| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.046.385,53 |
2.651.931,08 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
747.421,18 |
786.401,39 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
683.269,89 |
727.565,87 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
683.269,89 |
727.565,87 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
51.541,64 |
47.568,95 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
51.541,64 |
47.568,95 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
12.609,65 |
11.266,57 |
| 6142 |
Porez na promet |
8.420,97 |
6.759,74 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
4.188,68 |
4.506,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.253.961,55 |
800.916,40 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
334.227,87 |
170.935,40 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
334.227,87 |
170.935,40 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
381.467,88 |
427.433,01 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
338.467,88 |
369.864,01 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
43.000,00 |
57.569,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
26.065,80 |
19.393,61 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
26.065,80 |
19.393,61 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
512.200,00 |
183.154,38 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
512.200,00 |
183.154,38 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
399.509,09 |
361.326,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
104,02 |
390,61 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
104,02 |
390,61 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
399.405,07 |
360.935,88 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
73.165,06 |
68.819,81 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
326.106,26 |
292.116,07 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
133,75 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
645.493,71 |
703.286,80 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
9.925,88 |
3.800,32 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
9.925,88 |
3.800,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
209.097,51 |
216.739,76 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
84.436,53 |
92.077,18 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
124.660,98 |
124.662,58 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
426.470,32 |
482.746,72 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
3.471,27 |
24.876,32 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
422.999,05 |
457.870,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.734.274,54 |
2.013.754,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
209.361,40 |
307.189,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
136.357,55 |
203.172,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
127.657,55 |
193.272,67 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
8.700,00 |
9.900,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.266,90 |
16.172,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
57.736,95 |
87.844,65 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
31.479,33 |
48.052,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.257,62 |
39.792,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
990.224,70 |
1.031.503,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.413,29 |
3.124,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.040,99 |
1.016,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
984,80 |
1.082,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.387,50 |
1.025,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
267.349,60 |
196.899,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.697,44 |
16.733,83 |
| 3223 |
Energija |
72.571,48 |
75.867,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
176.580,68 |
103.378,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.500,00 |
920,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
668.799,15 |
749.481,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.608,96 |
23.779,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
42.382,99 |
47.670,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.955,15 |
15.401,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
392.034,98 |
483.247,42 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
75.436,08 |
75.436,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
73.411,08 |
50.501,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
48.811,48 |
52.626,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.158,43 |
817,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
50.662,66 |
81.998,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
14.062,19 |
25.268,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.700,05 |
7.103,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.655,96 |
7.908,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.051,72 |
4.825,81 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.417,64 |
700,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.586,58 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.188,52 |
36.191,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
18.897,45 |
26.544,38 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
9.067,70 |
19.808,89 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
9.067,70 |
19.808,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
9.829,75 |
6.735,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
9.829,75 |
6.735,49 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
6.723,67 |
36.644,11 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
6.723,67 |
36.644,11 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
6.723,67 |
36.644,11 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
145.290,16 |
192.040,93 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
26.553,18 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
3.249,13 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
23.304,05 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
145.290,16 |
165.487,75 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
132.660,79 |
149.864,78 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
12.629,37 |
15.622,97 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
80.884,40 |
45.593,09 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
80.884,40 |
45.593,09 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
60.465,59 |
38.427,85 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
20.418,81 |
7.165,24 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
282.892,76 |
374.238,52 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
279.214,58 |
370.883,07 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
279.214,58 |
370.883,07 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
3.678,18 |
3.355,45 |
| 3832 |
Penali, ležarine i drugo |
3.678,18 |
3.355,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.734.274,54 |
2.013.754,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.312.110,99 |
638.176,98 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
14.207.143,42 |
15.518.169,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
59.001,74 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
50,43 |
50,43 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
28.578,89 |
362.219,18 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
15.101,52 |
20.108,04 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
15.101,52 |
20.108,04 |
| 7111 |
Zemljište |
15.101,52 |
20.108,04 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
13.477,37 |
342.111,14 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
13.477,37 |
342.111,14 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
13.477,37 |
342.111,14 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.163.015,57 |
2.002.807,28 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
11.407,96 |
28.908,04 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
11.407,96 |
28.908,04 |
| 4111 |
Zemljište |
11.407,96 |
28.908,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.064.057,61 |
1.850.057,58 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
907.288,57 |
1.523.735,08 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
377.767,54 |
78.949,62 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
200.317,25 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
202.517,55 |
470.880,72 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
327.003,48 |
773.587,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
105.025,36 |
131.776,69 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.635,39 |
10.078,69 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.093,80 |
2.979,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
100.296,17 |
118.718,20 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
51.743,68 |
194.545,81 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
3.250,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
17.032,01 |
69.125,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
34.711,67 |
122.170,81 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
87.550,00 |
123.841,66 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
87.550,00 |
123.841,66 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.134.436,68 |
1.640.588,10 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
14.227.246,81 |
15.387.240,79 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
91.550,29 |
46.445,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.074.964,42 |
3.014.150,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.897.290,11 |
4.016.561,38 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
177.674,31 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.002.411,12 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
130.928,71 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
20.103,39 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
150.552,03 |
46.445,61 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
1.130.000,00 |
300.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
1.130.000,00 |
300.000,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
1.130.000,00 |
300.000,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
1.130.000,00 |
300.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
22.985,66 |
69.055,47 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
22.985,66 |
69.055,47 |
| 543 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5431) |
22.985,66 |
0,00 |
| 5431 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |
22.985,66 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
69.055,47 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
69.055,47 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
1.107.014,34 |
230.944,53 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.076.951,28 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
56.705,27 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.204.964,42 |
3.314.150,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.920.275,77 |
4.085.616,85 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.284.688,65 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
771.466,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.207.879,99 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
76.808,66 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.207.879,99 |
436.413,40 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
331,81 |
331,81 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
69.276,13 |
1.226.435,44 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.486.721,92 |
3.560.494,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.329.162,61 |
3.921.313,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.226.835,44 |
865.616,53 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
9,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
9,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
47.568,95 |
| 61459 |
Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
4.188,68 |
4.506,83 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
338.467,88 |
369.864,01 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
43.000,00 |
57.569,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
26.065,80 |
19.393,61 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
512.200,00 |
183.154,38 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
202,91 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
391,17 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
124.660,98 |
124.662,58 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
250,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
984,80 |
1.082,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
14.062,19 |
25.268,80 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
9.067,70 |
19.808,89 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
60.465,59 |
38.427,85 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
20.418,81 |
7.165,24 |
| 84221 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni |
0,00 |
300.000,00 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
1.130.000,00 |
0,00 |
| 54312 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih |
22.985,66 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
69.055,47 |
