| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
671.650,25 |
771.767,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
167.822,28 |
192.762,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
161.260,19 |
192.762,25 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
161.260,19 |
192.762,25 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.562,09 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.562,09 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
17,82 |
10,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
17,82 |
10,49 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
17,82 |
10,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
143.414,70 |
162.148,68 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
143.414,70 |
162.148,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
143.414,70 |
162.148,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
799,88 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
799,88 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
799,88 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
359.595,57 |
416.846,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
359.595,57 |
416.846,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
359.595,57 |
416.846,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
664.414,13 |
788.896,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
464.132,16 |
556.525,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
314.265,14 |
376.715,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
314.265,14 |
376.715,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.652,00 |
30.449,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
125.215,02 |
149.359,47 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
74.292,56 |
89.592,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
50.922,46 |
59.766,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
197.555,40 |
230.942,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.930,71 |
69.576,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
942,65 |
249,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.026,23 |
34.951,72 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.930,51 |
1.941,29 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
22.031,32 |
32.434,01 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
79.851,14 |
79.237,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.409,62 |
25.371,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
36.910,42 |
42.770,45 |
| 3223 |
Energija |
7.524,35 |
8.326,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
424,51 |
199,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.387,42 |
2.569,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.194,82 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
40.720,98 |
56.243,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.162,36 |
4.362,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.905,02 |
13.618,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.121,62 |
3.592,59 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
228,30 |
252,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.333,74 |
6.232,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
21.749,53 |
21.452,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
491,74 |
1.502,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.728,67 |
5.230,91 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
9.366,92 |
11.434,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.685,65 |
14.450,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.501,49 |
6.271,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.248,66 |
3.213,39 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.919,50 |
2.107,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.016,00 |
2.737,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
120,38 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.190,88 |
1.428,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.190,88 |
1.428,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.190,88 |
1.428,89 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.535,69 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.535,69 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.535,69 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
664.414,13 |
788.896,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.236,12 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
17.128,43 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
13.544,10 |
7.107,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.592,17 |
36.632,22 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
17.592,17 |
18.084,04 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.532,38 |
4.907,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.532,38 |
4.907,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.532,38 |
3.827,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.924,88 |
3.510,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.075,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
5.532,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
317,90 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
769,66 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
769,66 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
310,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
310,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.532,38 |
4.907,56 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
16.429,64 |
29.162,14 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
671.650,25 |
771.767,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
677.946,51 |
793.803,71 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.296,26 |
22.035,99 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
29.973,74 |
36.270,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.592,17 |
36.632,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
671.650,25 |
771.767,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
677.946,51 |
793.803,71 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.296,26 |
22.035,99 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
29.973,74 |
36.270,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
36.270,00 |
58.305,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
13.272,56 |
13.477,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
678.927,69 |
867.610,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
678.722,76 |
881.085,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.477,49 |
1,98 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
32,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
161.260,19 |
192.762,25 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.562,09 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
143.414,70 |
162.148,68 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.052,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.026,23 |
34.951,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.193,35 |
627,58 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.501,49 |
6.271,05 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.016,00 |
3.213,39 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.444,00 |
