| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
344.877,45 |
488.697,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.645,20 |
1.395,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.645,20 |
1.395,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.645,20 |
1.395,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
171,92 |
187,41 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,17 |
0,21 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,17 |
0,21 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
171,75 |
187,20 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
171,75 |
187,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
41.940,05 |
51.148,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
41.940,05 |
51.148,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
41.940,05 |
51.148,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.600,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.600,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.600,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
298.520,28 |
435.966,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
298.520,28 |
435.966,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
298.520,28 |
435.966,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
329.062,22 |
483.732,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
262.315,52 |
394.575,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
201.013,51 |
312.513,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
201.013,51 |
312.513,44 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.111,05 |
30.497,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
33.190,96 |
51.564,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.190,96 |
51.564,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
65.860,43 |
88.221,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.785,24 |
13.178,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
243,29 |
242,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.761,04 |
12.524,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
425,91 |
299,31 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
355,00 |
112,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.993,25 |
27.096,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.881,78 |
9.805,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.316,92 |
16.558,54 |
| 3223 |
Energija |
3.238,29 |
374,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
815,94 |
3,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
375,65 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
364,67 |
354,46 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
22.557,84 |
46.561,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.266,24 |
1.307,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.186,78 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.563,93 |
4.255,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.318,53 |
4.796,29 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.321,18 |
1.596,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.901,18 |
34.604,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.524,10 |
1.385,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
800,00 |
893,48 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30,00 |
60,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
694,10 |
432,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
886,27 |
934,70 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
886,27 |
934,70 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
886,27 |
934,70 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
329.062,22 |
483.732,06 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.815,23 |
4.965,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.844,13 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.652,52 |
474,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
27.077,20 |
3.419,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
27.077,20 |
3.419,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
27.077,20 |
3.419,51 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
27.077,20 |
3.419,51 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.077,20 |
3.419,51 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
8.417,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
344.877,45 |
488.697,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
356.139,42 |
487.151,57 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.546,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.261,97 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.844,13 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
8.417,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.652,52 |
474,62 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
344.877,45 |
488.697,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
356.139,42 |
487.151,57 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.546,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.261,97 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.844,13 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
8.417,84 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.417,84 |
6.871,84 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
21.198,54 |
43.139,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
355.952,62 |
495.735,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
334.011,58 |
506.348,07 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
43.139,58 |
32.526,93 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.145,20 |
745,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
500,00 |
650,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
41.583,05 |
50.792,78 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.761,04 |
12.524,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.557,89 |
4.058,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.071,18 |
990,60 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
257,07 |
350,55 |
