| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.439.491,07 |
1.570.519,62 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
643.169,90 |
814.568,47 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
615.729,39 |
786.945,94 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
615.729,39 |
786.945,94 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
27.398,51 |
25.444,85 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
2.536,31 |
748,68 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
24.862,20 |
24.696,17 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
42,00 |
2.177,68 |
| 6142 |
Porez na promet |
42,00 |
2.177,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
724.628,37 |
683.767,63 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
512.290,15 |
542.188,05 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
342.966,87 |
385.171,26 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
169.323,28 |
157.016,79 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
212.338,22 |
141.579,58 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
170.338,22 |
127.643,69 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
42.000,00 |
13.935,89 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
38.746,30 |
26.613,18 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
38.746,30 |
26.613,18 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
3.109,43 |
4.609,48 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.813,53 |
9.555,36 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
12.448,34 |
0,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
20.375,00 |
12.448,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
32.746,50 |
44.351,34 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.064,39 |
8.012,85 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
1.064,39 |
8.012,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.648,58 |
3.783,29 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
353,03 |
2.700,10 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
2.093,74 |
29,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
201,81 |
1.053,70 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
29.033,53 |
32.555,20 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
0,00 |
734,89 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
29.033,53 |
31.820,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
200,00 |
1.219,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
200,00 |
1.219,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
200,00 |
1.219,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.093.890,77 |
1.329.675,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
295.073,49 |
389.047,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
240.132,67 |
320.504,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
240.132,67 |
320.504,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.318,90 |
15.660,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
39.621,92 |
52.883,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
39.621,92 |
52.883,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
494.746,73 |
528.815,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.452,39 |
42.850,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
264,00 |
1.990,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.070,84 |
20.860,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.617,55 |
13.499,89 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
75.213,64 |
59.236,15 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.906,75 |
12.608,85 |
| 3223 |
Energija |
36.352,54 |
41.177,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
25.852,16 |
3.683,02 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
942,30 |
1.726,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
159,89 |
40,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
345.688,79 |
285.400,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.730,95 |
7.544,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
67.763,15 |
51.793,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.402,71 |
10.975,61 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
50.048,81 |
37.986,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
49.408,95 |
37.520,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.776,04 |
6.170,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
119.326,47 |
95.588,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.337,77 |
13.380,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
28.893,94 |
24.440,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
40.391,91 |
141.328,26 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.923,74 |
38.367,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.271,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.807,90 |
22.449,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.126,28 |
1.328,12 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.385,42 |
66.347,99 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.148,57 |
11.563,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.363,61 |
2.266,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.363,61 |
2.266,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.239,52 |
2.193,20 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
124,09 |
73,26 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
162.794,18 |
217.896,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
162.794,18 |
217.896,75 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
145.472,65 |
202.191,59 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.321,53 |
15.705,16 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
138.912,76 |
191.649,07 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
138.912,76 |
191.649,07 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
137.690,58 |
155.202,20 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.222,18 |
36.446,87 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.093.890,77 |
1.329.675,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
345.600,30 |
240.843,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
38.617,52 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
91.562,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
133.616,90 |
130.541,74 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
645,76 |
35.858,24 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
645,76 |
35.858,24 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
645,76 |
35.858,24 |
| 7111 |
Zemljište |
645,76 |
35.858,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
476.426,49 |
326.807,62 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
27.500,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
27.500,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
27.500,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
476.426,49 |
298.155,10 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
424.186,91 |
205.346,66 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
280.930,13 |
86.442,15 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
103.776,88 |
89.464,51 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
39.479,90 |
29.440,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.959,58 |
61.665,94 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.510,68 |
2.031,68 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.865,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.913,90 |
741,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
2.279,38 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
26.162,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.535,00 |
28.586,38 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
15.840,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
15.840,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
14.440,00 |
31.142,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
14.440,00 |
31.142,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
1.152,52 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.152,52 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
475.780,73 |
290.949,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.440.136,83 |
1.606.377,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.570.317,26 |
1.656.483,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
130.180,43 |
50.105,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
38.617,52 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
91.562,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
133.616,90 |
130.541,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.440.136,83 |
1.606.377,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.570.317,26 |
1.656.483,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
130.180,43 |
50.105,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
38.617,52 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
91.562,91 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
91.562,91 |
141.668,66 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
68.301,90 |
138.036,24 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.440.136,83 |
1.635.072,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.370.402,49 |
1.723.332,61 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
138.036,24 |
49.775,90 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
342.966,87 |
347.787,97 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
37.383,29 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
50.049,79 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
169.323,28 |
106.967,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
170.338,22 |
127.643,69 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
42.000,00 |
13.935,89 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.070,84 |
20.860,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.776,04 |
2.819,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
20.770,81 |
24.946,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.923,74 |
11.816,19 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
94.477,81 |
160.912,04 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
5.648,47 |
5.635,49 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
26.515,28 |
17.640,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.890,00 |
3.620,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
14.941,09 |
14.384,06 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
17.321,53 |
15.705,16 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
137.690,58 |
0,00 |
