| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.090.920,43 |
4.728.659,54 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.174.518,24 |
2.685.897,30 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.549.294,67 |
1.956.160,34 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.549.294,67 |
1.956.160,34 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
553.628,93 |
653.745,74 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
210.961,39 |
235.822,58 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
342.667,54 |
417.923,16 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
71.520,18 |
75.991,22 |
| 6142 |
Porez na promet |
71.321,28 |
75.991,22 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
198,90 |
0,00 |
| 616 |
Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163) |
74,46 |
0,00 |
| 6163 |
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza |
74,46 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
372.176,63 |
628.034,99 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
372.176,63 |
367.883,71 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
282.347,30 |
277.883,71 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
89.829,33 |
90.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
260.151,28 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
260.151,28 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
419.988,83 |
358.872,21 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.358,36 |
486,73 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.358,36 |
486,73 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
418.630,47 |
358.385,48 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
191.481,89 |
173.118,80 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
190.585,80 |
147.552,18 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
36.562,78 |
37.714,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.120.112,39 |
1.025.873,35 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
141.113,46 |
146.415,81 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
2.000,00 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
139.113,46 |
146.415,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
233.744,99 |
44.016,85 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
862,99 |
40.637,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
232.882,00 |
3.379,63 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
745.253,94 |
835.440,69 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
346.494,22 |
329.492,22 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
398.759,72 |
505.948,47 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.124,34 |
29.981,69 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.124,34 |
29.981,69 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.265.213,09 |
4.536.236,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
263.683,02 |
423.886,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
175.240,59 |
284.344,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
175.240,59 |
284.344,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.764,00 |
10.100,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
79.678,43 |
129.441,81 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
43.574,03 |
70.836,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
36.104,40 |
58.604,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.808.987,80 |
2.262.833,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.322,81 |
13.415,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.990,15 |
5.000,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.488,16 |
6.358,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
900,00 |
1.638,62 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
944,50 |
418,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
146.667,61 |
169.411,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.044,16 |
7.055,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
28.253,24 |
31.891,07 |
| 3223 |
Energija |
109.355,71 |
128.509,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
302,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.014,50 |
1.652,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.527.198,44 |
1.581.440,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.615,73 |
32.007,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.092.931,55 |
1.135.505,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
37.248,70 |
65.577,48 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
254.980,69 |
226.447,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
35.906,85 |
33.458,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
65,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
87.224,26 |
84.993,43 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.290,66 |
3.384,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
127.798,94 |
498.565,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.656,00 |
4.612,38 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.286,23 |
11.241,58 |
| 3293 |
Reprezentacija |
27.138,22 |
13.891,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.327,24 |
1.327,24 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
86.391,25 |
467.492,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
57.270,60 |
115.249,79 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
21.808,64 |
62.716,57 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
21.808,64 |
62.716,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
35.461,96 |
52.533,22 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
25.583,65 |
40.913,32 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
9.878,31 |
11.619,90 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
13.109,96 |
13.658,22 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
13.109,96 |
13.658,22 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
13.109,96 |
13.658,22 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
594.211,48 |
913.770,68 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
8.809,29 |
19.809,29 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
8.809,29 |
19.809,29 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
585.402,19 |
893.961,39 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
551.483,19 |
849.206,01 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
10.836,38 |
| 3674 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
33.919,00 |
33.919,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
137.225,91 |
166.791,64 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
137.225,91 |
166.791,64 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
137.225,91 |
166.791,64 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
390.724,32 |
640.047,27 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
317.186,83 |
387.527,69 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
317.186,83 |
387.527,69 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
200,00 |
18.779,76 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
200,00 |
18.779,76 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
17.610,88 |
24.474,44 |
| 3835 |
Ostale kazne |
17.610,88 |
24.474,44 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
55.726,61 |
209.265,38 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
55.726,61 |
209.265,38 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.265.213,09 |
4.536.236,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
825.707,34 |
192.422,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.648.394,80 |
5.655.449,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
477.319,56 |
644.300,69 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
50.324,30 |
14.534,95 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
53.768,45 |
83.911,01 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
53.768,45 |
83.911,01 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
53.768,45 |
83.911,01 |
| 7111 |
Zemljište |
53.768,45 |
83.911,01 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
581.891,64 |
1.739.735,92 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
7.244,12 |
12.222,58 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
7.244,12 |
12.222,58 |
| 4111 |
Zemljište |
7.244,12 |
12.222,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
574.647,52 |
1.727.513,34 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
556.325,30 |
1.498.367,37 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
56.286,87 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
292.640,71 |
417.613,53 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
263.684,59 |
1.024.466,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.322,22 |
210.406,97 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.994,31 |
2.535,65 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
876,10 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.635,31 |
7.274,56 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
816,50 |
200.596,76 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
18.739,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
18.739,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
528.123,19 |
1.655.824,91 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.158.829,61 |
6.860.303,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
111.079,47 |
115.820,92 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.144.688,88 |
4.812.570,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.847.104,73 |
6.275.972,67 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
297.584,15 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.463.402,12 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.510.434,81 |
1.204.853,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
588.399,03 |
760.121,61 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
500.000,00 |
1.500.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
500.000,00 |
1.500.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
500.000,00 |
1.500.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
500.000,00 |
1.500.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
698.875,16 |
598.875,16 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
698.875,16 |
598.875,16 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
698.875,16 |
598.875,16 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
698.875,16 |
598.875,16 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
901.124,84 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
198.875,16 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.444.196,76 |
1.211.402,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.644.688,88 |
6.312.570,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.545.979,89 |
6.874.847,83 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
98.708,99 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
562.277,28 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
6.549,14 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
66.238,05 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
32.470,94 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
555.728,14 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
26.613,80 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
81.898,52 |
134.623,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.284.004,04 |
8.085.376,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.231.279,26 |
8.211.533,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
134.623,30 |
8.465,94 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
13,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
12,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
221.856,92 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
417.923,16 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
198,90 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
282.347,30 |
267.683,71 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
10.200,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
89.829,33 |
90.000,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
260.151,28 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
57,86 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
140.711,55 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.488,16 |
6.358,10 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
16.415,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
65,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
28.718,99 |
29.779,26 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
4.612,38 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
21.808,64 |
62.716,57 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
13.109,96 |
13.658,22 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
5.491,17 |
5.491,17 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
3.318,12 |
14.318,12 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
20.814,75 |
20.428,84 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
31.600,00 |
30.400,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
32.516,89 |
25.880,79 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
52.294,27 |
90.082,01 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
55.726,61 |
209.265,38 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
500.000,00 |
1.500.000,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
698.875,16 |
598.875,16 |
