| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.301.054,70 |
5.492.852,95 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.171.077,80 |
2.342.848,53 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.029.640,62 |
1.235.959,74 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.029.640,62 |
1.235.959,74 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
1.115.474,89 |
1.069.306,19 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
590.062,33 |
145.775,58 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
525.412,56 |
923.530,61 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
25.962,29 |
37.582,60 |
| 6142 |
Porez na promet |
25.962,29 |
37.582,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
845.534,41 |
2.195.687,93 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
291.855,54 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
291.855,54 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
470.053,87 |
695.072,03 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
46.995,93 |
320.814,71 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
423.057,94 |
374.257,32 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
83.625,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
83.625,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
1.500.615,90 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
32.969,08 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.467.646,82 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
108.470,25 |
120.111,95 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
55,23 |
64,98 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
15,23 |
15,78 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
40,00 |
49,20 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
108.415,02 |
120.046,97 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
49.541,44 |
48.990,20 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
52.913,96 |
64.848,82 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
0,00 |
1.937,90 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
5.959,62 |
4.270,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.066.939,68 |
809.200,12 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
37.573,73 |
41.994,09 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
0,00 |
6,64 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
37.573,73 |
41.987,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.743,45 |
92.568,21 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
0,00 |
121,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.743,45 |
92.447,20 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
1.018.622,50 |
674.637,82 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
829.202,32 |
465.128,78 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
189.420,18 |
209.509,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
10.937,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
10.937,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
10.937,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
109.032,56 |
14.066,92 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
176,96 |
6.989,98 |
| 6819 |
Ostale kazne |
176,96 |
6.989,98 |
| 683 |
Ostali prihodi |
108.855,60 |
7.076,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.494.036,54 |
2.454.592,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
252.065,38 |
309.815,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
192.137,11 |
252.172,80 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
192.137,11 |
252.172,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.225,60 |
18.450,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
31.702,67 |
39.192,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
31.702,67 |
39.192,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.473.949,19 |
1.520.996,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.763,88 |
26.744,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.736,02 |
16.540,03 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.440,56 |
4.962,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.776,25 |
4.474,55 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
811,05 |
767,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
153.310,56 |
86.440,02 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.014,03 |
4.583,76 |
| 3223 |
Energija |
89.808,48 |
69.386,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
57.488,05 |
12.469,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.238.363,17 |
1.310.961,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
31.632,47 |
27.812,97 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
965.275,93 |
896.909,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
52.130,42 |
83.926,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
30.214,45 |
43.918,29 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.016,88 |
5.151,85 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.124,18 |
3.180,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
78.827,73 |
96.137,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
46.501,91 |
72.110,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.639,20 |
81.814,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
49.511,58 |
96.850,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.176,39 |
35.175,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
482,73 |
555,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
18.420,53 |
17.011,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.931,81 |
910,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.312,63 |
2.236,19 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.713,40 |
39,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.474,09 |
40.922,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
33.627,36 |
28.551,01 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.338,93 |
2.071,13 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.338,93 |
2.071,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
30.288,43 |
26.479,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.533,50 |
13.035,26 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
24.754,93 |
13.444,62 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
183.514,71 |
218.872,85 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
183.514,71 |
218.872,85 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
183.514,71 |
218.872,85 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
186.770,96 |
222.168,50 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
186.770,96 |
222.168,50 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
176.756,81 |
217.559,85 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
10.014,15 |
4.608,65 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
364.108,94 |
154.187,58 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
310.354,28 |
121.180,08 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
310.354,28 |
121.180,08 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
52.879,66 |
33.007,50 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
52.879,66 |
33.007,50 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
875,00 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
875,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.494.036,54 |
2.454.592,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.807.018,16 |
3.038.260,28 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.494.083,08 |
6.298.998,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
222.563,88 |
62.977,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
664.803,68 |
1.875.735,40 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
93.300,24 |
755.747,89 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
93.300,24 |
755.747,89 |
| 4124 |
Ostala prava |
93.300,24 |
755.747,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
571.503,44 |
1.119.987,51 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
149.274,24 |
722.713,94 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
58.242,97 |
122.856,41 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
32.712,63 |
369.068,94 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
58.318,64 |
230.788,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
357.085,55 |
82.142,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.428,67 |
487,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
105.187,50 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
32.875,00 |
43.575,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
214.594,38 |
38.080,07 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
101.496,89 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
101.496,89 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
65.143,65 |
213.634,11 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
44.943,86 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
54.302,75 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
65.143,65 |
114.387,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
664.803,68 |
1.875.735,40 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.662.238,71 |
5.327.042,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.301.054,70 |
5.492.852,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.158.840,22 |
4.330.328,07 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.142.214,48 |
1.162.524,88 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
971.955,62 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
168.155,63 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
222.563,88 |
62.977,60 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
650.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
650.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
650.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
650.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
132.722,00 |
273.310,57 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
132.722,00 |
273.310,57 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
273.310,57 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
273.310,57 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
132.722,00 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
132.722,00 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
376.689,43 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
132.722,00 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
121.902,95 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
25.848,31 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.301.054,70 |
6.142.852,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.291.562,22 |
4.603.638,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.009.492,48 |
1.539.214,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
946.107,31 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
46.252,68 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
963.239,80 |
2.485.321,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
33.180,76 |
33.180,76 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
207.807,61 |
998.825,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.770.212,79 |
7.826.549,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.979.195,33 |
6.676.424,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
998.825,07 |
2.148.950,32 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
15,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
14,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
923.530,61 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
46.995,93 |
320.814,71 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
403.057,94 |
374.257,32 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
20.000,00 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
83.625,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
32.969,08 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.467.646,82 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
41.987,45 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.705,32 |
55.644,95 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.440,56 |
4.962,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.827,61 |
400,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
746,52 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.176,39 |
7.632,67 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.338,93 |
2.071,13 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
2.389,02 |
400,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
40.000,00 |
37.750,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
39.358,20 |
39.226,43 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
95.009,59 |
140.183,42 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
10.014,15 |
4.608,65 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
875,00 |
0,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
650.000,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
273.310,57 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
132.722,00 |
0,00 |
