,90 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
371,87 |
3.568,03 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.568,03 |
53.969,93 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
49.800,00 |
56.266,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
49.800,00 |
56.266,89 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
10.641,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
53.063,76 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.906,24 |
1.842,90 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
411,44 |
3.296,84 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
716,66 |
716,66 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.412,27 |
2.472,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.390,55 |
714,28 |
