| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.640.279,70 |
4.793.978,79 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.313.361,06 |
2.756.240,21 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
2.303.688,59 |
2.734.695,56 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.303.688,59 |
2.990.245,37 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
0,00 |
79.613,36 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
0,00 |
21.520,87 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
13.333,62 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
57.147,56 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
427.165,22 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
6.032,72 |
16.697,33 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
652,84 |
710,67 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
5.379,88 |
15.986,66 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.639,75 |
4.847,32 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.639,75 |
4.847,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
705.430,55 |
1.538.150,30 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
452.464,47 |
948.544,62 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
273.619,20 |
538.994,62 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
178.845,27 |
409.550,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
21.248,80 |
17.550,78 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
21.248,80 |
17.550,78 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
231.717,28 |
572.054,90 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
163.170,12 |
548.625,60 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
68.547,16 |
23.429,30 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
512.297,92 |
393.005,63 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
181,58 |
283,80 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
181,58 |
283,80 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
512.116,34 |
392.721,83 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
64,54 |
63,70 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
34.066,30 |
16.731,48 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
477.985,50 |
375.926,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
107.421,00 |
94.303,30 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
6,32 |
1,44 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
6,32 |
1,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
24.496,32 |
22.711,75 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
131,90 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
97,12 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
24.267,30 |
22.711,75 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
82.918,36 |
71.590,11 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
9.454,85 |
2.644,87 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
73.463,51 |
68.945,24 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
12.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
12.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
12.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.769,17 |
279,35 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.769,17 |
279,35 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.260.145,41 |
4.687.394,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
438.051,85 |
774.219,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
359.391,96 |
634.330,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
359.080,86 |
633.815,14 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
311,10 |
515,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.335,88 |
34.376,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
58.324,01 |
105.511,54 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
58.324,01 |
105.511,54 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
600.180,05 |
1.272.368,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.373,29 |
17.671,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.108,62 |
1.717,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.066,17 |
15.088,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
30,00 |
600,06 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
168,50 |
265,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
104.513,82 |
109.463,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.592,57 |
17.132,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.346,01 |
2.501,47 |
| 3223 |
Energija |
82.189,83 |
74.558,89 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.138,30 |
15.270,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.247,11 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
398.607,33 |
963.343,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.177,11 |
5.837,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
228.596,01 |
371.561,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.825,64 |
11.532,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
56.719,90 |
333.820,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
194,62 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
66.237,59 |
187.938,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.449,34 |
26.515,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.407,12 |
26.137,69 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
457,93 |
243,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
79.227,68 |
181.647,79 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
18.283,43 |
17.753,09 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.304,24 |
6.342,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.839,66 |
25.221,67 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
26.445,46 |
28.262,95 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.354,89 |
104.067,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.320,64 |
8.480,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.320,64 |
8.480,02 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.982,86 |
4.046,85 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
37,34 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
300,44 |
4.433,17 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
52.275,99 |
91.199,83 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
52.275,99 |
91.199,83 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
52.275,99 |
91.199,83 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
419.126,21 |
690.391,97 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
23.051,79 |
0,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
23.051,79 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
12.931,89 |
1.463,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
12.931,89 |
1.463,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
383.142,53 |
688.928,97 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
383.142,53 |
688.928,97 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
366.698,30 |
947.735,16 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
366.698,30 |
947.735,16 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
288.206,41 |
883.326,96 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
78.491,89 |
64.408,20 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
381.492,37 |
903.000,13 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
314.955,69 |
491.018,60 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
314.955,69 |
491.018,60 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
13.503,00 |
35.079,23 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
35.079,23 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
13.503,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.089,00 |
8.624,67 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
1.089,00 |
8.624,67 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
51.944,68 |
368.277,63 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
51.944,68 |
368.277,63 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.260.145,41 |
4.687.394,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.380.134,29 |
106.584,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.603.970,07 |
6.984.104,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
104.392,02 |
218.983,85 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3,07 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3,07 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
3,07 |
0,00 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
3,07 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
242.672,46 |
648.458,43 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.807,40 |
491.030,94 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
456,25 |
409.510,22 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
176.371,38 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
456,25 |
233.138,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
51.351,15 |
46.528,40 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
51.351,15 |
45.238,40 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.290,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
32.242,32 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
32.242,32 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
2.750,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
2.750,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
190.865,06 |
157.427,49 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
190.865,06 |
135.677,89 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
21.749,60 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
242.669,39 |
648.458,43 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.773.422,19 |
4.016.091,58 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
398,17 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.640.282,77 |
4.793.978,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.502.817,87 |
5.335.852,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.137.464,90 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
541.874,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.830.547,88 |
2.968.012,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
104.790,19 |
218.983,85 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
22.297,40 |
22.297,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.640.282,77 |
4.793.978,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.502.817,87 |
5.335.852,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.137.464,90 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
541.874,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.808.250,48 |
2.945.715,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.945.715,38 |
2.403.841,31 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.071.035,28 |
3.176.798,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.773.946,65 |
4.881.218,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.668.183,43 |
5.361.718,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.176.798,50 |
2.696.299,18 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
10,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
9,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
652,84 |
710,67 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
5.379,88 |
15.986,66 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
267.619,20 |
517.341,30 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
6.000,00 |
21.653,32 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
141.345,27 |
315.000,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
37.500,00 |
94.550,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
21.248,80 |
17.550,78 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
163.170,12 |
548.625,60 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
68.547,16 |
23.429,30 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.066,17 |
15.088,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
194,62 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
10.504,30 |
1.031,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
27.135,46 |
74.079,26 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.455,67 |
16.584,26 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.800,46 |
1.601,31 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
52.275,99 |
91.199,83 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
23.051,79 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
94.006,26 |
585.576,96 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
86.494,00 |
116.160,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
54.150,78 |
145.100,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
53.555,37 |
36.490,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
59.695,90 |
64.408,20 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
18.795,99 |
0,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
51.944,68 |
368.277,63 |
